浦银安盛光耀优选混合C基金净值查询(016747)
今天最新净值
0.9941
-0.0097 -0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1126
0.0023 0.2099%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9941
- 成立日期：2023-02-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8227亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良 王雅洁
近一月,浦银安盛光耀优选混合C(016747)基金累计收益率-6.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2026-09-15 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
0.9941 |
0.9941 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0038 |
1.0038 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0058 |
0.58% |
| 2026-09-11 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0132 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0068 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0216 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016747 |
浦银安盛光耀优选混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0100 |
-0.95% |
