基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金安盈90天持有中短债C(016608)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1047 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1436亿
最近资产：3.32亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

中金安盈90天持有中短债C(016608)暂未进行分红送配

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%