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嘉实双利债券C - 基金主页(代码:016798)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1044 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1016 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1044
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9222亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-0.67%	-0.74%	1.02%	3.64%	12.34%	11.22%	10.22%
同类排名	575/1528	1660/1863	1269/1823	192/1719	364/1394	470/1158	519/967	-

嘉实双利债券C(016798)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1019	-0.23%
2026-09-14	1.1044	0.03%
2026-09-11	1.1041	-0.43%
2026-09-10	1.1089	-0.26%
2026-09-09	1.1118	0.17%
2026-09-08	1.1099	-0.03%

嘉实双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.55%	5.30%
000425	徐工机械	0.0000	1.35%	2.68%
601318	中国平安	0.0000	1.16%	1.13%
002532	天山铝业	0.0000	1.06%	2.38%
300502	新易盛	0.0000	1.03%	1.64%
002126	银轮股份	0.0000	0.96%	2.84%
300274	阳光电源	0.0000	0.96%	-2.29%
688548	广钢气体	0.0000	0.96%	-3.18%
002444	巨星科技	0.0000	0.92%	3.34%
603129	春风动力	0.0000	0.87%	1.35%

嘉实双利债券C(016798)基金档案

基金代码	016798	基金简称	嘉实双利债券C	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-16	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	高群山	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	0.9222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%