南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016731)

今天最新净值 1.0962 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0962
成立日期：2023-05-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4450亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良戴明洋

近半年南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0969	1.0969	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0973	1.0973	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0993	1.0993	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.1000	1.1000	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-09-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1002	1.1002	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1003	1.1003	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.0999	1.0999	0.0004	0.04%
2026-09-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0989	1.0989	0.0010	0.09%
2026-09-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1011	1.1011	-0.0022	-0.20%

2026-09-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1017	1.1017	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1020	1.1020	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1026	1.1026	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1018	1.1018	0.0008	0.07%
2026-08-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1009	1.1009	0.0009	0.08%
2026-08-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1012	1.1012	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1016	1.1016	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1006	1.1006	0.0010	0.09%
2026-08-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.0997	1.0997	0.0009	0.08%
2026-08-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1030	1.1030	-0.0033	-0.30%
2026-08-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.1026	1.1026	0.0004	0.04%
2026-08-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0996	1.0996	0.0030	0.27%
2026-08-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0992	1.0992	0.0004	0.04%
2026-08-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0992	1.0992	1.1005	1.1005	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0998	1.0998	0.0007	0.06%

2026-08-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0998	1.0998	1.1015	1.1015	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0999	1.0999	0.0016	0.15%
2026-08-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0982	1.0982	0.0017	0.15%
2026-08-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0962	1.0962	0.0022	0.20%
2026-08-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0940	1.0940	0.0022	0.20%
2026-08-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0946	1.0946	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0930	1.0930	0.0016	0.15%
2026-07-30	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0944	1.0944	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0925	1.0925	0.0019	0.17%
2026-07-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0958	1.0958	-0.0033	-0.30%
2026-07-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0921	1.0921	0.0037	0.34%
2026-07-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0940	1.0940	-0.0019	-0.17%
2026-07-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0932	1.0932	0.0008	0.07%
2026-07-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0940	1.0940	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0910	1.0910	0.0030	0.27%
2026-07-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0898	1.0898	0.0012	0.11%
2026-07-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0943	1.0943	-0.0045	-0.41%
2026-07-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0960	1.0960	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0963	1.0963	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0937	1.0937	0.0026	0.24%
2026-07-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0961	1.0961	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0982	1.0982	-0.0021	-0.19%
2026-07-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0962	1.0962	0.0020	0.18%
2026-07-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0970	1.0970	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0982	1.0982	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0984	1.0984	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0976	1.0976	0.0008	0.07%
2026-07-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.1010	1.1010	-0.0034	-0.31%
2026-07-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1025	1.1025	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1013	1.1013	0.0012	0.11%
2026-06-29	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1002	1.1002	0.0011	0.10%
2026-06-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1033	1.1033	-0.0031	-0.28%
2026-06-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1019	1.1019	0.0014	0.13%
2026-06-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1009	1.1009	0.0010	0.09%
2026-06-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1048	1.1048	-0.0039	-0.35%
2026-06-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1022	1.1022	0.0026	0.24%
2026-06-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2026-06-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1006	1.1006	0.0016	0.15%
2026-06-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%
2026-06-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0969	1.0969	0.0035	0.32%
2026-06-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0950	1.0950	0.0019	0.17%
2026-06-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0960	1.0960	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0981	1.0981	-0.0021	-0.19%
2026-06-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0966	1.0966	0.0015	0.14%
2026-06-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0999	1.0999	-0.0033	-0.30%
2026-06-05	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1012	1.1012	-0.0013	-0.12%
2026-06-04	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1022	1.1022	-0.0010	-0.09%
2026-06-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-06-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1013	1.1013	0.0008	0.07%
2026-06-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1005	1.1005	0.0008	0.07%
2026-05-29	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1010	1.1010	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1007	1.1007	0.0003	0.03%
2026-05-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1014	1.1014	-0.0007	-0.06%
2026-05-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1016	1.1016	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1005	1.1005	0.0011	0.10%
2026-05-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0988	1.0988	0.0017	0.15%
2026-05-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.1012	1.1012	-0.0024	-0.22%
2026-05-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1008	1.1008	0.0004	0.04%
2026-05-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.0995	1.0995	0.0013	0.12%
2026-05-18	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-05-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.1009	1.1009	-0.0014	-0.13%
2026-05-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1026	1.1026	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1018	1.1018	0.0008	0.07%
2026-05-12	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1020	1.1020	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1007	1.1007	0.0013	0.12%
2026-05-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1011	1.1011	-0.0004	-0.04%
2026-05-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1008	1.1008	0.0003	0.03%
2026-05-06	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.0996	1.0996	0.0012	0.11%
2026-04-28	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0975	1.0975	0.0001	0.01%
2026-04-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0977	1.0977	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0986	1.0986	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0997	1.0997	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0990	1.0990	0.0007	0.06%
2026-04-21	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0984	1.0984	0.0006	0.05%
2026-04-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0979	1.0979	0.0005	0.05%
2026-04-17	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0967	1.0967	0.0014	0.13%
2026-04-15	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%
2026-04-14	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0958	1.0958	0.0009	0.08%
2026-04-13	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0961	1.0961	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0956	1.0956	0.0005	0.05%
2026-04-09	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.0965	1.0965	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0932	1.0932	0.0033	0.30%
2026-04-07	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0926	1.0926	0.0006	0.05%
2026-04-03	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0929	1.0929	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0936	1.0936	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0918	1.0918	0.0018	0.16%
2026-03-31	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2026-03-30	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0907	1.0907	0.0010	0.09%
2026-03-27	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0898	1.0898	0.0009	0.08%
2026-03-26	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0907	1.0907	-0.0009	-0.08%
2026-03-25	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0884	1.0884	0.0023	0.21%
2026-03-24	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0853	1.0853	0.0031	0.29%
2026-03-23	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0910	1.0910	-0.0057	-0.52%
2026-03-20	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0923	1.0923	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0954	1.0954	-0.0031	-0.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%