国泰海通量化选股混合发起C基金净值查询(016467)
今天最新净值
1.5433
-0.0103 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6035
0.0243 1.5392%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5433
- 成立日期：2022-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3639亿
- 最近资产：3.72亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一年,国泰海通量化选股混合发起C(016467)基金累计收益率8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0345 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0055 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0273 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0149 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0233 |
1.49% |
| 2026-09-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0176 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0044 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0185 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5939 |
1.5939 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0140 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6079 |
1.6079 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0182 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5989 |
1.5989 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5989 |
1.5989 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0302 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0274 |
-1.72% |
| 2026-08-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5679 |
1.5679 |
1.6441 |
1.6441 |
-0.0762 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0402 |
2.50% |
| 2026-08-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6064 |
1.6064 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0131 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5933 |
1.5933 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0117 |
-0.73% |
|
|
| 2026-08-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0205 |
1.29% |
| 2026-08-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0290 |
1.86% |
| 2026-08-06 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0110 |
0.71% |
| 2026-08-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5453 |
1.5453 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0403 |
2.68% |
| 2026-08-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0418 |
2.86% |
| 2026-08-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4723 |
1.4723 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0318 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0428 |
-2.89% |
| 2026-07-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4763 |
1.4763 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0504 |
-3.30% |
| 2026-07-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5267 |
1.5267 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0412 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4855 |
1.4855 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0291 |
-1.92% |
| 2026-07-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5146 |
1.5146 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0125 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5213 |
1.5213 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0563 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0307 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4957 |
1.4957 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0884 |
-5.58% |
| 2026-07-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0411 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0336 |
2.09% |
| 2026-07-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0654 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0265 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0374 |
2.26% |
| 2026-07-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0294 |
-1.74% |
| 2026-07-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6878 |
1.6878 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0362 |
-2.10% |
| 2026-07-06 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0186 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7426 |
1.7426 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0085 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7341 |
1.7341 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0458 |
-2.57% |
| 2026-07-01 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7799 |
1.7799 |
1.7732 |
1.7732 |
0.0067 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7732 |
1.7732 |
1.7418 |
1.7418 |
0.0314 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7418 |
1.7418 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0079 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7339 |
1.7339 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0439 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0071 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7603 |
1.7603 |
0.0104 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7824 |
1.7824 |
-0.0221 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7824 |
1.7824 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0264 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0124 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0161 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7275 |
1.7275 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0208 |
1.22% |
| 2026-06-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7067 |
1.7067 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0514 |
3.11% |
| 2026-06-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0087 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0198 |
-1.18% |
| 2026-06-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0360 |
2.20% |
| 2026-06-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6361 |
1.6361 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0458 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6997 |
1.6997 |
-0.0178 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6997 |
1.6997 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7066 |
1.7066 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6984 |
1.6984 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6919 |
1.6919 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2026-05-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0325 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7335 |
1.7335 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0207 |
1.21% |
| 2026-05-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7128 |
1.7128 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0206 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0161 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7294 |
1.7294 |
0.0201 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7294 |
1.7294 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0364 |
2.15% |
| 2026-05-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6930 |
1.6930 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0562 |
-3.21% |
| 2026-05-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7492 |
1.7492 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0073 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7419 |
1.7419 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0147 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7272 |
1.7272 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0076 |
0.44% |
| 2026-05-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7196 |
1.7196 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2026-05-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7329 |
1.7329 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0299 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0247 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7484 |
1.7484 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0270 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.7214 |
1.7214 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0083 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6563 |
1.6563 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0186 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0169 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2026-04-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6545 |
1.6545 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0191 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0157 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6579 |
1.6579 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6574 |
1.6574 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0073 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6501 |
1.6501 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6427 |
1.6427 |
1.6145 |
1.6145 |
0.0282 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6145 |
1.6145 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0201 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6012 |
1.6012 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0193 |
1.23% |
| 2026-04-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5832 |
1.5832 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0587 |
3.85% |
| 2026-04-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0166 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0209 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0188 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0281 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0279 |
-1.80% |
| 2026-03-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0061 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0190 |
1.25% |
| 2026-03-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0255 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5151 |
1.5151 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0407 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4744 |
1.4744 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0707 |
-4.58% |
| 2026-03-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0255 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5706 |
1.5706 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0311 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0225 |
1.42% |
| 2026-03-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5792 |
1.5792 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0355 |
-2.20% |
| 2026-03-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0081 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6274 |
1.6274 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0290 |
1.81% |
| 2026-03-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5984 |
1.5984 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6072 |
1.6072 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0199 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0215 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5768 |
1.5768 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0486 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0079 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0153 |
0.95% |
| 2026-02-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0150 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6145 |
1.6145 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6072 |
1.6072 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-02-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0292 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5773 |
1.5773 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0058 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0281 |
1.80% |
| 2026-02-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0371 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-01-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5928 |
1.5928 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5979 |
1.5979 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-01-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0149 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6202 |
1.6202 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0155 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0135 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0136 |
0.86% |
| 2026-01-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0109 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0127 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5662 |
1.5662 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0206 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5868 |
1.5868 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0344 |
2.22% |
| 2026-01-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0258 |
1.69% |
| 2026-01-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0109 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.5061 |
1.5061 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0179 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0311 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0109 |
0.75% |
| 2025-12-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0149 |
1.04% |
| 2025-12-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0121 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0102 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4166 |
1.4166 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0224 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.3942 |
1.3942 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0234 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0206 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0173 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0192 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0158 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0152 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0209 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0199 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.3660 |
1.3660 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0521 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0099 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0199 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0131 |
0.91% |
| 2025-11-05 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0191 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-10-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0085 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4527 |
1.4527 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0177 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0160 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-10-20 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4027 |
1.4027 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0159 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.3868 |
1.3868 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0379 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0252 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0343 |
-2.37% |
| 2025-10-13 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0298 |
-2.02% |
| 2025-10-09 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0182 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0155 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0155 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0238 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0284 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0129 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
016467 |
国泰海通量化选股混合发起C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0080 |
0.56% |
