招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C)基金净值查询(016573)
今天最新净值
1.4780
-0.0216 -1.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5050
- 成立日期：2022-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2407亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 刘重杰
近一月招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C基金净值查询
近一月,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)基金累计收益率5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4735 |
1.5005 |
1.4780 |
1.5050 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4780 |
1.5050 |
1.4996 |
1.5266 |
-0.0216 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4996 |
1.5266 |
1.4898 |
1.5168 |
0.0098 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4898 |
1.5168 |
1.4980 |
1.5250 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4980 |
1.5250 |
1.4767 |
1.5037 |
0.0213 |
1.44% |
| 2026-09-09 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4767 |
1.5037 |
1.4760 |
1.5030 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4760 |
1.5030 |
1.4714 |
1.4984 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4714 |
1.4984 |
1.4942 |
1.5212 |
-0.0228 |
-1.55% |
| 2026-09-04 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4942 |
1.5212 |
1.4751 |
1.5021 |
0.0191 |
1.29% |
| 2026-09-03 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4751 |
1.5021 |
1.4835 |
1.5105 |
-0.0084 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-02 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4835 |
1.5105 |
1.4823 |
1.5093 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4823 |
1.5093 |
1.4572 |
1.4842 |
0.0251 |
1.72% |
| 2026-08-31 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4572 |
1.4842 |
1.4325 |
1.4595 |
0.0247 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4325 |
1.4595 |
1.4426 |
1.4696 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4426 |
1.4696 |
1.4539 |
1.4809 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2026-08-26 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4539 |
1.4809 |
1.4435 |
1.4705 |
0.0104 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4435 |
1.4705 |
1.4516 |
1.4786 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4516 |
1.4786 |
1.4403 |
1.4673 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-08-21 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4403 |
1.4673 |
1.4406 |
1.4676 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4406 |
1.4676 |
1.4312 |
1.4582 |
0.0094 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4312 |
1.4582 |
1.4095 |
1.4365 |
0.0217 |
1.54% |
| 2026-08-18 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4095 |
1.4365 |
1.4026 |
1.4296 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
016573 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C |
1.4026 |
1.4296 |
1.4014 |
1.4284 |
0.0012 |
0.09% |
