安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询(016734)
今天最新净值
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2026-05-22
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0487
- 成立日期：2023-05-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛 宛晴 张睿
今年以来,安信永泽一年定开债券发起式(016734)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-05-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.0487 |
1.0187 |
1.0487 |
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0.00% |
| 2026-05-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.0487 |
1.0186 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.0486 |
1.0186 |
1.0486 |
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0.00% |
| 2026-05-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.0486 |
1.0179 |
1.0479 |
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0.07% |
| 2026-05-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.0479 |
1.0174 |
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0.05% |
| 2026-05-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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1.0474 |
1.0178 |
1.0478 |
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-0.04% |
| 2026-05-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.0478 |
1.0180 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.0480 |
1.0179 |
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| 2026-05-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.0479 |
1.0176 |
1.0476 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0476 |
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0.05% |
|
|
| 2026-05-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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1.0471 |
1.0171 |
1.0471 |
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0.00% |
| 2026-04-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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-0.03% |
| 2026-04-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-04-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-04-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.0473 |
1.0177 |
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| 2026-04-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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-0.06% |
| 2026-04-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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-0.08% |
| 2026-04-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0191 |
1.0491 |
1.0183 |
1.0483 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0183 |
1.0483 |
1.0175 |
1.0475 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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1.0475 |
1.0176 |
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-0.01% |
| 2026-04-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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| 2026-04-16 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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-0.09% |
| 2026-04-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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1.0176 |
1.0476 |
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0.00% |
| 2026-04-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0476 |
1.0174 |
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0.02% |
| 2026-04-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0174 |
1.0474 |
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0.07% |
|
|
| 2026-04-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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0.06% |
| 2026-04-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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-0.03% |
| 2026-04-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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1.0464 |
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| 2026-04-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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0.06% |
| 2026-04-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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1.0453 |
1.0153 |
1.0453 |
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| 2026-04-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0153 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
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1.0456 |
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-0.04% |
| 2026-03-31 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.0460 |
1.0162 |
1.0462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.0462 |
1.0158 |
1.0458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.0458 |
1.0159 |
1.0459 |
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-0.01% |
| 2026-03-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.0459 |
1.0158 |
1.0458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.0458 |
1.0159 |
1.0459 |
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-0.01% |
| 2026-03-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.0459 |
1.0150 |
1.0450 |
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0.09% |
| 2026-03-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.0450 |
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1.0446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.0446 |
1.0148 |
1.0448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.0448 |
1.0152 |
1.0452 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.0452 |
1.0146 |
1.0446 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0146 |
1.0446 |
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1.0441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0141 |
1.0441 |
1.0151 |
1.0451 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.0451 |
1.0155 |
1.0455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.0455 |
1.0154 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.0454 |
1.0159 |
1.0459 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.0459 |
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1.0460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.0460 |
1.0175 |
1.0475 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.0475 |
1.0176 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.0476 |
1.0175 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.0475 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.0473 |
1.0173 |
1.0473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.0473 |
1.0164 |
1.0464 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.0464 |
1.0163 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0163 |
1.0463 |
1.0171 |
1.0471 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.0471 |
1.0175 |
1.0475 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.0475 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.0471 |
1.0171 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.0471 |
1.0170 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0170 |
1.0470 |
1.0169 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.0469 |
1.0169 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.0469 |
1.0169 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.0469 |
1.0161 |
1.0461 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.0461 |
1.0158 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.0458 |
1.0158 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.0458 |
1.0158 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.0458 |
1.0155 |
1.0455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.0455 |
1.0156 |
1.0456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.0456 |
1.0158 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.0458 |
1.0155 |
1.0455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.0455 |
1.0160 |
1.0460 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.0460 |
1.0156 |
1.0456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.0456 |
1.0151 |
1.0451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.0451 |
1.0152 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.0452 |
1.0142 |
1.0442 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0142 |
1.0442 |
1.0130 |
1.0430 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.0430 |
1.0128 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.0428 |
1.0128 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0128 |
1.0428 |
1.0127 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0127 |
1.0427 |
1.0132 |
1.0432 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.0432 |
1.0127 |
1.0427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0127 |
1.0427 |
1.0117 |
1.0417 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.0417 |
1.0113 |
1.0413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.0413 |
1.0104 |
1.0404 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0104 |
1.0404 |
1.0117 |
1.0417 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.0417 |
1.0132 |
1.0432 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-01-05 |
016734 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.0432 |
1.0138 |
1.0438 |
-0.0006 |
-0.06% |
