平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(016622)

今天最新净值 1.2220 -0.0038 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8424亿
最近资产：0.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近半年平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C(016622)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2221	1.2221	1.2220	1.2220	0.0001	0.01%
2026-09-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2220	1.2220	1.2258	1.2258	-0.0038	-0.31%
2026-09-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2258	1.2258	1.2388	1.2388	-0.0130	-1.06%
2026-09-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2388	1.2388	1.2482	1.2482	-0.0094	-0.75%
2026-09-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2482	1.2482	1.2460	1.2460	0.0022	0.18%
2026-09-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2517	1.2517	-0.0057	-0.46%
2026-09-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2175	1.2175	0.0342	2.73%
2026-09-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2175	1.2175	1.2366	1.2366	-0.0191	-1.57%
2026-09-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2366	1.2366	1.2320	1.2320	0.0046	0.37%
2026-09-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2320	1.2320	1.2504	1.2504	-0.0184	-1.49%

2026-09-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2709	1.2709	-0.0205	-1.64%
2026-08-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2709	1.2709	1.2585	1.2585	0.0124	0.98%
2026-08-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2585	1.2585	1.2675	1.2675	-0.0090	-0.71%
2026-08-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2675	1.2675	1.2349	1.2349	0.0326	2.57%
2026-08-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2349	1.2349	1.2325	1.2325	0.0024	0.19%
2026-08-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2325	1.2325	1.2318	1.2318	0.0007	0.06%
2026-08-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2318	1.2318	1.2609	1.2609	-0.0291	-2.36%
2026-08-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2460	1.2460	0.0149	1.18%
2026-08-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2341	1.2341	0.0119	0.96%
2026-08-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2341	1.2341	1.3095	1.3095	-0.0754	-6.11%
2026-08-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3095	1.3095	1.3189	1.3189	-0.0094	-0.71%
2026-08-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3189	1.3189	1.2801	1.2801	0.0388	2.94%
2026-08-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2663	1.2663	0.0138	1.08%
2026-08-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2663	1.2663	1.2755	1.2755	-0.0092	-0.72%
2026-08-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2755	1.2755	1.2562	1.2562	0.0193	1.51%

2026-08-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2562	1.2562	1.2628	1.2628	-0.0066	-0.52%
2026-08-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2628	1.2628	1.2652	1.2652	-0.0024	-0.19%
2026-08-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2652	1.2652	1.2354	1.2354	0.0298	2.36%
2026-08-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2354	1.2354	1.2252	1.2252	0.0102	0.83%
2026-08-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2252	1.2252	1.1854	1.1854	0.0398	3.25%
2026-08-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1854	1.1854	1.1350	1.1350	0.0504	4.25%
2026-08-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1350	1.1350	1.1563	1.1563	-0.0213	-1.88%
2026-07-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1563	1.1563	1.1217	1.1217	0.0346	2.99%
2026-07-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1750	1.1750	-0.0533	-4.75%
2026-07-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1750	1.1750	1.1750	1.1750	0.0000	0.00%
2026-07-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1750	1.1750	1.2451	1.2451	-0.0701	-5.97%
2026-07-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2451	1.2451	1.2097	1.2097	0.0354	2.84%
2026-07-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2097	1.2097	1.2325	1.2325	-0.0228	-1.88%
2026-07-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2325	1.2325	1.2370	1.2370	-0.0045	-0.36%
2026-07-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2370	1.2370	1.2555	1.2555	-0.0185	-1.50%
2026-07-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2555	1.2555	1.1833	1.1833	0.0722	5.75%
2026-07-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1833	1.1833	1.2219	1.2219	-0.0386	-3.26%
2026-07-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2219	1.2219	1.3097	1.3097	-0.0878	-7.19%
2026-07-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3097	1.3097	1.3530	1.3530	-0.0433	-3.31%
2026-07-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3530	1.3530	1.3813	1.3813	-0.0283	-2.09%
2026-07-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3813	1.3813	1.3388	1.3388	0.0425	3.08%
2026-07-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3388	1.3388	1.4025	1.4025	-0.0637	-4.76%
2026-07-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4025	1.4025	1.4517	1.4517	-0.0492	-3.51%
2026-07-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4517	1.4517	1.3960	1.3960	0.0557	3.84%
2026-07-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3960	1.3960	1.4179	1.4179	-0.0219	-1.57%
2026-07-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4179	1.4179	1.4349	1.4349	-0.0170	-1.20%
2026-07-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4349	1.4349	1.4590	1.4590	-0.0241	-1.68%
2026-07-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4590	1.4590	1.4609	1.4609	-0.0019	-0.13%
2026-07-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4609	1.4609	1.5336	1.5336	-0.0727	-4.98%
2026-07-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5336	1.5336	1.5563	1.5563	-0.0227	-1.48%
2026-06-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5563	1.5563	1.5123	1.5123	0.0440	2.83%
2026-06-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5123	1.5123	1.5128	1.5128	-0.0005	-0.03%
2026-06-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5128	1.5128	1.5535	1.5535	-0.0407	-2.69%
2026-06-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5535	1.5535	1.5162	1.5162	0.0373	2.40%
2026-06-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5162	1.5162	1.4799	1.4799	0.0363	2.39%
2026-06-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4799	1.4799	1.5213	1.5213	-0.0414	-2.80%
2026-06-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.5213	1.5213	1.4988	1.4988	0.0225	1.48%
2026-06-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4988	1.4988	1.4688	1.4688	0.0300	2.00%
2026-06-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4688	1.4688	1.4399	1.4399	0.0289	1.97%
2026-06-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4399	1.4399	1.4163	1.4163	0.0236	1.64%
2026-06-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4163	1.4163	1.3467	1.3467	0.0696	4.91%
2026-06-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3467	1.3467	1.3421	1.3421	0.0046	0.34%
2026-06-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3421	1.3421	1.3427	1.3427	-0.0006	-0.04%
2026-06-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3427	1.3427	1.3741	1.3741	-0.0314	-2.34%
2026-06-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3741	1.3741	1.3199	1.3199	0.0542	3.94%
2026-06-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3199	1.3199	1.3680	1.3680	-0.0481	-3.64%
2026-06-05	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3680	1.3680	1.4056	1.4056	-0.0376	-2.75%
2026-06-04	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4056	1.4056	1.4001	1.4001	0.0055	0.39%
2026-06-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4001	1.4001	1.3791	1.3791	0.0210	1.50%
2026-06-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3791	1.3791	1.3480	1.3480	0.0311	2.26%
2026-06-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3480	1.3480	1.3806	1.3806	-0.0326	-2.42%
2026-05-29	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3806	1.3806	1.4170	1.4170	-0.0364	-2.64%
2026-05-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4170	1.4170	1.4010	1.4010	0.0160	1.13%
2026-05-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4010	1.4010	1.4173	1.4173	-0.0163	-1.16%
2026-05-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4173	1.4173	1.4248	1.4248	-0.0075	-0.53%
2026-05-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4248	1.4248	1.3915	1.3915	0.0333	2.34%
2026-05-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3915	1.3915	1.3545	1.3545	0.0370	2.66%
2026-05-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3545	1.3545	1.3954	1.3954	-0.0409	-3.02%
2026-05-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3954	1.3954	1.3774	1.3774	0.0180	1.29%
2026-05-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3774	1.3774	1.3683	1.3683	0.0091	0.67%
2026-05-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3683	1.3683	1.3700	1.3700	-0.0017	-0.12%
2026-05-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3700	1.3700	1.3879	1.3879	-0.0179	-1.31%
2026-05-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3879	1.3879	1.4133	1.4133	-0.0254	-1.83%
2026-05-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.4133	1.4133	1.3843	1.3843	0.0290	2.05%
2026-05-12	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3843	1.3843	1.3840	1.3840	0.0003	0.02%
2026-05-11	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3840	1.3840	1.3495	1.3495	0.0345	2.49%
2026-05-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3495	1.3495	1.3558	1.3558	-0.0063	-0.46%
2026-05-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3558	1.3558	1.3303	1.3303	0.0255	1.88%
2026-05-06	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.3303	1.3303	1.2973	1.2973	0.0330	2.48%
2026-04-28	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2742	1.2742	1.2847	1.2847	-0.0105	-0.82%
2026-04-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2847	1.2847	1.2679	1.2679	0.0168	1.31%
2026-04-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2679	1.2679	1.2714	1.2714	-0.0035	-0.28%
2026-04-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2714	1.2714	1.2846	1.2846	-0.0132	-1.03%
2026-04-22	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.2635	1.2635	0.0211	1.64%
2026-04-21	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2635	1.2635	1.2606	1.2606	0.0029	0.23%
2026-04-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2606	1.2606	1.2523	1.2523	0.0083	0.66%
2026-04-17	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2523	1.2523	1.2413	1.2413	0.0110	0.88%
2026-04-16	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2413	1.2413	1.2192	1.2192	0.0221	1.78%
2026-04-15	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2192	1.2192	1.2307	1.2307	-0.0115	-0.94%
2026-04-14	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2307	1.2307	1.2169	1.2169	0.0138	1.13%
2026-04-13	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2169	1.2169	1.2160	1.2160	0.0009	0.07%
2026-04-10	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2160	1.2160	1.2021	1.2021	0.0139	1.14%
2026-04-09	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2021	1.2021	1.1975	1.1975	0.0046	0.38%
2026-04-08	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1975	1.1975	1.1457	1.1457	0.0518	4.33%
2026-04-07	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1457	1.1457	1.1369	1.1369	0.0088	0.77%
2026-04-03	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1357	1.1357	0.0012	0.11%
2026-04-02	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1558	1.1558	-0.0201	-1.77%
2026-04-01	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1558	1.1558	1.1287	1.1287	0.0271	2.34%
2026-03-31	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1568	1.1568	-0.0281	-2.49%
2026-03-30	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1568	1.1568	1.1558	1.1558	0.0010	0.09%
2026-03-27	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1558	1.1558	1.1456	1.1456	0.0102	0.89%
2026-03-26	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1456	1.1456	1.1657	1.1657	-0.0201	-1.75%
2026-03-25	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1657	1.1657	1.1467	1.1467	0.0190	1.63%
2026-03-24	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1467	1.1467	1.1244	1.1244	0.0223	1.94%
2026-03-23	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1666	1.1666	-0.0422	-3.75%
2026-03-20	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1666	1.1666	1.1748	1.1748	-0.0082	-0.70%
2026-03-19	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1748	1.1748	1.2057	1.2057	-0.0309	-2.63%
2026-03-18	016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2057	1.2057	1.1891	1.1891	0.0166	1.38%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%