博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A)基金净值查询(016637)

今天最新净值 1.0786 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0919 0.0031 0.2864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0786
成立日期：2022-10-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3005亿
最近资产：0.30亿
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权刘玮明

近一季博道和瑞多元稳健6个月持有混合A|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0798	1.0798	1.0786	1.0786	0.0012	0.11%
2026-09-15	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0786	1.0786	1.0799	1.0799	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%
2026-09-11	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0795	1.0795	1.0822	1.0822	-0.0027	-0.25%
2026-09-10	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0822	1.0822	1.0835	1.0835	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%
2026-09-08	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0830	1.0830	1.0817	1.0817	0.0013	0.12%
2026-09-07	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0817	1.0817	1.0827	1.0827	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2026-09-03	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0828	1.0828	1.0847	1.0847	-0.0019	-0.18%
2026-09-01	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0847	1.0847	1.0835	1.0835	0.0012	0.11%
2026-08-31	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0835	1.0835	1.0817	1.0817	0.0018	0.17%
2026-08-28	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-08-27	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0816	1.0816	1.0807	1.0807	0.0009	0.08%
2026-08-26	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0807	1.0807	1.0800	1.0800	0.0007	0.06%
2026-08-25	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0785	1.0785	0.0015	0.14%
2026-08-24	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0785	1.0785	1.0780	1.0780	0.0005	0.05%
2026-08-21	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2026-08-20	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0775	1.0775	1.0756	1.0756	0.0019	0.18%
2026-08-19	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0756	1.0756	1.0819	1.0819	-0.0063	-0.58%
2026-08-18	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-08-17	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0819	1.0819	1.0787	1.0787	0.0032	0.30%
2026-08-14	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0787	1.0787	1.0776	1.0776	0.0011	0.10%
2026-08-13	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0776	1.0776	1.0799	1.0799	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0799	1.0799	1.0792	1.0792	0.0007	0.06%
2026-08-11	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0792	1.0792	1.0807	1.0807	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0807	1.0807	1.0790	1.0790	0.0017	0.16%
2026-08-07	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0790	1.0790	1.0775	1.0775	0.0015	0.14%
2026-08-06	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0775	1.0775	1.0748	1.0748	0.0027	0.25%
2026-08-05	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0748	1.0748	1.0713	1.0713	0.0035	0.33%
2026-08-04	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0713	1.0713	1.0693	1.0693	0.0020	0.19%
2026-08-03	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0693	1.0693	1.0687	1.0687	0.0006	0.06%
2026-07-31	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0687	1.0687	1.0662	1.0662	0.0025	0.23%
2026-07-30	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0662	1.0662	1.0685	1.0685	-0.0023	-0.22%
2026-07-29	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0685	1.0685	1.0667	1.0667	0.0018	0.17%
2026-07-28	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0667	1.0667	1.0706	1.0706	-0.0039	-0.36%
2026-07-27	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0706	1.0706	1.0647	1.0647	0.0059	0.55%
2026-07-24	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0647	1.0647	1.0688	1.0688	-0.0041	-0.38%
2026-07-23	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0688	1.0688	1.0654	1.0654	0.0034	0.32%
2026-07-22	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0654	1.0654	1.0651	1.0651	0.0003	0.03%
2026-07-21	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0651	1.0651	1.0625	1.0625	0.0026	0.24%
2026-07-20	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0625	1.0625	1.0633	1.0633	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0633	1.0633	1.0709	1.0709	-0.0076	-0.71%
2026-07-16	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0709	1.0709	1.0737	1.0737	-0.0028	-0.26%
2026-07-15	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0737	1.0737	1.0732	1.0732	0.0005	0.05%
2026-07-14	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0732	1.0732	1.0695	1.0695	0.0037	0.35%
2026-07-13	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0695	1.0695	1.0769	1.0769	-0.0074	-0.69%
2026-07-10	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0769	1.0769	1.0763	1.0763	0.0006	0.06%
2026-07-09	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0763	1.0763	1.0752	1.0752	0.0011	0.10%
2026-07-08	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0752	1.0752	1.0781	1.0781	-0.0029	-0.27%
2026-07-07	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0781	1.0781	1.0840	1.0840	-0.0059	-0.54%
2026-07-06	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0840	1.0840	1.0865	1.0865	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0865	1.0865	1.0828	1.0828	0.0037	0.34%
2026-07-02	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0828	1.0828	1.0832	1.0832	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0832	1.0832	1.0797	1.0797	0.0035	0.32%
2026-06-30	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0797	1.0797	1.0783	1.0783	0.0014	0.13%
2026-06-29	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0783	1.0783	1.0789	1.0789	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0847	1.0847	-0.0058	-0.53%
2026-06-25	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0847	1.0847	1.0866	1.0866	-0.0019	-0.17%
2026-06-24	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0866	1.0866	1.0871	1.0871	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0871	1.0871	1.0892	1.0892	-0.0021	-0.19%
2026-06-22	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0892	1.0892	1.0867	1.0867	0.0025	0.23%
2026-06-18	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0874	1.0874	1.0885	1.0885	-0.0011	-0.10%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道大盘成长股票A	1.8599	2.37%
博道大盘成长股票C	1.8432	2.37%
博道成长智航股票A	1.7257	2.29%
博道成长智航股票C	1.6840	2.29%
博道嘉丰混合A	1.0811	1.92%
博道嘉丰混合C	1.0335	1.91%
博道中证1000指数增强A	1.7377	1.85%
博道中证1000指数增强C	1.7166	1.85%
博道睿见一年持有期混合	0.9972	1.79%
博道伍佰智航A	1.9696	1.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%