浦银安盛光耀优选混合C基金净值查询(016747)

今天最新净值 0.9941 -0.0097 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1126 0.0023 0.2099% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9941
成立日期：2023-02-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8227亿
最近资产：2.34亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良王雅洁

近一季浦银安盛光耀优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛光耀优选混合C(016747)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9878	0.9878	0.9941	0.9941	-0.0063	-0.63%
2026-09-15	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9941	0.9941	1.0038	1.0038	-0.0097	-0.97%
2026-09-14	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0038	1.0038	0.9980	0.9980	0.0058	0.58%
2026-09-11	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9980	0.9980	1.0109	1.0109	-0.0129	-1.28%
2026-09-10	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0109	1.0109	1.0224	1.0224	-0.0115	-1.12%
2026-09-09	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0224	1.0224	1.0304	1.0304	-0.0080	-0.78%
2026-09-08	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2026-09-07	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0304	1.0304	1.0382	1.0382	-0.0078	-0.75%
2026-09-04	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0382	1.0382	1.0250	1.0250	0.0132	1.29%
2026-09-03	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0250	1.0250	1.0182	1.0182	0.0068	0.67%

2026-09-02	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0182	1.0182	1.0294	1.0294	-0.0112	-1.09%
2026-09-01	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0294	1.0294	1.0272	1.0272	0.0022	0.21%
2026-08-31	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0272	1.0272	1.0488	1.0488	-0.0216	-2.10%
2026-08-28	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0488	1.0488	1.0444	1.0444	0.0044	0.42%
2026-08-27	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0444	1.0444	1.0497	1.0497	-0.0053	-0.50%
2026-08-26	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0497	1.0497	1.0467	1.0467	0.0030	0.29%
2026-08-25	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2026-08-24	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0464	1.0464	1.0458	1.0458	0.0006	0.06%
2026-08-21	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0458	1.0458	1.0462	1.0462	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0462	1.0462	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%
2026-08-19	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0457	1.0457	1.0482	1.0482	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2026-08-17	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0476	1.0476	1.0576	1.0576	-0.0100	-0.95%
2026-08-14	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0576	1.0576	1.0638	1.0638	-0.0062	-0.58%
2026-08-13	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0638	1.0638	1.0690	1.0690	-0.0052	-0.49%

2026-08-12	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0690	1.0690	1.0645	1.0645	0.0045	0.42%
2026-08-11	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0645	1.0645	1.0754	1.0754	-0.0109	-1.01%
2026-08-10	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0754	1.0754	1.0588	1.0588	0.0166	1.57%
2026-08-07	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0588	1.0588	1.0533	1.0533	0.0055	0.52%
2026-08-06	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0533	1.0533	1.0618	1.0618	-0.0085	-0.80%
2026-08-05	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0618	1.0618	1.0604	1.0604	0.0014	0.13%
2026-08-04	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0604	1.0604	1.0709	1.0709	-0.0105	-0.99%
2026-08-03	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0709	1.0709	1.0742	1.0742	-0.0033	-0.31%
2026-07-31	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0742	1.0742	1.0815	1.0815	-0.0073	-0.67%
2026-07-30	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0815	1.0815	1.0633	1.0633	0.0182	1.71%
2026-07-29	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0633	1.0633	1.0447	1.0447	0.0186	1.78%
2026-07-28	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0447	1.0447	1.0336	1.0336	0.0111	1.07%
2026-07-27	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0336	1.0336	1.0171	1.0171	0.0165	1.62%
2026-07-24	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0171	1.0171	1.0329	1.0329	-0.0158	-1.53%
2026-07-23	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0329	1.0329	1.0289	1.0289	0.0040	0.39%
2026-07-22	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0289	1.0289	1.0298	1.0298	-0.0009	-0.09%
2026-07-21	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0298	1.0298	1.0364	1.0364	-0.0066	-0.64%
2026-07-20	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0364	1.0364	1.0041	1.0041	0.0323	3.22%
2026-07-17	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0041	1.0041	1.0271	1.0271	-0.0230	-2.24%
2026-07-16	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0271	1.0271	1.0231	1.0231	0.0040	0.39%
2026-07-15	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0231	1.0231	0.9911	0.9911	0.0320	3.23%
2026-07-14	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9911	0.9911	0.9876	0.9876	0.0035	0.35%
2026-07-13	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9876	0.9876	0.9857	0.9857	0.0019	0.19%
2026-07-10	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9857	0.9857	0.9777	0.9777	0.0080	0.82%
2026-07-09	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9777	0.9777	0.9874	0.9874	-0.0097	-0.99%
2026-07-08	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9874	0.9874	0.9855	0.9855	0.0019	0.19%
2026-07-07	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9855	0.9855	1.0030	1.0030	-0.0175	-1.74%
2026-07-06	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0030	1.0030	0.9932	0.9932	0.0098	0.99%
2026-07-03	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9932	0.9932	0.9835	0.9835	0.0097	0.99%
2026-07-02	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9835	0.9835	0.9692	0.9692	0.0143	1.48%
2026-07-01	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9692	0.9692	0.9649	0.9649	0.0043	0.45%
2026-06-30	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9649	0.9649	0.9709	0.9709	-0.0060	-0.62%
2026-06-29	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9709	0.9709	0.9472	0.9472	0.0237	2.50%
2026-06-26	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9472	0.9472	0.9676	0.9676	-0.0204	-2.11%
2026-06-25	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9676	0.9676	0.9684	0.9684	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9684	0.9684	0.9752	0.9752	-0.0068	-0.70%
2026-06-23	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9752	0.9752	0.9895	0.9895	-0.0143	-1.45%
2026-06-22	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9895	0.9895	0.9819	0.9819	0.0076	0.77%
2026-06-18	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.9819	0.9819	1.0019	1.0019	-0.0200	-2.04%
2026-06-17	016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0019	1.0019	1.0134	1.0134	-0.0115	-1.15%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%