广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016724)

今天最新净值 1.0834 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0834
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5933亿
最近资产：0.61亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C(016724)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0834	1.0834	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0839	1.0839	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0854	1.0854	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0858	1.0858	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2026-09-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0852	1.0852	0.0003	0.03%
2026-09-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-09-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0842	1.0842	0.0009	0.08%
2026-09-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0830	1.0830	0.0012	0.11%
2026-09-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0854	1.0854	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2026-08-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0856	1.0856	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2026-08-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0859	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%
2026-08-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0846	1.0846	0.0009	0.08%
2026-08-19	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0878	1.0878	-0.0032	-0.29%
2026-08-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0878	1.0878	0.0000	0.00%
2026-08-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0860	1.0860	0.0018	0.17%
2026-08-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0852	1.0852	0.0008	0.07%
2026-08-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0855	1.0855	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0849	1.0849	0.0006	0.06%

2026-08-11	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0852	1.0852	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%
2026-08-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0831	1.0831	0.0011	0.10%
2026-08-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0828	1.0828	0.0003	0.03%
2026-08-05	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0811	1.0811	0.0017	0.16%
2026-08-04	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0792	1.0792	0.0019	0.18%
2026-08-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0794	1.0794	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0777	1.0777	0.0017	0.16%
2026-07-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0781	1.0781	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0772	1.0772	0.0009	0.08%
2026-07-28	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0802	1.0802	-0.0030	-0.28%
2026-07-27	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0792	1.0792	0.0010	0.09%
2026-07-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0792	1.0792	1.0807	1.0807	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2026-07-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%
2026-07-21	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0780	1.0780	0.0022	0.20%
2026-07-20	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0772	1.0772	0.0008	0.07%
2026-07-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0772	1.0772	1.0798	1.0798	-0.0026	-0.24%
2026-07-16	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0811	1.0811	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%
2026-07-14	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0791	1.0791	0.0015	0.14%
2026-07-13	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0803	1.0803	-0.0012	-0.11%
2026-07-10	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0812	1.0812	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0802	1.0802	0.0010	0.09%
2026-07-08	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0806	1.0806	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0804	1.0804	0.0005	0.05%
2026-07-03	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0794	1.0794	0.0010	0.09%
2026-07-02	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0806	1.0806	-0.0012	-0.11%
2026-07-01	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0817	1.0817	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-06-29	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0802	1.0802	0.0014	0.13%
2026-06-26	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0820	1.0820	-0.0018	-0.17%
2026-06-25	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0820	1.0820	1.0815	1.0815	0.0005	0.05%
2026-06-24	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0813	1.0813	0.0002	0.02%
2026-06-23	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0839	1.0839	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2026-06-17	016724	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0838	1.0838	1.0832	1.0832	0.0006	0.06%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%