招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C)基金净值查询(016573)

今天最新净值 1.4996 0.0098 0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5266
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2407亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

近一季招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)基金累计收益率6.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4780	1.5050	1.4996	1.5266	-0.0216	-1.46%
2026-09-14	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4996	1.5266	1.4898	1.5168	0.0098	0.66%
2026-09-11	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4898	1.5168	1.4980	1.5250	-0.0082	-0.55%
2026-09-10	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4980	1.5250	1.4767	1.5037	0.0213	1.44%
2026-09-09	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4767	1.5037	1.4760	1.5030	0.0007	0.05%
2026-09-08	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4760	1.5030	1.4714	1.4984	0.0046	0.31%
2026-09-07	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4714	1.4984	1.4942	1.5212	-0.0228	-1.55%
2026-09-04	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4942	1.5212	1.4751	1.5021	0.0191	1.29%
2026-09-03	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4751	1.5021	1.4835	1.5105	-0.0084	-0.57%
2026-09-02	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4835	1.5105	1.4823	1.5093	0.0012	0.08%

2026-09-01	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4823	1.5093	1.4572	1.4842	0.0251	1.72%
2026-08-31	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4572	1.4842	1.4325	1.4595	0.0247	1.72%
2026-08-28	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4325	1.4595	1.4426	1.4696	-0.0101	-0.70%
2026-08-27	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4426	1.4696	1.4539	1.4809	-0.0113	-0.78%
2026-08-26	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4539	1.4809	1.4435	1.4705	0.0104	0.72%
2026-08-25	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4435	1.4705	1.4516	1.4786	-0.0081	-0.56%
2026-08-24	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4516	1.4786	1.4403	1.4673	0.0113	0.78%
2026-08-21	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4403	1.4673	1.4406	1.4676	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4406	1.4676	1.4312	1.4582	0.0094	0.66%
2026-08-19	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4312	1.4582	1.4095	1.4365	0.0217	1.54%
2026-08-18	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4095	1.4365	1.4026	1.4296	0.0069	0.49%
2026-08-17	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4026	1.4296	1.4014	1.4284	0.0012	0.09%
2026-08-14	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4014	1.4284	1.4084	1.4354	-0.0070	-0.50%
2026-08-13	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4084	1.4354	1.4029	1.4299	0.0055	0.39%
2026-08-12	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4029	1.4299	1.4090	1.4360	-0.0061	-0.43%

2026-08-11	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4090	1.4360	1.4127	1.4397	-0.0037	-0.26%
2026-08-10	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4127	1.4397	1.4048	1.4318	0.0079	0.56%
2026-08-07	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4048	1.4318	1.4160	1.4430	-0.0112	-0.79%
2026-08-06	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4160	1.4430	1.4143	1.4413	0.0017	0.12%
2026-08-05	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4143	1.4413	1.4260	1.4530	-0.0117	-0.82%
2026-08-04	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4260	1.4530	1.4601	1.4871	-0.0341	-2.39%
2026-08-03	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4601	1.4871	1.4548	1.4818	0.0053	0.36%
2026-07-31	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4548	1.4818	1.4718	1.4988	-0.0170	-1.16%
2026-07-30	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4718	1.4988	1.4411	1.4681	0.0307	2.13%
2026-07-29	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4411	1.4681	1.4313	1.4583	0.0098	0.68%
2026-07-28	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4313	1.4583	1.4153	1.4423	0.0160	1.13%
2026-07-27	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4153	1.4423	1.4100	1.4370	0.0053	0.38%
2026-07-24	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4100	1.4370	1.4071	1.4341	0.0029	0.21%
2026-07-23	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4071	1.4341	1.3925	1.4195	0.0146	1.05%
2026-07-22	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3925	1.4195	1.3838	1.4108	0.0087	0.63%
2026-07-21	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3838	1.4108	1.4078	1.4348	-0.0240	-1.73%
2026-07-20	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4078	1.4348	1.3742	1.4012	0.0336	2.45%
2026-07-17	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3742	1.4012	1.3673	1.3943	0.0069	0.50%
2026-07-16	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3673	1.3943	1.3711	1.3981	-0.0038	-0.28%
2026-07-15	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3711	1.3981	1.3583	1.3853	0.0128	0.94%
2026-07-14	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3583	1.3853	1.3548	1.3818	0.0035	0.26%
2026-07-13	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3548	1.3818	1.3365	1.3635	0.0183	1.37%
2026-07-10	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3365	1.3635	1.3310	1.3580	0.0055	0.41%
2026-07-09	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3310	1.3580	1.3472	1.3742	-0.0162	-1.22%
2026-07-08	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3472	1.3742	1.3209	1.3479	0.0263	1.99%
2026-07-07	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3209	1.3479	1.3221	1.3491	-0.0012	-0.09%
2026-07-06	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3221	1.3491	1.3053	1.3323	0.0168	1.29%
2026-07-03	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3053	1.3323	1.3040	1.3310	0.0013	0.10%
2026-07-02	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3040	1.3310	1.2903	1.3173	0.0137	1.06%
2026-07-01	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.2903	1.3173	1.2828	1.3098	0.0075	0.58%
2026-06-30	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.2828	1.3098	1.3110	1.3380	-0.0282	-2.20%
2026-06-29	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3110	1.3380	1.3100	1.3370	0.0010	0.08%
2026-06-26	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3100	1.3370	1.3172	1.3442	-0.0072	-0.55%
2026-06-25	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3172	1.3442	1.3358	1.3628	-0.0186	-1.41%
2026-06-24	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3358	1.3628	1.3663	1.3933	-0.0305	-2.28%
2026-06-23	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3663	1.3933	1.3597	1.3867	0.0066	0.49%
2026-06-22	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3597	1.3867	1.3539	1.3809	0.0058	0.43%
2026-06-18	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3539	1.3809	1.3846	1.4116	-0.0307	-2.27%
2026-06-17	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3846	1.4116	1.4052	1.4322	-0.0206	-1.49%
2026-06-16	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4052	1.4322	1.4165	1.4435	-0.0113	-0.80%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%