中金安盈90天持有中短债C基金净值查询(016608)
今天最新净值
1.1047
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1436亿
- 最近资产：3.32亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉
近一月,中金安盈90天持有中短债C(016608)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1047 |
1.1047 |
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| 2026-09-14 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1046 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1045 |
1.1045 |
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| 2026-09-09 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
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| 2026-09-08 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1043 |
1.1043 |
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| 2026-09-04 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
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| 2026-09-02 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
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| 2026-09-01 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
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| 2026-08-31 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
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| 2026-08-27 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1040 |
1.1040 |
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1.1040 |
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| 2026-08-26 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.1040 |
1.1039 |
1.1039 |
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| 2026-08-25 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1039 |
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| 2026-08-24 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
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| 2026-08-20 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0001 |
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| 2026-08-18 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
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| 2026-08-17 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
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