基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:016638)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0624 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0772 0.0031 0.2864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0624
成立日期：2022-10-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3028亿
最近资产：0.30亿
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权刘玮明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-0.30%	-0.29%	-0.87%	0.86%	11.47%	6.06%	7.83%
同类排名	808/1272	701/1337	267/1341	801/1324	809/1238	712/1182	942/1136	-

博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0637	0.12%
2026-09-17	1.0624	-0.07%
2026-09-16	1.0631	0.10%
2026-09-15	1.0620	-0.11%
2026-09-14	1.0632	0.03%
2026-09-11	1.0629	-0.25%

博道和瑞多元稳健6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.46%	0.90%
300073	当升科技	0.0000	0.37%	0.23%
600999	招商证券	0.0000	0.30%	1.33%
000026	飞亚达	0.0000	0.24%	4.41%
603680	今创集团	0.0000	0.24%	4.24%
300516	久之洋	0.0000	0.22%	4.46%
600219	南山铝业	0.0000	0.21%	2.08%

博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金档案

基金代码	016638	基金简称	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈连权刘玮明	基金托管人		基金公司	博道基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.3028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.9062	3.07%
博道大盘成长股票C	1.8890	3.07%
博道成长智航股票A	1.7578	2.24%
博道成长智航股票C	1.7152	2.24%
博道中证500增强A	2.6335	2.10%
博道中证500增强C	2.5694	2.10%
博道中证1000指数增强A	1.7688	1.99%
博道中证1000指数增强C	1.7473	1.99%
博道伍佰智航A	2.0042	1.88%
博道伍佰智航C	1.9566	1.88%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%