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永赢消费龙头智选混合发起A基金净值查询(016549)

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今天最新净值 0.7720 0.0004 0.05% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7720
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1615亿
  • 最近资产：0.12亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：万纯 包恺
近半年永赢消费龙头智选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢消费龙头智选混合发起A(016549)基金累计收益率-16.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7720 0.7720 0.7720 0.7720 0.0000 0.00%
2026-09-16 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7720 0.7720 0.7716 0.7716 0.0004 0.05%
2026-09-15 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7716 0.7716 0.7759 0.7759 -0.0043 -0.55%
2026-09-14 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7759 0.7759 0.7721 0.7721 0.0038 0.49%
2026-09-11 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7721 0.7721 0.7770 0.7770 -0.0049 -0.63%
2026-09-10 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7770 0.7770 0.7823 0.7823 -0.0053 -0.68%
2026-09-09 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7823 0.7823 0.7806 0.7806 0.0017 0.22%
2026-09-08 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7806 0.7806 0.7775 0.7775 0.0031 0.40%
2026-09-07 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7775 0.7775 0.7778 0.7778 -0.0003 -0.04%
2026-09-04 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7778 0.7778 0.7821 0.7821 -0.0043 -0.55%
2026-09-03 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7821 0.7821 0.7811 0.7811 0.0010 0.13%
2026-09-02 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7811 0.7811 0.7922 0.7922 -0.0111 -1.40%
2026-09-01 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7922 0.7922 0.7929 0.7929 -0.0007 -0.09%
2026-08-31 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7929 0.7929 0.7943 0.7943 -0.0014 -0.18%
2026-08-28 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7943 0.7943 0.7962 0.7962 -0.0019 -0.24%
2026-08-27 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7962 0.7962 0.7945 0.7945 0.0017 0.21%
2026-08-26 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7945 0.7945 0.7953 0.7953 -0.0008 -0.10%
2026-08-25 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7953 0.7953 0.7903 0.7903 0.0050 0.63%
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2026-08-21 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7968 0.7968 0.7979 0.7979 -0.0011 -0.14%
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2026-08-18 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8209 0.8209 0.8171 0.8171 0.0038 0.47%
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2026-08-14 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8061 0.8061 0.8056 0.8056 0.0005 0.06%
2026-08-13 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8056 0.8056 0.8143 0.8143 -0.0087 -1.07%
2026-08-12 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8143 0.8143 0.8028 0.8028 0.0115 1.43%
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2026-08-06 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7807 0.7807 0.7801 0.7801 0.0006 0.08%
2026-08-05 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7801 0.7801 0.7742 0.7742 0.0059 0.76%
2026-08-04 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7742 0.7742 0.7541 0.7541 0.0201 2.67%
2026-08-03 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7541 0.7541 0.7432 0.7432 0.0109 1.47%
2026-07-31 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7432 0.7432 0.7226 0.7226 0.0206 2.85%
2026-07-30 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7226 0.7226 0.7477 0.7477 -0.0251 -3.36%
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2026-07-28 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7295 0.7295 0.7446 0.7446 -0.0151 -2.03%
2026-07-27 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7446 0.7446 0.7271 0.7271 0.0175 2.41%
2026-07-24 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7271 0.7271 0.7451 0.7451 -0.0180 -2.42%
2026-07-23 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7451 0.7451 0.7470 0.7470 -0.0019 -0.25%
2026-07-22 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7470 0.7470 0.7561 0.7561 -0.0091 -1.20%
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2026-07-20 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7432 0.7432 0.7488 0.7488 -0.0056 -0.75%
2026-07-17 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7488 0.7488 0.7843 0.7843 -0.0355 -4.53%
2026-07-16 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7843 0.7843 0.7704 0.7704 0.0139 1.80%
2026-07-15 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7704 0.7704 0.7484 0.7484 0.0220 2.94%
2026-07-14 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7484 0.7484 0.7521 0.7521 -0.0037 -0.49%
2026-07-13 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7521 0.7521 0.7964 0.7964 -0.0443 -5.89%
2026-07-10 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7964 0.7964 0.7861 0.7861 0.0103 1.31%
2026-07-09 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7861 0.7861 0.7754 0.7754 0.0107 1.38%
2026-07-08 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7754 0.7754 0.7860 0.7860 -0.0106 -1.35%
2026-07-07 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7860 0.7860 0.7863 0.7863 -0.0003 -0.04%
2026-07-06 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7863 0.7863 0.7889 0.7889 -0.0026 -0.33%
2026-07-03 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7889 0.7889 0.7868 0.7868 0.0021 0.27%
2026-07-02 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7868 0.7868 0.7893 0.7893 -0.0025 -0.32%
2026-07-01 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7893 0.7893 0.7825 0.7825 0.0068 0.87%
2026-06-30 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7825 0.7825 0.7827 0.7827 -0.0002 -0.03%
2026-06-29 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7827 0.7827 0.7747 0.7747 0.0080 1.03%
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2026-06-25 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38%
2026-06-24 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7900 0.7900 0.8002 0.8002 -0.0102 -1.29%
2026-06-23 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8002 0.8002 0.8051 0.8051 -0.0049 -0.61%
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2026-06-18 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7927 0.7927 0.7830 0.7830 0.0097 1.24%
2026-06-17 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7830 0.7830 0.7942 0.7942 -0.0112 -1.43%
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2026-06-12 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7943 0.7943 0.7894 0.7894 0.0049 0.62%
2026-06-11 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7894 0.7894 0.8149 0.8149 -0.0255 -3.23%
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2026-06-09 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8210 0.8210 0.8124 0.8124 0.0086 1.06%
2026-06-08 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8124 0.8124 0.8344 0.8344 -0.0220 -2.64%
2026-06-05 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8344 0.8344 0.8363 0.8363 -0.0019 -0.23%
2026-06-04 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8363 0.8363 0.8451 0.8451 -0.0088 -1.04%
2026-06-03 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8451 0.8451 0.8589 0.8589 -0.0138 -1.63%
2026-06-02 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8589 0.8589 0.8717 0.8717 -0.0128 -1.49%
2026-06-01 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8717 0.8717 0.8633 0.8633 0.0084 0.97%
2026-05-29 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8633 0.8633 0.8609 0.8609 0.0024 0.28%
2026-05-28 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8609 0.8609 0.8667 0.8667 -0.0058 -0.67%
2026-05-27 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8667 0.8667 0.8672 0.8672 -0.0005 -0.06%
2026-05-26 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8672 0.8672 0.8686 0.8686 -0.0014 -0.16%
2026-05-25 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8686 0.8686 0.8702 0.8702 -0.0016 -0.18%
2026-05-22 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8702 0.8702 0.8672 0.8672 0.0030 0.35%
2026-05-21 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8672 0.8672 0.8867 0.8867 -0.0195 -2.20%
2026-05-20 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8867 0.8867 0.8921 0.8921 -0.0054 -0.61%
2026-05-19 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8921 0.8921 0.8845 0.8845 0.0076 0.86%
2026-05-18 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8845 0.8845 0.8855 0.8855 -0.0010 -0.11%
2026-05-15 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8855 0.8855 0.8839 0.8839 0.0016 0.18%
2026-05-14 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8839 0.8839 0.9154 0.9154 -0.0315 -3.56%
2026-05-13 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9154 0.9154 0.9067 0.9067 0.0087 0.96%
2026-05-12 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9067 0.9067 0.9125 0.9125 -0.0058 -0.64%
2026-05-11 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9125 0.9125 0.9295 0.9295 -0.0170 -1.86%
2026-05-08 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9295 0.9295 0.9238 0.9238 0.0057 0.62%
2026-04-30 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8831 0.8831 0.9055 0.9055 -0.0224 -2.54%
2026-04-29 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9055 0.9055 0.8956 0.8956 0.0099 1.11%
2026-04-28 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8956 0.8956 0.8990 0.8990 -0.0034 -0.38%
2026-04-27 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8990 0.8990 0.9072 0.9072 -0.0082 -0.91%
2026-04-24 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9072 0.9072 0.9310 0.9310 -0.0238 -2.62%
2026-04-23 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9310 0.9310 0.9367 0.9367 -0.0057 -0.61%
2026-04-22 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9367 0.9367 0.9384 0.9384 -0.0017 -0.18%
2026-04-21 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9384 0.9384 0.9379 0.9379 0.0005 0.05%
2026-04-20 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9379 0.9379 0.9378 0.9378 0.0001 0.01%
2026-04-17 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9378 0.9378 0.9364 0.9364 0.0014 0.15%
2026-04-16 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9364 0.9364 0.9139 0.9139 0.0225 2.46%
2026-04-15 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9139 0.9139 0.9004 0.9004 0.0135 1.50%
2026-04-14 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9004 0.9004 0.8991 0.8991 0.0013 0.14%
2026-04-13 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8991 0.8991 0.9166 0.9166 -0.0175 -1.95%
2026-04-10 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9166 0.9166 0.9098 0.9098 0.0068 0.75%
2026-04-09 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9098 0.9098 0.9264 0.9264 -0.0166 -1.82%
2026-04-08 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9264 0.9264 0.8882 0.8882 0.0382 4.30%
2026-04-07 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8882 0.8882 0.8824 0.8824 0.0058 0.66%
2026-04-03 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8824 0.8824 0.8890 0.8890 -0.0066 -0.74%
2026-04-02 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8890 0.8890 0.9024 0.9024 -0.0134 -1.48%
2026-04-01 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9024 0.9024 0.8658 0.8658 0.0366 4.23%
2026-03-31 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8658 0.8658 0.8715 0.8715 -0.0057 -0.65%
2026-03-30 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8715 0.8715 0.8782 0.8782 -0.0067 -0.76%
2026-03-27 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8782 0.8782 0.8720 0.8720 0.0062 0.71%
2026-03-26 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8720 0.8720 0.8849 0.8849 -0.0129 -1.46%
2026-03-25 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8849 0.8849 0.8754 0.8754 0.0095 1.09%
2026-03-24 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8754 0.8754 0.8591 0.8591 0.0163 1.90%
2026-03-23 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8591 0.8591 0.8930 0.8930 -0.0339 -3.80%
2026-03-20 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8930 0.8930 0.9107 0.9107 -0.0177 -1.94%
2026-03-19 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9107 0.9107 0.9299 0.9299 -0.0192 -2.06%
2026-03-18 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9299 0.9299 0.9269 0.9269 0.0030 0.32%
标签云
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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