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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C)基金净值查询(016573)

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今天最新净值 1.4996 0.0098 0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5266
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2407亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

近一周招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4780	1.5050	1.4996	1.5266	-0.0216	-1.46%
2026-09-14	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4996	1.5266	1.4898	1.5168	0.0098	0.66%
2026-09-11	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4898	1.5168	1.4980	1.5250	-0.0082	-0.55%
2026-09-10	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4980	1.5250	1.4767	1.5037	0.0213	1.44%
2026-09-09	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4767	1.5037	1.4760	1.5030	0.0007	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%