广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016724)

今天最新净值 1.0839 -0.0015 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0839
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5933亿
最近资产：0.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一年广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C(016724)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0854	1.0854	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0858	1.0858	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2026-09-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2026-09-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-09-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0842	1.0842	0.0009	0.08%
2026-09-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0830	1.0830	0.0012	0.11%
2026-09-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0854	1.0854	-0.0024	-0.22%
2026-09-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%

2026-08-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0856	1.0856	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2026-08-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0859	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%
2026-08-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0846	1.0846	0.0009	0.08%
2026-08-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0878	1.0878	-0.0032	-0.29%
2026-08-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-08-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0860	1.0860	0.0018	0.17%
2026-08-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0852	1.0852	0.0008	0.07%
2026-08-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0855	1.0855	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0849	1.0849	0.0006	0.06%
2026-08-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0852	1.0852	-0.0003	-0.03%

2026-08-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%
2026-08-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0831	1.0831	0.0011	0.10%
2026-08-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0828	1.0828	0.0003	0.03%
2026-08-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0811	1.0811	0.0017	0.16%
2026-08-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0792	1.0792	0.0019	0.18%
2026-08-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0794	1.0794	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0777	1.0777	0.0017	0.16%
2026-07-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0781	1.0781	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0772	1.0772	0.0009	0.08%
2026-07-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0802	1.0802	-0.0030	-0.28%
2026-07-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0792	1.0792	0.0010	0.09%
2026-07-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0807	1.0807	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2026-07-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%
2026-07-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0780	1.0780	0.0022	0.20%
2026-07-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0772	1.0772	0.0008	0.07%
2026-07-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0798	1.0798	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0811	1.0811	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%
2026-07-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0791	1.0791	0.0015	0.14%
2026-07-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0803	1.0803	-0.0012	-0.11%
2026-07-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0812	1.0812	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0802	1.0802	0.0010	0.09%
2026-07-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0806	1.0806	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0804	1.0804	0.0005	0.05%
2026-07-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0794	1.0794	0.0010	0.09%
2026-07-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0806	1.0806	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0817	1.0817	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-06-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0802	1.0802	0.0014	0.13%
2026-06-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0820	1.0820	-0.0018	-0.17%
2026-06-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0815	1.0815	0.0005	0.05%
2026-06-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2026-06-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0839	1.0839	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2026-06-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0832	1.0832	0.0006	0.06%
2026-06-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%
2026-06-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0805	1.0805	0.0021	0.19%
2026-06-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0792	1.0792	0.0013	0.12%
2026-06-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0806	1.0806	-0.0014	-0.13%
2026-06-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0825	1.0825	-0.0019	-0.18%
2026-06-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0815	1.0815	0.0010	0.09%
2026-06-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0843	1.0843	-0.0028	-0.26%
2026-06-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0843	1.0843	1.0861	1.0861	-0.0018	-0.17%
2026-06-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0871	1.0871	-0.0010	-0.09%
2026-06-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0872	1.0872	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0860	1.0860	0.0012	0.11%
2026-06-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2026-05-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0862	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0859	1.0859	0.0003	0.03%
2026-05-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0861	1.0861	-0.0002	-0.02%
2026-05-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0850	1.0850	0.0011	0.10%
2026-05-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0841	1.0841	0.0009	0.08%
2026-05-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-05-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0846	1.0846	-0.0016	-0.15%
2026-05-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0848	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0842	1.0842	0.0006	0.06%
2026-05-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0847	1.0847	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0859	1.0859	-0.0012	-0.11%
2026-05-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0875	1.0875	-0.0016	-0.15%
2026-05-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0863	1.0863	0.0012	0.11%
2026-05-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2026-05-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0848	1.0848	0.0015	0.14%
2026-05-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0850	1.0850	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0850	1.0850	1.0840	1.0840	0.0010	0.09%
2026-04-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0811	1.0811	0.0015	0.14%
2026-04-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0814	1.0814	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0817	1.0817	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0822	1.0822	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0832	1.0832	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%
2026-04-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%
2026-04-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0819	1.0819	0.0006	0.06%
2026-04-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0813	1.0813	0.0006	0.06%
2026-04-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0802	1.0802	0.0011	0.10%
2026-04-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2026-04-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0793	1.0793	0.0009	0.08%
2026-04-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0788	1.0788	0.0005	0.05%
2026-04-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0781	1.0781	0.0007	0.06%
2026-04-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0785	1.0785	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0761	1.0761	0.0024	0.22%
2026-04-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0761	1.0761	1.0752	1.0752	0.0009	0.08%
2026-04-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0749	1.0749	0.0003	0.03%
2026-04-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0756	1.0756	-0.0007	-0.07%
2026-04-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%
2026-03-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0756	1.0756	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0753	1.0753	0.0003	0.03%
2026-03-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0746	1.0746	0.0007	0.07%
2026-03-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0753	1.0753	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0743	1.0743	0.0010	0.09%
2026-03-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0731	1.0731	0.0012	0.11%
2026-03-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0771	1.0771	-0.0040	-0.37%
2026-03-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0783	1.0783	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0821	1.0821	-0.0038	-0.35%
2026-03-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0803	1.0803	0.0018	0.17%
2026-03-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0816	1.0816	-0.0013	-0.12%
2026-03-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0820	1.0820	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0826	1.0826	-0.0006	-0.06%
2026-03-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2026-03-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2026-03-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0808	1.0808	0.0013	0.12%
2026-03-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0820	1.0820	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0813	1.0813	0.0007	0.06%
2026-03-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0807	1.0807	0.0006	0.06%
2026-03-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0815	1.0815	-0.0008	-0.07%
2026-03-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0841	1.0841	-0.0026	-0.24%
2026-03-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0835	1.0835	0.0006	0.06%
2026-02-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0828	1.0828	0.0007	0.06%
2026-02-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0837	1.0837	-0.0009	-0.08%
2026-02-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0831	1.0831	0.0006	0.06%
2026-02-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0818	1.0818	0.0013	0.12%
2026-02-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0833	1.0833	-0.0015	-0.14%
2026-02-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0833	1.0833	1.0827	1.0827	0.0006	0.06%
2026-02-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0817	1.0817	0.0010	0.09%
2026-02-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0819	1.0819	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0792	1.0792	0.0027	0.25%
2026-02-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2026-02-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0799	1.0799	-0.0015	-0.14%
2026-02-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0794	1.0794	0.0005	0.05%
2026-02-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0764	1.0764	0.0030	0.28%
2026-02-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0818	1.0818	-0.0054	-0.50%
2026-01-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0818	1.0818	1.0861	1.0861	-0.0043	-0.40%
2026-01-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0864	1.0864	-0.0003	-0.03%
2026-01-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0841	1.0841	0.0023	0.21%
2026-01-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2026-01-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2026-01-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0815	1.0815	0.0026	0.24%
2026-01-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0809	1.0809	0.0006	0.06%
2026-01-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0781	1.0781	0.0028	0.26%
2026-01-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%
2026-01-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0765	1.0765	0.0014	0.13%
2026-01-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%
2026-01-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0758	1.0758	0.0005	0.05%
2026-01-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0741	1.0741	0.0017	0.16%
2026-01-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0751	1.0751	-0.0010	-0.09%
2026-01-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0724	1.0724	0.0027	0.25%
2026-01-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0700	1.0700	0.0024	0.22%
2026-01-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%
2026-01-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0705	1.0705	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0687	1.0687	0.0018	0.17%
2026-01-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0650	1.0650	0.0037	0.35%
2025-12-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0652	1.0652	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0649	1.0649	0.0003	0.03%
2025-12-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0669	1.0669	-0.0020	-0.19%
2025-12-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0657	1.0657	0.0012	0.11%
2025-12-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0652	1.0652	0.0005	0.05%
2025-12-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0642	1.0642	0.0010	0.09%
2025-12-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0632	1.0632	0.0010	0.09%
2025-12-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0618	1.0618	0.0014	0.13%
2025-12-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0602	1.0602	0.0016	0.15%
2025-12-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0606	1.0606	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0575	1.0575	0.0031	0.29%
2025-12-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0599	1.0599	-0.0024	-0.23%
2025-12-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0612	1.0612	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0600	1.0600	0.0012	0.11%
2025-12-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0605	1.0605	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0596	1.0596	0.0009	0.08%
2025-12-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0606	1.0606	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0601	1.0601	0.0005	0.05%
2025-12-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0577	1.0577	0.0024	0.23%
2025-12-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0592	1.0592	-0.0015	-0.14%
2025-12-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0604	1.0604	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0618	1.0618	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0600	1.0600	0.0018	0.17%
2025-11-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0600	1.0600	1.0583	1.0583	0.0017	0.16%
2025-11-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0593	1.0593	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0578	1.0578	0.0015	0.14%
2025-11-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0566	1.0566	0.0012	0.11%
2025-11-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0610	1.0610	-0.0044	-0.41%
2025-11-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0621	1.0621	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2025-11-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0640	1.0640	-0.0021	-0.20%
2025-11-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0651	1.0651	-0.0011	-0.10%
2025-11-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0671	1.0671	-0.0020	-0.19%
2025-11-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0671	1.0671	1.0649	1.0649	0.0022	0.21%
2025-11-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%
2025-11-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0653	1.0653	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0642	1.0642	0.0011	0.10%
2025-11-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0653	1.0653	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0642	1.0642	0.0011	0.10%
2025-11-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0635	1.0635	0.0007	0.07%
2025-11-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0635	1.0635	1.0659	1.0659	-0.0024	-0.23%
2025-11-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%
2025-10-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0650	1.0650	0.0005	0.05%
2025-10-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0662	1.0662	-0.0012	-0.11%
2025-10-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0648	1.0648	0.0014	0.13%
2025-10-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%
2025-10-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0628	1.0628	0.0018	0.17%
2025-10-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0613	1.0613	0.0015	0.14%
2025-10-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2025-10-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0620	1.0620	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0596	1.0596	0.0024	0.23%
2025-10-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2025-10-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0618	1.0618	-0.0028	-0.26%
2025-10-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0623	1.0623	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0601	1.0601	0.0022	0.21%
2025-10-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0627	1.0627	-0.0026	-0.24%
2025-10-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0634	1.0634	-0.0007	-0.07%
2025-09-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0614	1.0614	0.0013	0.12%
2025-09-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0632	1.0632	-0.0018	-0.17%
2025-09-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2025-09-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0613	1.0613	0.0018	0.17%
2025-09-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0627	1.0627	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0618	1.0618	0.0009	0.08%
2025-09-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0615	1.0615	0.0021	0.20%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%