国泰海通量化选股混合发起C基金净值查询(016467)
今天最新净值
1.5433
-0.0103 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6035
0.0243 1.5392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5433
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3639亿
- 最近资产：3.72亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一季,国泰海通量化选股混合发起C(016467)基金累计收益率-9.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0345 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0273 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0233 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0176 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0044 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0185 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5939 |
1.5939 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6079 |
1.6079 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0182 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5989 |
1.5989 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0302 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0274 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5679 |
1.5679 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0762 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0402 |
2.50% |
| 2026-08-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6064 |
1.6064 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0131 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5933 |
1.5933 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0117 |
-0.73% |
|
|
| 2026-08-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0205 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0290 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0403 |
2.68% |
| 2026-08-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0418 |
2.86% |
| 2026-08-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0318 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0428 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4763 |
1.4763 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0504 |
-3.30% |
| 2026-07-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5267 |
1.5267 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0412 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4855 |
1.4855 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0291 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5213 |
1.5213 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0563 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0307 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4957 |
1.4957 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0884 |
-5.58% |
| 2026-07-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0411 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0336 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0654 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0265 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0374 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0294 |
-1.74% |
| 2026-07-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6878 |
1.6878 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0362 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0186 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7426 |
1.7426 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0085 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7341 |
1.7341 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0458 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7799 |
1.7799 |
1.7732 |
1.7732 |
0.0067 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7732 |
1.7732 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0314 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7418 |
1.7418 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0079 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7339 |
1.7339 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0439 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0071 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0104 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7824 |
1.7824 |
-0.0221 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7824 |
1.7824 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0264 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0124 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0161 |
0.93% |
