永赢中证同业存单AAA指数7天持有(永赢中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(016409)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0775
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.8028亿
- 最近资产：16.59亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：卢绮婷 胡雪骥
近一月永赢中证同业存单AAA指数7天持有|永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,永赢中证同业存单AAA指数7天持有(016409)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-08-17 |
016409 |
永赢中证同业存单AAA指数7天持有 |
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