大成惠昭一年定开债发起(大成惠昭一年定开债券发起式)基金净值查询(016793)

今天最新净值 1.0276 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0989亿
最近资产：26.00亿
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷朱浩然

近半年大成惠昭一年定开债发起|大成惠昭一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成惠昭一年定开债发起(016793)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0278	1.1028	1.0276	1.1026	0.0002	0.02%
2026-09-16	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0276	1.1026	1.0274	1.1024	0.0002	0.02%
2026-09-15	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0274	1.1024	1.0272	1.1022	0.0002	0.02%
2026-09-14	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0272	1.1022	1.0270	1.1020	0.0002	0.02%
2026-09-11	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0270	1.1020	1.0271	1.1021	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0271	1.1021	1.0271	1.1021	0.0000	0.00%
2026-09-09	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0271	1.1021	1.0271	1.1021	0.0000	0.00%
2026-09-08	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0271	1.1021	1.0271	1.1021	0.0000	0.00%
2026-09-07	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0271	1.1021	1.0268	1.1018	0.0003	0.03%
2026-09-04	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0268	1.1018	1.0268	1.1018	0.0000	0.00%

2026-09-03	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0268	1.1018	1.0265	1.1015	0.0003	0.03%
2026-09-02	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0265	1.1015	1.0265	1.1015	0.0000	0.00%
2026-09-01	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0265	1.1015	1.0262	1.1012	0.0003	0.03%
2026-08-31	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0262	1.1012	1.0261	1.1011	0.0001	0.01%
2026-08-28	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0261	1.1011	1.0261	1.1011	0.0000	0.00%
2026-08-27	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0261	1.1011	1.0264	1.1014	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0264	1.1014	1.0266	1.1016	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0266	1.1016	1.0266	1.1016	0.0000	0.00%
2026-08-24	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0266	1.1016	1.0262	1.1012	0.0004	0.04%
2026-08-21	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0262	1.1012	1.0263	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0263	1.1013	1.0265	1.1015	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0265	1.1015	1.0267	1.1017	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0267	1.1017	1.0264	1.1014	0.0003	0.03%
2026-08-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0264	1.1014	1.0262	1.1012	0.0002	0.02%
2026-08-14	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0262	1.1012	1.0262	1.1012	0.0000	0.00%

2026-08-13	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0262	1.1012	1.0259	1.1009	0.0003	0.03%
2026-08-12	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0259	1.1009	1.0258	1.1008	0.0001	0.01%
2026-08-11	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0258	1.1008	1.0260	1.1010	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0260	1.1010	1.0257	1.1007	0.0003	0.03%
2026-08-07	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0257	1.1007	1.0254	1.1004	0.0003	0.03%
2026-08-06	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0254	1.1004	1.0254	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-05	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0254	1.1004	1.0253	1.1003	0.0001	0.01%
2026-08-04	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0253	1.1003	1.0252	1.1002	0.0001	0.01%
2026-08-03	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0252	1.1002	1.0251	1.1001	0.0001	0.01%
2026-07-31	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0251	1.1001	1.0250	1.1000	0.0001	0.01%
2026-07-30	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0250	1.1000	1.0247	1.0997	0.0003	0.03%
2026-07-29	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0247	1.0997	1.0249	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0249	1.0999	1.0250	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0250	1.1000	1.0250	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-24	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0250	1.1000	1.0249	1.0999	0.0001	0.01%
2026-07-23	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0249	1.0999	1.0248	1.0998	0.0001	0.01%
2026-07-22	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0248	1.0998	1.0247	1.0997	0.0001	0.01%
2026-07-21	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0247	1.0997	1.0246	1.0996	0.0001	0.01%
2026-07-20	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0246	1.0996	1.0246	1.0996	0.0000	0.00%
2026-07-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0246	1.0996	1.0244	1.0994	0.0002	0.02%
2026-07-16	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0244	1.0994	1.0244	1.0994	0.0000	0.00%
2026-07-15	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0244	1.0994	1.0243	1.0993	0.0001	0.01%
2026-07-14	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0243	1.0993	1.0243	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-13	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0243	1.0993	1.0243	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-10	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0243	1.0993	1.0242	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-09	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0242	1.0992	1.0242	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-08	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0242	1.0992	1.0241	1.0991	0.0001	0.01%
2026-07-07	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0241	1.0991	1.0241	1.0991	0.0000	0.00%
2026-07-06	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0241	1.0991	1.0237	1.0987	0.0004	0.04%
2026-07-03	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0237	1.0987	1.0237	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-02	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0237	1.0987	1.0236	1.0986	0.0001	0.01%
2026-07-01	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0236	1.0986	1.0240	1.0990	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0240	1.0990	1.0241	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0241	1.0991	1.0236	1.0986	0.0005	0.05%
2026-06-26	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0236	1.0986	1.0235	1.0985	0.0001	0.01%
2026-06-25	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0235	1.0985	1.0232	1.0982	0.0003	0.03%
2026-06-24	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0232	1.0982	1.0231	1.0981	0.0001	0.01%
2026-06-23	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0231	1.0981	1.0234	1.0984	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0234	1.0984	1.0233	1.0983	0.0001	0.01%
2026-06-18	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0233	1.0983	1.0230	1.0980	0.0003	0.03%
2026-06-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0230	1.0980	1.0226	1.0976	0.0004	0.04%
2026-06-16	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0226	1.0976	1.0222	1.0972	0.0004	0.04%
2026-06-15	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0222	1.0972	1.0220	1.0970	0.0002	0.02%
2026-06-12	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0220	1.0970	1.0220	1.0970	0.0000	0.00%
2026-06-11	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0220	1.0970	1.0225	1.0975	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0225	1.0975	1.0230	1.0980	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0230	1.0980	1.0234	1.0984	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0234	1.0984	1.0239	1.0989	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0239	1.0989	1.0243	1.0993	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0243	1.0993	1.0240	1.0990	0.0003	0.03%
2026-06-03	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0240	1.0990	1.0242	1.0992	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0242	1.0992	1.0242	1.0992	0.0000	0.00%
2026-06-01	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0242	1.0992	1.0236	1.0986	0.0006	0.06%
2026-05-29	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0236	1.0986	1.0234	1.0984	0.0002	0.02%
2026-05-28	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0234	1.0984	1.0231	1.0981	0.0003	0.03%
2026-05-27	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0231	1.0981	1.0224	1.0974	0.0007	0.07%
2026-05-26	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0224	1.0974	1.0221	1.0971	0.0003	0.03%
2026-05-25	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0221	1.0971	1.0217	1.0967	0.0004	0.04%
2026-05-22	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0217	1.0967	1.0218	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0218	1.0968	1.0218	1.0968	0.0000	0.00%
2026-05-20	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0218	1.0968	1.0217	1.0967	0.0001	0.01%
2026-05-19	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0217	1.0967	1.0211	1.0961	0.0006	0.06%
2026-05-18	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0211	1.0961	1.0208	1.0958	0.0003	0.03%
2026-05-15	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0208	1.0958	1.0208	1.0958	0.0000	0.00%
2026-05-14	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0208	1.0958	1.0209	1.0959	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0209	1.0959	1.0204	1.0954	0.0005	0.05%
2026-05-12	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0204	1.0954	1.0201	1.0951	0.0003	0.03%
2026-05-11	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0201	1.0951	1.0197	1.0947	0.0004	0.04%
2026-05-08	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0197	1.0947	1.0196	1.0946	0.0001	0.01%
2026-04-30	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0197	1.0947	1.0199	1.0949	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0199	1.0949	1.0193	1.0943	0.0006	0.06%
2026-04-28	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0193	1.0943	1.0190	1.0940	0.0003	0.03%
2026-04-27	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0190	1.0940	1.0193	1.0943	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0193	1.0943	1.0195	1.0945	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0195	1.0945	1.0198	1.0948	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0198	1.0948	1.0194	1.0944	0.0004	0.04%
2026-04-21	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0194	1.0944	1.0191	1.0941	0.0003	0.03%
2026-04-20	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0191	1.0941	1.0189	1.0939	0.0002	0.02%
2026-04-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0189	1.0939	1.0184	1.0934	0.0005	0.05%
2026-04-16	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0184	1.0934	1.0183	1.0933	0.0001	0.01%
2026-04-15	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0183	1.0933	1.0182	1.0932	0.0001	0.01%
2026-04-14	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0182	1.0932	1.0180	1.0930	0.0002	0.02%
2026-04-13	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0180	1.0930	1.0177	1.0927	0.0003	0.03%
2026-04-10	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0177	1.0927	1.0175	1.0925	0.0002	0.02%
2026-04-09	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0175	1.0925	1.0175	1.0925	0.0000	0.00%
2026-04-08	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0175	1.0925	1.0174	1.0924	0.0001	0.01%
2026-04-07	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0174	1.0924	1.0170	1.0920	0.0004	0.04%
2026-04-03	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0170	1.0920	1.0166	1.0916	0.0004	0.04%
2026-04-02	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0166	1.0916	1.0164	1.0914	0.0002	0.02%
2026-04-01	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0164	1.0914	1.0165	1.0915	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0165	1.0915	1.0164	1.0914	0.0001	0.01%
2026-03-30	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0164	1.0914	1.0160	1.0910	0.0004	0.04%
2026-03-27	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0160	1.0910	1.0158	1.0908	0.0002	0.02%
2026-03-26	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0158	1.0908	1.0156	1.0906	0.0002	0.02%
2026-03-25	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0156	1.0906	1.0155	1.0905	0.0001	0.01%
2026-03-24	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0155	1.0905	1.0154	1.0904	0.0001	0.01%
2026-03-23	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0154	1.0904	1.0155	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0155	1.0905	1.0154	1.0904	0.0001	0.01%
2026-03-19	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0154	1.0904	1.0152	1.0902	0.0002	0.02%
2026-03-18	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0152	1.0902	1.0148	1.0898	0.0004	0.04%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%