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嘉实双利债券C基金净值查询(016798)

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今天最新净值 1.1019 -0.0025 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1016 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1019
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9222亿
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：高群山
近一年嘉实双利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实双利债券C(016798)基金累计收益率3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016798 嘉实双利债券C 1.1024 1.1024 1.1019 1.1019 0.0005 0.05%
2026-09-15 016798 嘉实双利债券C 1.1019 1.1019 1.1044 1.1044 -0.0025 -0.23%
2026-09-14 016798 嘉实双利债券C 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2026-09-11 016798 嘉实双利债券C 1.1041 1.1041 1.1089 1.1089 -0.0048 -0.43%
2026-09-10 016798 嘉实双利债券C 1.1089 1.1089 1.1118 1.1118 -0.0029 -0.26%
2026-09-09 016798 嘉实双利债券C 1.1118 1.1118 1.1099 1.1099 0.0019 0.17%
2026-09-08 016798 嘉实双利债券C 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016798 嘉实双利债券C 1.1102 1.1102 1.1115 1.1115 -0.0013 -0.12%
2026-09-04 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 016798 嘉实双利债券C 1.1116 1.1116 1.1085 1.1085 0.0031 0.28%
2026-09-02 016798 嘉实双利债券C 1.1085 1.1085 1.1115 1.1115 -0.0030 -0.27%
2026-09-01 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1106 1.1106 0.0009 0.08%
2026-08-31 016798 嘉实双利债券C 1.1106 1.1106 1.1118 1.1118 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 016798 嘉实双利债券C 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
2026-08-27 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1126 1.1126 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 016798 嘉实双利债券C 1.1126 1.1126 1.1115 1.1115 0.0011 0.10%
2026-08-25 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1130 1.1130 -0.0015 -0.13%
2026-08-24 016798 嘉实双利债券C 1.1130 1.1130 1.1143 1.1143 -0.0013 -0.12%
2026-08-21 016798 嘉实双利债券C 1.1143 1.1143 1.1132 1.1132 0.0011 0.10%
2026-08-20 016798 嘉实双利债券C 1.1132 1.1132 1.1106 1.1106 0.0026 0.23%
2026-08-19 016798 嘉实双利债券C 1.1106 1.1106 1.1161 1.1161 -0.0055 -0.49%
2026-08-18 016798 嘉实双利债券C 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
2026-08-17 016798 嘉实双利债券C 1.1154 1.1154 1.1099 1.1099 0.0055 0.50%
2026-08-14 016798 嘉实双利债券C 1.1099 1.1099 1.1091 1.1091 0.0008 0.07%
2026-08-13 016798 嘉实双利债券C 1.1091 1.1091 1.1134 1.1134 -0.0043 -0.39%
2026-08-12 016798 嘉实双利债券C 1.1134 1.1134 1.1123 1.1123 0.0011 0.10%
2026-08-11 016798 嘉实双利债券C 1.1123 1.1123 1.1180 1.1180 -0.0057 -0.51%
2026-08-10 016798 嘉实双利债券C 1.1180 1.1180 1.1149 1.1149 0.0031 0.28%
2026-08-07 016798 嘉实双利债券C 1.1149 1.1149 1.1122 1.1122 0.0027 0.24%
2026-08-06 016798 嘉实双利债券C 1.1122 1.1122 1.1115 1.1115 0.0007 0.06%
2026-08-05 016798 嘉实双利债券C 1.1115 1.1115 1.1052 1.1052 0.0063 0.57%
2026-08-04 016798 嘉实双利债券C 1.1052 1.1052 1.1047 1.1047 0.0005 0.05%
2026-08-03 016798 嘉实双利债券C 1.1047 1.1047 1.1066 1.1066 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 016798 嘉实双利债券C 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2026-07-30 016798 嘉实双利债券C 1.1059 1.1059 1.1065 1.1065 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 016798 嘉实双利债券C 1.1065 1.1065 1.1034 1.1034 0.0031 0.28%
2026-07-28 016798 嘉实双利债券C 1.1034 1.1034 1.1074 1.1074 -0.0040 -0.36%
2026-07-27 016798 嘉实双利债券C 1.1074 1.1074 1.1030 1.1030 0.0044 0.40%
2026-07-24 016798 嘉实双利债券C 1.1030 1.1030 1.1082 1.1082 -0.0052 -0.47%
2026-07-23 016798 嘉实双利债券C 1.1082 1.1082 1.1036 1.1036 0.0046 0.42%
2026-07-22 016798 嘉实双利债券C 1.1036 1.1036 1.1009 1.1009 0.0027 0.25%
2026-07-21 016798 嘉实双利债券C 1.1009 1.1009 1.0960 1.0960 0.0049 0.45%
2026-07-20 016798 嘉实双利债券C 1.0960 1.0960 1.0919 1.0919 0.0041 0.38%
2026-07-17 016798 嘉实双利债券C 1.0919 1.0919 1.0998 1.0998 -0.0079 -0.72%
2026-07-16 016798 嘉实双利债券C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2026-07-15 016798 嘉实双利债券C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08%
2026-07-14 016798 嘉实双利债券C 1.0987 1.0987 1.0939 1.0939 0.0048 0.44%
2026-07-13 016798 嘉实双利债券C 1.0939 1.0939 1.0976 1.0976 -0.0037 -0.34%
2026-07-10 016798 嘉实双利债券C 1.0976 1.0976 1.0998 1.0998 -0.0022 -0.20%
2026-07-09 016798 嘉实双利债券C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2026-07-08 016798 嘉实双利债券C 1.0996 1.0996 1.1021 1.1021 -0.0025 -0.23%
2026-07-07 016798 嘉实双利债券C 1.1021 1.1021 1.1041 1.1041 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 016798 嘉实双利债券C 1.1041 1.1041 1.1022 1.1022 0.0019 0.17%
2026-07-03 016798 嘉实双利债券C 1.1022 1.1022 1.0966 1.0966 0.0056 0.51%
2026-07-02 016798 嘉实双利债券C 1.0966 1.0966 1.0970 1.0970 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 016798 嘉实双利债券C 1.0970 1.0970 1.0997 1.0997 -0.0027 -0.25%
2026-06-30 016798 嘉实双利债券C 1.0997 1.0997 1.0970 1.0970 0.0027 0.25%
2026-06-29 016798 嘉实双利债券C 1.0970 1.0970 1.0922 1.0922 0.0048 0.44%
2026-06-26 016798 嘉实双利债券C 1.0922 1.0922 1.0970 1.0970 -0.0048 -0.44%
2026-06-25 016798 嘉实双利债券C 1.0970 1.0970 1.0972 1.0972 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 016798 嘉实双利债券C 1.0972 1.0972 1.0956 1.0956 0.0016 0.15%
2026-06-23 016798 嘉实双利债券C 1.0956 1.0956 1.1041 1.1041 -0.0085 -0.77%
2026-06-22 016798 嘉实双利债券C 1.1041 1.1041 1.0987 1.0987 0.0054 0.49%
2026-06-18 016798 嘉实双利债券C 1.0987 1.0987 1.1020 1.1020 -0.0033 -0.30%
2026-06-17 016798 嘉实双利债券C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09%
2026-06-16 016798 嘉实双利债券C 1.1010 1.1010 1.1026 1.1026 -0.0016 -0.15%
2026-06-15 016798 嘉实双利债券C 1.1026 1.1026 1.0964 1.0964 0.0062 0.57%
2026-06-12 016798 嘉实双利债券C 1.0964 1.0964 1.0930 1.0930 0.0034 0.31%
2026-06-11 016798 嘉实双利债券C 1.0930 1.0930 1.0957 1.0957 -0.0027 -0.25%
2026-06-10 016798 嘉实双利债券C 1.0957 1.0957 1.1000 1.1000 -0.0043 -0.39%
2026-06-09 016798 嘉实双利债券C 1.1000 1.1000 1.0962 1.0962 0.0038 0.35%
2026-06-08 016798 嘉实双利债券C 1.0962 1.0962 1.1027 1.1027 -0.0065 -0.59%
2026-06-05 016798 嘉实双利债券C 1.1027 1.1027 1.1076 1.1076 -0.0049 -0.44%
2026-06-04 016798 嘉实双利债券C 1.1076 1.1076 1.1106 1.1106 -0.0030 -0.27%
2026-06-03 016798 嘉实双利债券C 1.1106 1.1106 1.1122 1.1122 -0.0016 -0.14%
2026-06-02 016798 嘉实双利债券C 1.1122 1.1122 1.1092 1.1092 0.0030 0.27%
2026-06-01 016798 嘉实双利债券C 1.1092 1.1092 1.1101 1.1101 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 016798 嘉实双利债券C 1.1101 1.1101 1.1122 1.1122 -0.0021 -0.19%
2026-05-28 016798 嘉实双利债券C 1.1122 1.1122 1.1146 1.1146 -0.0024 -0.22%
2026-05-27 016798 嘉实双利债券C 1.1146 1.1146 1.1185 1.1185 -0.0039 -0.35%
2026-05-26 016798 嘉实双利债券C 1.1185 1.1185 1.1157 1.1157 0.0028 0.25%
2026-05-25 016798 嘉实双利债券C 1.1157 1.1157 1.1137 1.1137 0.0020 0.18%
2026-05-22 016798 嘉实双利债券C 1.1137 1.1137 1.1108 1.1108 0.0029 0.26%
2026-05-21 016798 嘉实双利债券C 1.1108 1.1108 1.1140 1.1140 -0.0032 -0.29%
2026-05-20 016798 嘉实双利债券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09%
2026-05-19 016798 嘉实双利债券C 1.1130 1.1130 1.1111 1.1111 0.0019 0.17%
2026-05-18 016798 嘉实双利债券C 1.1111 1.1111 1.1142 1.1142 -0.0031 -0.28%
2026-05-15 016798 嘉实双利债券C 1.1142 1.1142 1.1167 1.1167 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 016798 嘉实双利债券C 1.1167 1.1167 1.1214 1.1214 -0.0047 -0.42%
2026-05-13 016798 嘉实双利债券C 1.1214 1.1214 1.1176 1.1176 0.0038 0.34%
2026-05-12 016798 嘉实双利债券C 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 016798 嘉实双利债券C 1.1181 1.1181 1.1172 1.1172 0.0009 0.08%
2026-05-08 016798 嘉实双利债券C 1.1172 1.1172 1.1178 1.1178 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 016798 嘉实双利债券C 1.1112 1.1112 1.1137 1.1137 -0.0025 -0.22%
2026-04-29 016798 嘉实双利债券C 1.1137 1.1137 1.1100 1.1100 0.0037 0.33%
2026-04-28 016798 嘉实双利债券C 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 016798 嘉实双利债券C 1.1102 1.1102 1.1096 1.1096 0.0006 0.05%
2026-04-24 016798 嘉实双利债券C 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2026-04-23 016798 嘉实双利债券C 1.1093 1.1093 1.1109 1.1109 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 016798 嘉实双利债券C 1.1109 1.1109 1.1095 1.1095 0.0014 0.13%
2026-04-21 016798 嘉实双利债券C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-04-20 016798 嘉实双利债券C 1.1093 1.1093 1.1086 1.1086 0.0007 0.06%
2026-04-17 016798 嘉实双利债券C 1.1086 1.1086 1.1093 1.1093 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 016798 嘉实双利债券C 1.1093 1.1093 1.1064 1.1064 0.0029 0.26%
2026-04-15 016798 嘉实双利债券C 1.1064 1.1064 1.1072 1.1072 -0.0008 -0.07%
2026-04-14 016798 嘉实双利债券C 1.1072 1.1072 1.1047 1.1047 0.0025 0.23%
2026-04-13 016798 嘉实双利债券C 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 016798 嘉实双利债券C 1.1050 1.1050 1.1035 1.1035 0.0015 0.14%
2026-04-09 016798 嘉实双利债券C 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016798 嘉实双利债券C 1.1037 1.1037 1.0985 1.0985 0.0052 0.47%
2026-04-07 016798 嘉实双利债券C 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
2026-04-03 016798 嘉实双利债券C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2026-04-02 016798 嘉实双利债券C 1.0978 1.0978 1.0995 1.0995 -0.0017 -0.15%
2026-04-01 016798 嘉实双利债券C 1.0995 1.0995 1.0962 1.0962 0.0033 0.30%
2026-03-31 016798 嘉实双利债券C 1.0962 1.0962 1.0989 1.0989 -0.0027 -0.25%
2026-03-30 016798 嘉实双利债券C 1.0989 1.0989 1.0981 1.0981 0.0008 0.07%
2026-03-27 016798 嘉实双利债券C 1.0981 1.0981 1.0956 1.0956 0.0025 0.23%
2026-03-26 016798 嘉实双利债券C 1.0956 1.0956 1.0975 1.0975 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 016798 嘉实双利债券C 1.0975 1.0975 1.0948 1.0948 0.0027 0.25%
2026-03-24 016798 嘉实双利债券C 1.0948 1.0948 1.0926 1.0926 0.0022 0.20%
2026-03-23 016798 嘉实双利债券C 1.0926 1.0926 1.0970 1.0970 -0.0044 -0.40%
2026-03-20 016798 嘉实双利债券C 1.0970 1.0970 1.0977 1.0977 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 016798 嘉实双利债券C 1.0977 1.0977 1.1015 1.1015 -0.0038 -0.34%
2026-03-18 016798 嘉实双利债券C 1.1015 1.1015 1.1002 1.1002 0.0013 0.12%
2026-03-17 016798 嘉实双利债券C 1.1002 1.1002 1.1020 1.1020 -0.0018 -0.16%
2026-03-16 016798 嘉实双利债券C 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 016798 嘉实双利债券C 1.1022 1.1022 1.1033 1.1033 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 016798 嘉实双利债券C 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 016798 嘉实双利债券C 1.1038 1.1038 1.1041 1.1041 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 016798 嘉实双利债券C 1.1041 1.1041 1.1023 1.1023 0.0018 0.16%
2026-03-09 016798 嘉实双利债券C 1.1023 1.1023 1.1043 1.1043 -0.0020 -0.18%
2026-03-06 016798 嘉实双利债券C 1.1043 1.1043 1.1044 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 016798 嘉实双利债券C 1.1044 1.1044 1.1037 1.1037 0.0007 0.06%
2026-03-04 016798 嘉实双利债券C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 016798 嘉实双利债券C 1.1038 1.1038 1.1063 1.1063 -0.0025 -0.23%
2026-03-02 016798 嘉实双利债券C 1.1063 1.1063 1.1069 1.1069 -0.0006 -0.05%
2026-02-27 016798 嘉实双利债券C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2026-02-26 016798 嘉实双利债券C 1.1066 1.1066 1.1077 1.1077 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 016798 嘉实双利债券C 1.1077 1.1077 1.1052 1.1052 0.0025 0.23%
2026-02-24 016798 嘉实双利债券C 1.1052 1.1052 1.1029 1.1029 0.0023 0.21%
2026-02-13 016798 嘉实双利债券C 1.1029 1.1029 1.1053 1.1053 -0.0024 -0.22%
2026-02-12 016798 嘉实双利债券C 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2026-02-11 016798 嘉实双利债券C 1.1039 1.1039 1.1029 1.1029 0.0010 0.09%
2026-02-10 016798 嘉实双利债券C 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 016798 嘉实双利债券C 1.1030 1.1030 1.0986 1.0986 0.0044 0.40%
2026-02-06 016798 嘉实双利债券C 1.0986 1.0986 1.0981 1.0981 0.0005 0.05%
2026-02-05 016798 嘉实双利债券C 1.0981 1.0981 1.0996 1.0996 -0.0015 -0.14%
2026-02-04 016798 嘉实双利债券C 1.0996 1.0996 1.0998 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 016798 嘉实双利债券C 1.0998 1.0998 1.0961 1.0961 0.0037 0.34%
2026-02-02 016798 嘉实双利债券C 1.0961 1.0961 1.1026 1.1026 -0.0065 -0.59%
2026-01-30 016798 嘉实双利债券C 1.1026 1.1026 1.1041 1.1041 -0.0015 -0.14%
2026-01-29 016798 嘉实双利债券C 1.1041 1.1041 1.1067 1.1067 -0.0026 -0.23%
2026-01-28 016798 嘉实双利债券C 1.1067 1.1067 1.1049 1.1049 0.0018 0.16%
2026-01-27 016798 嘉实双利债券C 1.1049 1.1049 1.1033 1.1033 0.0016 0.15%
2026-01-26 016798 嘉实双利债券C 1.1033 1.1033 1.1048 1.1048 -0.0015 -0.14%
2026-01-23 016798 嘉实双利债券C 1.1048 1.1048 1.1040 1.1040 0.0008 0.07%
2026-01-22 016798 嘉实双利债券C 1.1040 1.1040 1.1051 1.1051 -0.0011 -0.10%
2026-01-21 016798 嘉实双利债券C 1.1051 1.1051 1.1018 1.1018 0.0033 0.30%
2026-01-20 016798 嘉实双利债券C 1.1018 1.1018 1.1023 1.1023 -0.0005 -0.05%
2026-01-19 016798 嘉实双利债券C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2026-01-16 016798 嘉实双利债券C 1.1021 1.1021 1.1008 1.1008 0.0013 0.12%
2026-01-15 016798 嘉实双利债券C 1.1008 1.1008 1.0982 1.0982 0.0026 0.24%
2026-01-14 016798 嘉实双利债券C 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2026-01-13 016798 嘉实双利债券C 1.0982 1.0982 1.0974 1.0974 0.0008 0.07%
2026-01-12 016798 嘉实双利债券C 1.0974 1.0974 1.0960 1.0960 0.0014 0.13%
2026-01-09 016798 嘉实双利债券C 1.0960 1.0960 1.0945 1.0945 0.0015 0.14%
2026-01-08 016798 嘉实双利债券C 1.0945 1.0945 1.0951 1.0951 -0.0006 -0.05%
2026-01-07 016798 嘉实双利债券C 1.0951 1.0951 1.0932 1.0932 0.0019 0.17%
2026-01-06 016798 嘉实双利债券C 1.0932 1.0932 1.0901 1.0901 0.0031 0.28%
2026-01-05 016798 嘉实双利债券C 1.0901 1.0901 1.0852 1.0852 0.0049 0.45%
2025-12-31 016798 嘉实双利债券C 1.0852 1.0852 1.0860 1.0860 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 016798 嘉实双利债券C 1.0860 1.0860 1.0854 1.0854 0.0006 0.06%
2025-12-29 016798 嘉实双利债券C 1.0854 1.0854 1.0867 1.0867 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 016798 嘉实双利债券C 1.0867 1.0867 1.0860 1.0860 0.0007 0.06%
2025-12-25 016798 嘉实双利债券C 1.0860 1.0860 1.0862 1.0862 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 016798 嘉实双利债券C 1.0862 1.0862 1.0849 1.0849 0.0013 0.12%
2025-12-23 016798 嘉实双利债券C 1.0849 1.0849 1.0833 1.0833 0.0016 0.15%
2025-12-22 016798 嘉实双利债券C 1.0833 1.0833 1.0808 1.0808 0.0025 0.23%
2025-12-19 016798 嘉实双利债券C 1.0808 1.0808 1.0798 1.0798 0.0010 0.09%
2025-12-18 016798 嘉实双利债券C 1.0798 1.0798 1.0809 1.0809 -0.0011 -0.10%
2025-12-17 016798 嘉实双利债券C 1.0809 1.0809 1.0773 1.0773 0.0036 0.33%
2025-12-16 016798 嘉实双利债券C 1.0773 1.0773 1.0787 1.0787 -0.0014 -0.13%
2025-12-15 016798 嘉实双利债券C 1.0787 1.0787 1.0802 1.0802 -0.0015 -0.14%
2025-12-12 016798 嘉实双利债券C 1.0802 1.0802 1.0796 1.0796 0.0006 0.06%
2025-12-11 016798 嘉实双利债券C 1.0796 1.0796 1.0799 1.0799 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 016798 嘉实双利债券C 1.0799 1.0799 1.0794 1.0794 0.0005 0.05%
2025-12-09 016798 嘉实双利债券C 1.0794 1.0794 1.0807 1.0807 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 016798 嘉实双利债券C 1.0807 1.0807 1.0786 1.0786 0.0021 0.19%
2025-12-05 016798 嘉实双利债券C 1.0786 1.0786 1.0760 1.0760 0.0026 0.24%
2025-12-04 016798 嘉实双利债券C 1.0760 1.0760 1.0745 1.0745 0.0015 0.14%
2025-12-03 016798 嘉实双利债券C 1.0745 1.0745 1.0752 1.0752 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 016798 嘉实双利债券C 1.0752 1.0752 1.0771 1.0771 -0.0019 -0.18%
2025-12-01 016798 嘉实双利债券C 1.0771 1.0771 1.0748 1.0748 0.0023 0.21%
2025-11-28 016798 嘉实双利债券C 1.0748 1.0748 1.0724 1.0724 0.0024 0.22%
2025-11-27 016798 嘉实双利债券C 1.0724 1.0724 1.0728 1.0728 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 016798 嘉实双利债券C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-11-25 016798 嘉实双利债券C 1.0726 1.0726 1.0704 1.0704 0.0022 0.21%
2025-11-24 016798 嘉实双利债券C 1.0704 1.0704 1.0689 1.0689 0.0015 0.14%
2025-11-21 016798 嘉实双利债券C 1.0689 1.0689 1.0762 1.0762 -0.0073 -0.68%
2025-11-20 016798 嘉实双利债券C 1.0762 1.0762 1.0780 1.0780 -0.0018 -0.17%
2025-11-19 016798 嘉实双利债券C 1.0780 1.0780 1.0774 1.0774 0.0006 0.06%
2025-11-18 016798 嘉实双利债券C 1.0774 1.0774 1.0790 1.0790 -0.0016 -0.15%
2025-11-17 016798 嘉实双利债券C 1.0790 1.0790 1.0795 1.0795 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 016798 嘉实双利债券C 1.0795 1.0795 1.0835 1.0835 -0.0040 -0.37%
2025-11-13 016798 嘉实双利债券C 1.0835 1.0835 1.0790 1.0790 0.0045 0.42%
2025-11-12 016798 嘉实双利债券C 1.0790 1.0790 1.0798 1.0798 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 016798 嘉实双利债券C 1.0798 1.0798 1.0822 1.0822 -0.0024 -0.22%
2025-11-10 016798 嘉实双利债券C 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2025-11-07 016798 嘉实双利债券C 1.0820 1.0820 1.0815 1.0815 0.0005 0.05%
2025-11-06 016798 嘉实双利债券C 1.0815 1.0815 1.0770 1.0770 0.0045 0.42%
2025-11-05 016798 嘉实双利债券C 1.0770 1.0770 1.0763 1.0763 0.0007 0.07%
2025-11-04 016798 嘉实双利债券C 1.0763 1.0763 1.0802 1.0802 -0.0039 -0.36%
2025-11-03 016798 嘉实双利债券C 1.0802 1.0802 1.0809 1.0809 -0.0007 -0.06%
2025-10-31 016798 嘉实双利债券C 1.0809 1.0809 1.0837 1.0837 -0.0028 -0.26%
2025-10-30 016798 嘉实双利债券C 1.0837 1.0837 1.0849 1.0849 -0.0012 -0.11%
2025-10-29 016798 嘉实双利债券C 1.0849 1.0849 1.0813 1.0813 0.0036 0.33%
2025-10-28 016798 嘉实双利债券C 1.0813 1.0813 1.0832 1.0832 -0.0019 -0.18%
2025-10-27 016798 嘉实双利债券C 1.0832 1.0832 1.0797 1.0797 0.0035 0.32%
2025-10-24 016798 嘉实双利债券C 1.0797 1.0797 1.0751 1.0751 0.0046 0.43%
2025-10-23 016798 嘉实双利债券C 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2025-10-22 016798 嘉实双利债券C 1.0749 1.0749 1.0758 1.0758 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 016798 嘉实双利债券C 1.0758 1.0758 1.0713 1.0713 0.0045 0.42%
2025-10-20 016798 嘉实双利债券C 1.0713 1.0713 1.0705 1.0705 0.0008 0.07%
2025-10-17 016798 嘉实双利债券C 1.0705 1.0705 1.0760 1.0760 -0.0055 -0.51%
2025-10-16 016798 嘉实双利债券C 1.0760 1.0760 1.0777 1.0777 -0.0017 -0.16%
2025-10-15 016798 嘉实双利债券C 1.0777 1.0777 1.0750 1.0750 0.0027 0.25%
2025-10-14 016798 嘉实双利债券C 1.0750 1.0750 1.0819 1.0819 -0.0069 -0.64%
2025-10-13 016798 嘉实双利债券C 1.0819 1.0819 1.0813 1.0813 0.0006 0.06%
2025-10-10 016798 嘉实双利债券C 1.0813 1.0813 1.0878 1.0878 -0.0065 -0.60%
2025-10-09 016798 嘉实双利债券C 1.0878 1.0878 1.0826 1.0826 0.0052 0.48%
2025-09-30 016798 嘉实双利债券C 1.0826 1.0826 1.0787 1.0787 0.0039 0.36%
2025-09-29 016798 嘉实双利债券C 1.0787 1.0787 1.0751 1.0751 0.0036 0.33%
2025-09-26 016798 嘉实双利债券C 1.0751 1.0751 1.0765 1.0765 -0.0014 -0.13%
2025-09-25 016798 嘉实双利债券C 1.0765 1.0765 1.0753 1.0753 0.0012 0.11%
2025-09-24 016798 嘉实双利债券C 1.0753 1.0753 1.0719 1.0719 0.0034 0.32%
2025-09-23 016798 嘉实双利债券C 1.0719 1.0719 1.0729 1.0729 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016798 嘉实双利债券C 1.0729 1.0729 1.0709 1.0709 0.0020 0.19%
2025-09-19 016798 嘉实双利债券C 1.0709 1.0709 1.0712 1.0712 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 016798 嘉实双利债券C 1.0712 1.0712 1.0702 1.0702 0.0010 0.09%
2025-09-17 016798 嘉实双利债券C 1.0702 1.0702 1.0666 1.0666 0.0036 0.34%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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