嘉实双利债券C基金净值查询(016798)

今天最新净值 1.1019 -0.0025 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1016 0.0014 0.1240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1019
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9222亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：高群山

近一季嘉实双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实双利债券C(016798)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016798	嘉实双利债券C	1.1024	1.1024	1.1019	1.1019	0.0005	0.05%
2026-09-15	016798	嘉实双利债券C	1.1019	1.1019	1.1044	1.1044	-0.0025	-0.23%
2026-09-14	016798	嘉实双利债券C	1.1044	1.1044	1.1041	1.1041	0.0003	0.03%
2026-09-11	016798	嘉实双利债券C	1.1041	1.1041	1.1089	1.1089	-0.0048	-0.43%
2026-09-10	016798	嘉实双利债券C	1.1089	1.1089	1.1118	1.1118	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	016798	嘉实双利债券C	1.1118	1.1118	1.1099	1.1099	0.0019	0.17%
2026-09-08	016798	嘉实双利债券C	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016798	嘉实双利债券C	1.1102	1.1102	1.1115	1.1115	-0.0013	-0.12%
2026-09-04	016798	嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	1.1116	1.1116	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	016798	嘉实双利债券C	1.1116	1.1116	1.1085	1.1085	0.0031	0.28%

2026-09-02	016798	嘉实双利债券C	1.1085	1.1085	1.1115	1.1115	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	016798	嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	1.1106	1.1106	0.0009	0.08%
2026-08-31	016798	嘉实双利债券C	1.1106	1.1106	1.1118	1.1118	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	016798	嘉实双利债券C	1.1118	1.1118	1.1115	1.1115	0.0003	0.03%
2026-08-27	016798	嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	1.1126	1.1126	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	016798	嘉实双利债券C	1.1126	1.1126	1.1115	1.1115	0.0011	0.10%
2026-08-25	016798	嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	1.1130	1.1130	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	016798	嘉实双利债券C	1.1130	1.1130	1.1143	1.1143	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	016798	嘉实双利债券C	1.1143	1.1143	1.1132	1.1132	0.0011	0.10%
2026-08-20	016798	嘉实双利债券C	1.1132	1.1132	1.1106	1.1106	0.0026	0.23%
2026-08-19	016798	嘉实双利债券C	1.1106	1.1106	1.1161	1.1161	-0.0055	-0.49%
2026-08-18	016798	嘉实双利债券C	1.1161	1.1161	1.1154	1.1154	0.0007	0.06%
2026-08-17	016798	嘉实双利债券C	1.1154	1.1154	1.1099	1.1099	0.0055	0.50%
2026-08-14	016798	嘉实双利债券C	1.1099	1.1099	1.1091	1.1091	0.0008	0.07%
2026-08-13	016798	嘉实双利债券C	1.1091	1.1091	1.1134	1.1134	-0.0043	-0.39%

2026-08-12	016798	嘉实双利债券C	1.1134	1.1134	1.1123	1.1123	0.0011	0.10%
2026-08-11	016798	嘉实双利债券C	1.1123	1.1123	1.1180	1.1180	-0.0057	-0.51%
2026-08-10	016798	嘉实双利债券C	1.1180	1.1180	1.1149	1.1149	0.0031	0.28%
2026-08-07	016798	嘉实双利债券C	1.1149	1.1149	1.1122	1.1122	0.0027	0.24%
2026-08-06	016798	嘉实双利债券C	1.1122	1.1122	1.1115	1.1115	0.0007	0.06%
2026-08-05	016798	嘉实双利债券C	1.1115	1.1115	1.1052	1.1052	0.0063	0.57%
2026-08-04	016798	嘉实双利债券C	1.1052	1.1052	1.1047	1.1047	0.0005	0.05%
2026-08-03	016798	嘉实双利债券C	1.1047	1.1047	1.1066	1.1066	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	016798	嘉实双利债券C	1.1066	1.1066	1.1059	1.1059	0.0007	0.06%
2026-07-30	016798	嘉实双利债券C	1.1059	1.1059	1.1065	1.1065	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	016798	嘉实双利债券C	1.1065	1.1065	1.1034	1.1034	0.0031	0.28%
2026-07-28	016798	嘉实双利债券C	1.1034	1.1034	1.1074	1.1074	-0.0040	-0.36%
2026-07-27	016798	嘉实双利债券C	1.1074	1.1074	1.1030	1.1030	0.0044	0.40%
2026-07-24	016798	嘉实双利债券C	1.1030	1.1030	1.1082	1.1082	-0.0052	-0.47%
2026-07-23	016798	嘉实双利债券C	1.1082	1.1082	1.1036	1.1036	0.0046	0.42%
2026-07-22	016798	嘉实双利债券C	1.1036	1.1036	1.1009	1.1009	0.0027	0.25%
2026-07-21	016798	嘉实双利债券C	1.1009	1.1009	1.0960	1.0960	0.0049	0.45%
2026-07-20	016798	嘉实双利债券C	1.0960	1.0960	1.0919	1.0919	0.0041	0.38%
2026-07-17	016798	嘉实双利债券C	1.0919	1.0919	1.0998	1.0998	-0.0079	-0.72%
2026-07-16	016798	嘉实双利债券C	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2026-07-15	016798	嘉实双利债券C	1.0996	1.0996	1.0987	1.0987	0.0009	0.08%
2026-07-14	016798	嘉实双利债券C	1.0987	1.0987	1.0939	1.0939	0.0048	0.44%
2026-07-13	016798	嘉实双利债券C	1.0939	1.0939	1.0976	1.0976	-0.0037	-0.34%
2026-07-10	016798	嘉实双利债券C	1.0976	1.0976	1.0998	1.0998	-0.0022	-0.20%
2026-07-09	016798	嘉实双利债券C	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2026-07-08	016798	嘉实双利债券C	1.0996	1.0996	1.1021	1.1021	-0.0025	-0.23%
2026-07-07	016798	嘉实双利债券C	1.1021	1.1021	1.1041	1.1041	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	016798	嘉实双利债券C	1.1041	1.1041	1.1022	1.1022	0.0019	0.17%
2026-07-03	016798	嘉实双利债券C	1.1022	1.1022	1.0966	1.0966	0.0056	0.51%
2026-07-02	016798	嘉实双利债券C	1.0966	1.0966	1.0970	1.0970	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	016798	嘉实双利债券C	1.0970	1.0970	1.0997	1.0997	-0.0027	-0.25%
2026-06-30	016798	嘉实双利债券C	1.0997	1.0997	1.0970	1.0970	0.0027	0.25%
2026-06-29	016798	嘉实双利债券C	1.0970	1.0970	1.0922	1.0922	0.0048	0.44%
2026-06-26	016798	嘉实双利债券C	1.0922	1.0922	1.0970	1.0970	-0.0048	-0.44%
2026-06-25	016798	嘉实双利债券C	1.0970	1.0970	1.0972	1.0972	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	016798	嘉实双利债券C	1.0972	1.0972	1.0956	1.0956	0.0016	0.15%
2026-06-23	016798	嘉实双利债券C	1.0956	1.0956	1.1041	1.1041	-0.0085	-0.77%
2026-06-22	016798	嘉实双利债券C	1.1041	1.1041	1.0987	1.0987	0.0054	0.49%
2026-06-18	016798	嘉实双利债券C	1.0987	1.0987	1.1020	1.1020	-0.0033	-0.30%
2026-06-17	016798	嘉实双利债券C	1.1020	1.1020	1.1010	1.1010	0.0010	0.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%