光大专精特新混合C(光大保德信专精特新混合C)基金净值查询(016478)

今天最新净值 1.2108 0.0366 3.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1886 0.0122 1.0371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2108
成立日期：2023-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7468亿
最近资产：0.59亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：崔书田

近半年光大专精特新混合C|光大保德信专精特新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大专精特新混合C(016478)基金累计收益率3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016478	光大专精特新混合C	1.2138	1.2138	1.2108	1.2108	0.0030	0.25%
2026-09-16	016478	光大专精特新混合C	1.2108	1.2108	1.1742	1.1742	0.0366	3.12%
2026-09-15	016478	光大专精特新混合C	1.1742	1.1742	1.1681	1.1681	0.0061	0.52%
2026-09-14	016478	光大专精特新混合C	1.1681	1.1681	1.1603	1.1603	0.0078	0.67%
2026-09-11	016478	光大专精特新混合C	1.1603	1.1603	1.1868	1.1868	-0.0265	-2.28%
2026-09-10	016478	光大专精特新混合C	1.1868	1.1868	1.2021	1.2021	-0.0153	-1.27%
2026-09-09	016478	光大专精特新混合C	1.2021	1.2021	1.2080	1.2080	-0.0059	-0.49%
2026-09-08	016478	光大专精特新混合C	1.2080	1.2080	1.2183	1.2183	-0.0103	-0.85%
2026-09-07	016478	光大专精特新混合C	1.2183	1.2183	1.1726	1.1726	0.0457	3.90%
2026-09-04	016478	光大专精特新混合C	1.1726	1.1726	1.2125	1.2125	-0.0399	-3.40%

2026-09-03	016478	光大专精特新混合C	1.2125	1.2125	1.2032	1.2032	0.0093	0.77%
2026-09-02	016478	光大专精特新混合C	1.2032	1.2032	1.2121	1.2121	-0.0089	-0.73%
2026-09-01	016478	光大专精特新混合C	1.2121	1.2121	1.2483	1.2483	-0.0362	-2.99%
2026-08-31	016478	光大专精特新混合C	1.2483	1.2483	1.2171	1.2171	0.0312	2.56%
2026-08-28	016478	光大专精特新混合C	1.2171	1.2171	1.2365	1.2365	-0.0194	-1.59%
2026-08-27	016478	光大专精特新混合C	1.2365	1.2365	1.1876	1.1876	0.0489	4.12%
2026-08-26	016478	光大专精特新混合C	1.1876	1.1876	1.1884	1.1884	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	016478	光大专精特新混合C	1.1884	1.1884	1.1916	1.1916	-0.0032	-0.27%
2026-08-24	016478	光大专精特新混合C	1.1916	1.1916	1.2180	1.2180	-0.0264	-2.17%
2026-08-21	016478	光大专精特新混合C	1.2180	1.2180	1.2069	1.2069	0.0111	0.92%
2026-08-20	016478	光大专精特新混合C	1.2069	1.2069	1.2083	1.2083	-0.0014	-0.12%
2026-08-19	016478	光大专精特新混合C	1.2083	1.2083	1.3095	1.3095	-0.1012	-8.38%
2026-08-18	016478	光大专精特新混合C	1.3095	1.3095	1.3022	1.3022	0.0073	0.56%
2026-08-17	016478	光大专精特新混合C	1.3022	1.3022	1.2536	1.2536	0.0486	3.88%
2026-08-14	016478	光大专精特新混合C	1.2536	1.2536	1.2398	1.2398	0.0138	1.11%

2026-08-13	016478	光大专精特新混合C	1.2398	1.2398	1.2494	1.2494	-0.0096	-0.77%
2026-08-12	016478	光大专精特新混合C	1.2494	1.2494	1.2277	1.2277	0.0217	1.77%
2026-08-11	016478	光大专精特新混合C	1.2277	1.2277	1.2243	1.2243	0.0034	0.28%
2026-08-10	016478	光大专精特新混合C	1.2243	1.2243	1.2349	1.2349	-0.0106	-0.86%
2026-08-07	016478	光大专精特新混合C	1.2349	1.2349	1.1962	1.1962	0.0387	3.24%
2026-08-06	016478	光大专精特新混合C	1.1962	1.1962	1.1839	1.1839	0.0123	1.04%
2026-08-05	016478	光大专精特新混合C	1.1839	1.1839	1.1264	1.1264	0.0575	5.10%
2026-08-04	016478	光大专精特新混合C	1.1264	1.1264	1.0749	1.0749	0.0515	4.79%
2026-08-03	016478	光大专精特新混合C	1.0749	1.0749	1.0835	1.0835	-0.0086	-0.79%
2026-07-31	016478	光大专精特新混合C	1.0835	1.0835	1.0563	1.0563	0.0272	2.58%
2026-07-30	016478	光大专精特新混合C	1.0563	1.0563	1.0972	1.0972	-0.0409	-3.73%
2026-07-29	016478	光大专精特新混合C	1.0972	1.0972	1.1038	1.1038	-0.0066	-0.60%
2026-07-28	016478	光大专精特新混合C	1.1038	1.1038	1.1509	1.1509	-0.0471	-4.09%
2026-07-27	016478	光大专精特新混合C	1.1509	1.1509	1.1085	1.1085	0.0424	3.82%
2026-07-24	016478	光大专精特新混合C	1.1085	1.1085	1.1255	1.1255	-0.0170	-1.51%
2026-07-23	016478	光大专精特新混合C	1.1255	1.1255	1.1343	1.1343	-0.0088	-0.78%
2026-07-22	016478	光大专精特新混合C	1.1343	1.1343	1.1583	1.1583	-0.0240	-2.07%
2026-07-21	016478	光大专精特新混合C	1.1583	1.1583	1.1074	1.1074	0.0509	4.60%
2026-07-20	016478	光大专精特新混合C	1.1074	1.1074	1.1473	1.1473	-0.0399	-3.60%
2026-07-17	016478	光大专精特新混合C	1.1473	1.1473	1.2386	1.2386	-0.0913	-7.37%
2026-07-16	016478	光大专精特新混合C	1.2386	1.2386	1.2690	1.2690	-0.0304	-2.40%
2026-07-15	016478	光大专精特新混合C	1.2690	1.2690	1.3196	1.3196	-0.0506	-3.99%
2026-07-14	016478	光大专精特新混合C	1.3196	1.3196	1.2990	1.2990	0.0206	1.59%
2026-07-13	016478	光大专精特新混合C	1.2990	1.2990	1.3401	1.3401	-0.0411	-3.07%
2026-07-10	016478	光大专精特新混合C	1.3401	1.3401	1.3986	1.3986	-0.0585	-4.18%
2026-07-09	016478	光大专精特新混合C	1.3986	1.3986	1.3223	1.3223	0.0763	5.77%
2026-07-08	016478	光大专精特新混合C	1.3223	1.3223	1.3572	1.3572	-0.0349	-2.64%
2026-07-07	016478	光大专精特新混合C	1.3572	1.3572	1.3609	1.3609	-0.0037	-0.27%
2026-07-06	016478	光大专精特新混合C	1.3609	1.3609	1.3906	1.3906	-0.0297	-2.14%
2026-07-03	016478	光大专精特新混合C	1.3906	1.3906	1.3746	1.3746	0.0160	1.16%
2026-07-02	016478	光大专精特新混合C	1.3746	1.3746	1.4579	1.4579	-0.0833	-5.71%
2026-07-01	016478	光大专精特新混合C	1.4579	1.4579	1.4887	1.4887	-0.0308	-2.07%
2026-06-30	016478	光大专精特新混合C	1.4887	1.4887	1.4364	1.4364	0.0523	3.64%
2026-06-29	016478	光大专精特新混合C	1.4364	1.4364	1.4227	1.4227	0.0137	0.96%
2026-06-26	016478	光大专精特新混合C	1.4227	1.4227	1.4420	1.4420	-0.0193	-1.34%
2026-06-25	016478	光大专精特新混合C	1.4420	1.4420	1.4249	1.4249	0.0171	1.20%
2026-06-24	016478	光大专精特新混合C	1.4249	1.4249	1.4011	1.4011	0.0238	1.70%
2026-06-23	016478	光大专精特新混合C	1.4011	1.4011	1.4386	1.4386	-0.0375	-2.61%
2026-06-22	016478	光大专精特新混合C	1.4386	1.4386	1.4588	1.4588	-0.0202	-1.40%
2026-06-18	016478	光大专精特新混合C	1.4588	1.4588	1.4216	1.4216	0.0372	2.62%
2026-06-17	016478	光大专精特新混合C	1.4216	1.4216	1.4128	1.4128	0.0088	0.62%
2026-06-16	016478	光大专精特新混合C	1.4128	1.4128	1.3868	1.3868	0.0260	1.87%
2026-06-15	016478	光大专精特新混合C	1.3868	1.3868	1.3257	1.3257	0.0611	4.61%
2026-06-12	016478	光大专精特新混合C	1.3257	1.3257	1.3328	1.3328	-0.0071	-0.53%
2026-06-11	016478	光大专精特新混合C	1.3328	1.3328	1.3453	1.3453	-0.0125	-0.93%
2026-06-10	016478	光大专精特新混合C	1.3453	1.3453	1.3756	1.3756	-0.0303	-2.20%
2026-06-09	016478	光大专精特新混合C	1.3756	1.3756	1.3295	1.3295	0.0461	3.47%
2026-06-08	016478	光大专精特新混合C	1.3295	1.3295	1.3608	1.3608	-0.0313	-2.30%
2026-06-05	016478	光大专精特新混合C	1.3608	1.3608	1.3819	1.3819	-0.0211	-1.53%
2026-06-04	016478	光大专精特新混合C	1.3819	1.3819	1.3776	1.3776	0.0043	0.31%
2026-06-03	016478	光大专精特新混合C	1.3776	1.3776	1.3445	1.3445	0.0331	2.46%
2026-06-02	016478	光大专精特新混合C	1.3445	1.3445	1.3201	1.3201	0.0244	1.85%
2026-06-01	016478	光大专精特新混合C	1.3201	1.3201	1.3556	1.3556	-0.0355	-2.62%
2026-05-29	016478	光大专精特新混合C	1.3556	1.3556	1.4064	1.4064	-0.0508	-3.61%
2026-05-28	016478	光大专精特新混合C	1.4064	1.4064	1.3934	1.3934	0.0130	0.93%
2026-05-27	016478	光大专精特新混合C	1.3934	1.3934	1.4217	1.4217	-0.0283	-1.99%
2026-05-26	016478	光大专精特新混合C	1.4217	1.4217	1.4308	1.4308	-0.0091	-0.64%
2026-05-25	016478	光大专精特新混合C	1.4308	1.4308	1.3981	1.3981	0.0327	2.34%
2026-05-22	016478	光大专精特新混合C	1.3981	1.3981	1.3583	1.3583	0.0398	2.93%
2026-05-21	016478	光大专精特新混合C	1.3583	1.3583	1.3997	1.3997	-0.0414	-2.96%
2026-05-20	016478	光大专精特新混合C	1.3997	1.3997	1.3876	1.3876	0.0121	0.87%
2026-05-19	016478	光大专精特新混合C	1.3876	1.3876	1.3773	1.3773	0.0103	0.75%
2026-05-18	016478	光大专精特新混合C	1.3773	1.3773	1.3800	1.3800	-0.0027	-0.20%
2026-05-15	016478	光大专精特新混合C	1.3800	1.3800	1.3591	1.3591	0.0209	1.54%
2026-05-14	016478	光大专精特新混合C	1.3591	1.3591	1.3860	1.3860	-0.0269	-1.94%
2026-05-13	016478	光大专精特新混合C	1.3860	1.3860	1.3566	1.3566	0.0294	2.17%
2026-05-12	016478	光大专精特新混合C	1.3566	1.3566	1.3477	1.3477	0.0089	0.66%
2026-05-11	016478	光大专精特新混合C	1.3477	1.3477	1.3314	1.3314	0.0163	1.22%
2026-05-08	016478	光大专精特新混合C	1.3314	1.3314	1.3336	1.3336	-0.0022	-0.16%
2026-04-30	016478	光大专精特新混合C	1.2622	1.2622	1.2345	1.2345	0.0277	2.24%
2026-04-29	016478	光大专精特新混合C	1.2345	1.2345	1.2361	1.2361	-0.0016	-0.13%
2026-04-28	016478	光大专精特新混合C	1.2361	1.2361	1.2598	1.2598	-0.0237	-1.88%
2026-04-27	016478	光大专精特新混合C	1.2598	1.2598	1.2480	1.2480	0.0118	0.95%
2026-04-24	016478	光大专精特新混合C	1.2480	1.2480	1.2558	1.2558	-0.0078	-0.62%
2026-04-23	016478	光大专精特新混合C	1.2558	1.2558	1.2861	1.2861	-0.0303	-2.41%
2026-04-22	016478	光大专精特新混合C	1.2861	1.2861	1.2567	1.2567	0.0294	2.34%
2026-04-21	016478	光大专精特新混合C	1.2567	1.2567	1.2630	1.2630	-0.0063	-0.50%
2026-04-20	016478	光大专精特新混合C	1.2630	1.2630	1.2611	1.2611	0.0019	0.15%
2026-04-17	016478	光大专精特新混合C	1.2611	1.2611	1.2454	1.2454	0.0157	1.26%
2026-04-16	016478	光大专精特新混合C	1.2454	1.2454	1.2197	1.2197	0.0257	2.11%
2026-04-15	016478	光大专精特新混合C	1.2197	1.2197	1.2223	1.2223	-0.0026	-0.21%
2026-04-14	016478	光大专精特新混合C	1.2223	1.2223	1.2179	1.2179	0.0044	0.36%
2026-04-13	016478	光大专精特新混合C	1.2179	1.2179	1.2119	1.2119	0.0060	0.50%
2026-04-10	016478	光大专精特新混合C	1.2119	1.2119	1.1866	1.1866	0.0253	2.13%
2026-04-09	016478	光大专精特新混合C	1.1866	1.1866	1.1849	1.1849	0.0017	0.14%
2026-04-08	016478	光大专精特新混合C	1.1849	1.1849	1.1309	1.1309	0.0540	4.77%
2026-04-07	016478	光大专精特新混合C	1.1309	1.1309	1.1310	1.1310	-0.0001	-0.01%
2026-04-03	016478	光大专精特新混合C	1.1310	1.1310	1.1337	1.1337	-0.0027	-0.24%
2026-04-02	016478	光大专精特新混合C	1.1337	1.1337	1.1544	1.1544	-0.0207	-1.79%
2026-04-01	016478	光大专精特新混合C	1.1544	1.1544	1.1293	1.1293	0.0251	2.22%
2026-03-31	016478	光大专精特新混合C	1.1293	1.1293	1.1475	1.1475	-0.0182	-1.59%
2026-03-30	016478	光大专精特新混合C	1.1475	1.1475	1.1513	1.1513	-0.0038	-0.33%
2026-03-27	016478	光大专精特新混合C	1.1513	1.1513	1.1425	1.1425	0.0088	0.77%
2026-03-26	016478	光大专精特新混合C	1.1425	1.1425	1.1485	1.1485	-0.0060	-0.52%
2026-03-25	016478	光大专精特新混合C	1.1485	1.1485	1.1246	1.1246	0.0239	2.13%
2026-03-24	016478	光大专精特新混合C	1.1246	1.1246	1.1069	1.1069	0.0177	1.60%
2026-03-23	016478	光大专精特新混合C	1.1069	1.1069	1.1470	1.1470	-0.0401	-3.50%
2026-03-20	016478	光大专精特新混合C	1.1470	1.1470	1.1617	1.1617	-0.0147	-1.27%
2026-03-19	016478	光大专精特新混合C	1.1617	1.1617	1.1919	1.1919	-0.0302	-2.53%
2026-03-18	016478	光大专精特新混合C	1.1919	1.1919	1.1764	1.1764	0.0155	1.32%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%