博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C)基金净值查询(016638)

今天最新净值 1.0620 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0772 0.0031 0.2864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：2022-10-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3028亿
最近资产：0.30亿
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权刘玮明

近一年博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%
2026-09-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0620	1.0620	1.0632	1.0632	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0632	1.0632	1.0629	1.0629	0.0003	0.03%
2026-09-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0629	1.0629	1.0656	1.0656	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0656	1.0656	1.0668	1.0668	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0668	1.0668	1.0664	1.0664	0.0004	0.04%
2026-09-08	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0664	1.0664	1.0651	1.0651	0.0013	0.12%
2026-09-07	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0651	1.0651	1.0661	1.0661	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0661	1.0661	1.0662	1.0662	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0662	1.0662	1.0663	1.0663	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0663	1.0663	1.0682	1.0682	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0682	1.0682	1.0669	1.0669	0.0013	0.12%
2026-08-31	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0669	1.0669	1.0653	1.0653	0.0016	0.15%
2026-08-28	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-08-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0652	1.0652	1.0643	1.0643	0.0009	0.08%
2026-08-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.0635	1.0635	0.0008	0.08%
2026-08-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0635	1.0635	1.0621	1.0621	0.0014	0.13%
2026-08-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0621	1.0621	1.0616	1.0616	0.0005	0.05%
2026-08-21	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%
2026-08-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0611	1.0611	1.0593	1.0593	0.0018	0.17%
2026-08-19	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0593	1.0593	1.0655	1.0655	-0.0062	-0.58%
2026-08-18	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%
2026-08-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0655	1.0655	1.0624	1.0624	0.0031	0.29%
2026-08-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0624	1.0624	1.0614	1.0614	0.0010	0.09%
2026-08-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0614	1.0614	1.0637	1.0637	-0.0023	-0.22%

2026-08-12	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0637	1.0637	1.0630	1.0630	0.0007	0.07%
2026-08-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0630	1.0630	1.0645	1.0645	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0645	1.0645	1.0628	1.0628	0.0017	0.16%
2026-08-07	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0628	1.0628	1.0613	1.0613	0.0015	0.14%
2026-08-06	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0613	1.0613	1.0587	1.0587	0.0026	0.25%
2026-08-05	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0587	1.0587	1.0552	1.0552	0.0035	0.33%
2026-08-04	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0552	1.0552	1.0533	1.0533	0.0019	0.18%
2026-08-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0533	1.0533	1.0528	1.0528	0.0005	0.05%
2026-07-31	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0528	1.0528	1.0503	1.0503	0.0025	0.24%
2026-07-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0503	1.0503	1.0525	1.0525	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0525	1.0525	1.0508	1.0508	0.0017	0.16%
2026-07-28	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0508	1.0508	1.0547	1.0547	-0.0039	-0.37%
2026-07-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0547	1.0547	1.0488	1.0488	0.0059	0.56%
2026-07-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0488	1.0488	1.0529	1.0529	-0.0041	-0.39%
2026-07-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0529	1.0529	1.0496	1.0496	0.0033	0.31%
2026-07-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0493	1.0493	0.0003	0.03%
2026-07-21	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0468	1.0468	0.0025	0.24%
2026-07-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0476	1.0476	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0551	1.0551	-0.0075	-0.71%
2026-07-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0579	1.0579	-0.0028	-0.26%
2026-07-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0574	1.0574	0.0005	0.05%
2026-07-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0574	1.0574	1.0537	1.0537	0.0037	0.35%
2026-07-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0537	1.0537	1.0611	1.0611	-0.0074	-0.70%
2026-07-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%
2026-07-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0605	1.0605	1.0595	1.0595	0.0010	0.09%
2026-07-08	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0595	1.0595	1.0623	1.0623	-0.0028	-0.26%
2026-07-07	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0623	1.0623	1.0681	1.0681	-0.0058	-0.54%
2026-07-06	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0681	1.0681	1.0706	1.0706	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0706	1.0706	1.0670	1.0670	0.0036	0.34%
2026-07-02	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0670	1.0670	1.0674	1.0674	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0674	1.0674	1.0640	1.0640	0.0034	0.32%
2026-06-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0640	1.0640	1.0625	1.0625	0.0015	0.14%
2026-06-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0625	1.0625	1.0632	1.0632	-0.0007	-0.07%
2026-06-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0632	1.0632	1.0690	1.0690	-0.0058	-0.54%
2026-06-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0708	1.0708	-0.0018	-0.17%
2026-06-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0713	1.0713	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0734	1.0734	-0.0021	-0.20%
2026-06-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0734	1.0734	1.0710	1.0710	0.0024	0.22%
2026-06-18	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0710	1.0710	1.0717	1.0717	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0728	1.0728	-0.0011	-0.10%
2026-06-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0728	1.0728	1.0713	1.0713	0.0015	0.14%
2026-06-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0665	1.0665	0.0048	0.45%
2026-06-12	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0627	1.0627	0.0038	0.36%
2026-06-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0627	1.0627	1.0639	1.0639	-0.0012	-0.11%
2026-06-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0639	1.0639	1.0659	1.0659	-0.0020	-0.19%
2026-06-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0659	1.0659	1.0632	1.0632	0.0027	0.25%
2026-06-08	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0632	1.0632	1.0697	1.0697	-0.0065	-0.61%
2026-06-05	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0697	1.0697	1.0702	1.0702	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0702	1.0702	1.0722	1.0722	-0.0020	-0.19%
2026-06-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0722	1.0722	1.0715	1.0715	0.0007	0.07%
2026-06-02	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0734	1.0734	-0.0019	-0.18%
2026-06-01	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0734	1.0734	1.0714	1.0714	0.0020	0.19%
2026-05-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0714	1.0714	1.0758	1.0758	-0.0044	-0.41%
2026-05-28	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0758	1.0758	1.0739	1.0739	0.0019	0.18%
2026-05-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0739	1.0739	1.0782	1.0782	-0.0043	-0.40%
2026-05-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0782	1.0782	1.0805	1.0805	-0.0023	-0.21%
2026-05-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0805	1.0805	1.0801	1.0801	0.0004	0.04%
2026-05-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0801	1.0801	1.0756	1.0756	0.0045	0.42%
2026-05-21	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0756	1.0756	1.0826	1.0826	-0.0070	-0.65%
2026-05-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0826	1.0826	1.0836	1.0836	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0836	1.0836	1.0812	1.0812	0.0024	0.22%
2026-05-18	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812	0.0000	0.00%
2026-05-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0812	1.0812	1.0826	1.0826	-0.0014	-0.13%
2026-05-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0826	1.0826	1.0873	1.0873	-0.0047	-0.43%
2026-05-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0873	1.0873	1.0849	1.0849	0.0024	0.22%
2026-05-12	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0849	1.0849	1.0869	1.0869	-0.0020	-0.18%
2026-05-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0869	1.0869	1.0844	1.0844	0.0025	0.23%
2026-05-08	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0844	1.0844	1.0828	1.0828	0.0016	0.15%
2026-04-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2026-04-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0772	1.0772	1.0739	1.0739	0.0033	0.31%
2026-04-28	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0739	1.0739	1.0764	1.0764	-0.0025	-0.23%
2026-04-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0764	1.0764	1.0752	1.0752	0.0012	0.11%
2026-04-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0752	1.0752	1.0764	1.0764	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0764	1.0764	1.0785	1.0785	-0.0021	-0.19%
2026-04-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2026-04-21	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0784	1.0784	-0.0006	-0.06%
2026-04-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0784	1.0784	1.0763	1.0763	0.0021	0.20%
2026-04-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0763	1.0763	1.0761	1.0761	0.0002	0.02%
2026-04-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0736	1.0736	0.0025	0.23%
2026-04-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0736	1.0736	1.0744	1.0744	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0744	1.0744	1.0726	1.0726	0.0018	0.17%
2026-04-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0726	1.0726	1.0728	1.0728	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0728	1.0728	1.0713	1.0713	0.0015	0.14%
2026-04-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0727	1.0727	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0655	1.0655	0.0072	0.68%
2026-04-07	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0655	1.0655	1.0635	1.0635	0.0020	0.19%
2026-04-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0635	1.0635	1.0669	1.0669	-0.0034	-0.32%
2026-04-02	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0669	1.0669	1.0690	1.0690	-0.0021	-0.20%
2026-04-01	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0667	1.0667	0.0023	0.22%
2026-03-31	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0689	1.0689	-0.0022	-0.21%
2026-03-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0689	1.0689	1.0683	1.0683	0.0006	0.06%
2026-03-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0683	1.0683	1.0666	1.0666	0.0017	0.16%
2026-03-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0666	1.0666	1.0693	1.0693	-0.0027	-0.25%
2026-03-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0693	1.0693	1.0655	1.0655	0.0038	0.36%
2026-03-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0655	1.0655	1.0589	1.0589	0.0066	0.62%
2026-03-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0589	1.0589	1.0682	1.0682	-0.0093	-0.87%
2026-03-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0682	1.0682	1.0711	1.0711	-0.0029	-0.27%
2026-03-19	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0760	1.0760	-0.0049	-0.46%
2026-03-18	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0741	1.0741	0.0019	0.18%
2026-03-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0741	1.0741	1.0772	1.0772	-0.0031	-0.29%
2026-03-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0772	1.0772	1.0783	1.0783	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0783	1.0783	1.0804	1.0804	-0.0021	-0.19%
2026-03-12	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0804	1.0804	1.0815	1.0815	-0.0011	-0.10%
2026-03-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2026-03-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0807	1.0807	1.0775	1.0775	0.0032	0.30%
2026-03-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0775	1.0775	1.0801	1.0801	-0.0026	-0.24%
2026-03-06	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0801	1.0801	1.0770	1.0770	0.0031	0.29%
2026-03-05	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0748	1.0748	0.0022	0.20%
2026-03-04	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0748	1.0748	1.0764	1.0764	-0.0016	-0.15%
2026-03-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0764	1.0764	1.0816	1.0816	-0.0052	-0.48%
2026-03-02	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0816	1.0816	1.0837	1.0837	-0.0021	-0.19%
2026-02-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0837	1.0837	1.0818	1.0818	0.0019	0.18%
2026-02-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0818	1.0818	1.0822	1.0822	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0822	1.0822	1.0806	1.0806	0.0016	0.15%
2026-02-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0806	1.0806	1.0771	1.0771	0.0035	0.32%
2026-02-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0771	1.0771	1.0795	1.0795	-0.0024	-0.22%
2026-02-12	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0795	1.0795	1.0788	1.0788	0.0007	0.06%
2026-02-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0788	1.0788	1.0783	1.0783	0.0005	0.05%
2026-02-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0783	1.0783	1.0779	1.0779	0.0004	0.04%
2026-02-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0743	1.0743	0.0036	0.34%
2026-02-06	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0743	1.0743	1.0735	1.0735	0.0008	0.07%
2026-02-05	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0735	1.0735	1.0759	1.0759	-0.0024	-0.22%
2026-02-04	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0759	1.0759	1.0738	1.0738	0.0021	0.20%
2026-02-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0738	1.0738	1.0692	1.0692	0.0046	0.43%
2026-02-02	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0749	1.0749	-0.0057	-0.53%
2026-01-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0749	1.0749	1.0756	1.0756	-0.0007	-0.07%
2026-01-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0756	1.0756	1.0771	1.0771	-0.0015	-0.14%
2026-01-28	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2026-01-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0769	1.0769	1.0778	1.0778	-0.0009	-0.08%
2026-01-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0786	1.0786	-0.0008	-0.07%
2026-01-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0786	1.0786	1.0762	1.0762	0.0024	0.22%
2026-01-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0741	1.0741	0.0021	0.20%
2026-01-21	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0741	1.0741	1.0719	1.0719	0.0022	0.21%
2026-01-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2026-01-19	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0719	1.0719	1.0691	1.0691	0.0028	0.26%
2026-01-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0691	1.0691	1.0684	1.0684	0.0007	0.07%
2026-01-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0684	1.0684	1.0667	1.0667	0.0017	0.16%
2026-01-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0654	1.0654	0.0013	0.12%
2026-01-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0654	1.0654	1.0674	1.0674	-0.0020	-0.19%
2026-01-12	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0674	1.0674	1.0636	1.0636	0.0038	0.36%
2026-01-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0636	1.0636	1.0605	1.0605	0.0031	0.29%
2026-01-08	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0605	1.0605	1.0586	1.0586	0.0019	0.18%
2026-01-07	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0586	1.0586	1.0587	1.0587	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0587	1.0587	1.0573	1.0573	0.0014	0.13%
2026-01-05	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0573	1.0573	1.0557	1.0557	0.0016	0.15%
2025-12-31	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0557	1.0557	1.0549	1.0549	0.0008	0.08%
2025-12-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0549	1.0549	1.0559	1.0559	-0.0010	-0.09%
2025-12-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0559	1.0559	1.0573	1.0573	-0.0014	-0.13%
2025-12-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0573	1.0573	1.0575	1.0575	-0.0002	-0.02%
2025-12-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0575	1.0575	1.0562	1.0562	0.0013	0.12%
2025-12-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0562	1.0562	1.0540	1.0540	0.0022	0.21%
2025-12-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0540	1.0540	1.0544	1.0544	-0.0004	-0.04%
2025-12-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0544	1.0544	1.0530	1.0530	0.0014	0.13%
2025-12-19	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0530	1.0530	1.0500	1.0500	0.0030	0.29%
2025-12-18	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0500	1.0500	1.0495	1.0495	0.0005	0.05%
2025-12-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0495	1.0495	1.0467	1.0467	0.0028	0.27%
2025-12-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0494	1.0494	-0.0027	-0.26%
2025-12-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0494	1.0494	1.0503	1.0503	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2025-12-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0499	1.0499	1.0522	1.0522	-0.0023	-0.22%
2025-12-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0522	1.0522	1.0513	1.0513	0.0009	0.09%
2025-12-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0513	1.0513	1.0516	1.0516	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0512	1.0512	0.0004	0.04%
2025-12-05	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0512	1.0512	1.0487	1.0487	0.0025	0.24%
2025-12-04	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0511	1.0511	-0.0024	-0.23%
2025-12-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0511	1.0511	1.0523	1.0523	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0523	1.0523	1.0539	1.0539	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0539	1.0539	1.0519	1.0519	0.0020	0.19%
2025-11-28	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0519	1.0519	1.0495	1.0495	0.0024	0.23%
2025-11-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0511	1.0511	-0.0015	-0.14%
2025-11-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0511	1.0511	1.0490	1.0490	0.0021	0.20%
2025-11-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0490	1.0490	1.0482	1.0482	0.0008	0.08%
2025-11-21	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0482	1.0482	1.0535	1.0535	-0.0053	-0.50%
2025-11-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0535	1.0535	1.0546	1.0546	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0546	1.0546	1.0560	1.0560	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0560	1.0560	1.0586	1.0586	-0.0026	-0.25%
2025-11-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0586	1.0586	1.0591	1.0591	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0591	1.0591	1.0606	1.0606	-0.0015	-0.14%
2025-11-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0606	1.0606	1.0594	1.0594	0.0012	0.11%
2025-11-12	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0594	1.0594	1.0599	1.0599	-0.0005	-0.05%
2025-11-11	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%
2025-11-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0599	1.0599	1.0586	1.0586	0.0013	0.12%
2025-11-07	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0586	1.0586	1.0594	1.0594	-0.0008	-0.08%
2025-11-06	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0594	1.0594	1.0583	1.0583	0.0011	0.10%
2025-11-05	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0583	1.0583	1.0569	1.0569	0.0014	0.13%
2025-11-04	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0569	1.0569	1.0578	1.0578	-0.0009	-0.09%
2025-11-03	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0578	1.0578	1.0564	1.0564	0.0014	0.13%
2025-10-31	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2025-10-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0563	1.0563	1.0579	1.0579	-0.0016	-0.15%
2025-10-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0572	1.0572	0.0007	0.07%
2025-10-28	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-10-27	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0572	1.0572	1.0546	1.0546	0.0026	0.25%
2025-10-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0546	1.0546	1.0530	1.0530	0.0016	0.15%
2025-10-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0530	1.0530	1.0522	1.0522	0.0008	0.08%
2025-10-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0522	1.0522	1.0523	1.0523	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0523	1.0523	1.0484	1.0484	0.0039	0.37%
2025-10-20	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0484	1.0484	1.0466	1.0466	0.0018	0.17%
2025-10-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0510	1.0510	-0.0044	-0.42%
2025-10-16	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0510	1.0510	1.0519	1.0519	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0519	1.0519	1.0489	1.0489	0.0030	0.29%
2025-10-14	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0489	1.0489	1.0509	1.0509	-0.0020	-0.19%
2025-10-13	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0509	1.0509	1.0521	1.0521	-0.0012	-0.11%
2025-10-10	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0521	1.0521	1.0516	1.0516	0.0005	0.05%
2025-10-09	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0494	1.0494	0.0022	0.21%
2025-09-30	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%
2025-09-29	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0491	1.0491	1.0471	1.0471	0.0020	0.19%
2025-09-26	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0481	1.0481	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0492	1.0492	-0.0011	-0.10%
2025-09-24	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0492	1.0492	1.0471	1.0471	0.0021	0.20%
2025-09-23	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0493	1.0493	-0.0022	-0.21%
2025-09-22	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0496	1.0496	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0501	1.0501	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0501	1.0501	1.0533	1.0533	-0.0032	-0.30%
2025-09-17	016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0533	1.0533	1.0519	1.0519	0.0014	0.13%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.8599	2.37%
博道大盘成长股票C	1.8432	2.37%
博道成长智航股票A	1.7257	2.29%
博道成长智航股票C	1.6840	2.29%
博道嘉丰混合A	1.0811	1.92%
博道嘉丰混合C	1.0335	1.91%
博道中证1000指数增强A	1.7377	1.85%
博道中证1000指数增强C	1.7166	1.85%
博道睿见一年持有期混合	0.9972	1.79%
博道伍佰智航A	1.9696	1.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%