国泰海通量化选股混合发起C基金净值查询(016467)
今天最新净值
1.5433
-0.0103 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6035
0.0243 1.5392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5433
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3639亿
- 最近资产：3.72亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通量化选股混合发起C(016467)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0273 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0233 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0176 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0185 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5939 |
1.5939 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6079 |
1.6079 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0182 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5989 |
1.5989 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0302 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0274 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5679 |
1.5679 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0762 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0402 |
2.50% |
