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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

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  • 累计净值：1.0887
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  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 基金经理：王帆
近半年天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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近半年,天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394)基金累计收益率0.84%
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2026-09-09 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
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2026-05-26 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
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2026-05-22 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0835 1.0835 0.0006 0.06%
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2026-05-18 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0856 1.0856 -0.0010 -0.09%
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2026-05-13 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0851 1.0851 0.0009 0.08%
2026-05-12 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0857 1.0857 -0.0006 -0.06%
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2026-04-23 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0850 1.0850 -0.0008 -0.07%
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2026-04-20 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2026-04-17 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2026-04-16 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0838 1.0838 0.0005 0.05%
2026-04-15 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2026-04-14 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0828 1.0828 0.0009 0.08%
2026-04-13 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2026-04-10 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0820 1.0820 0.0005 0.05%
2026-04-09 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0821 1.0821 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0796 1.0796 0.0025 0.23%
2026-04-07 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0771 1.0771 0.0025 0.23%
2026-04-03 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0771 1.0771 1.0776 1.0776 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0797 1.0797 -0.0021 -0.19%
2026-04-01 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0782 1.0782 0.0015 0.14%
2026-03-31 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0794 1.0794 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0782 1.0782 0.0012 0.11%
2026-03-27 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0761 1.0761 0.0021 0.20%
2026-03-26 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0765 1.0765 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0742 1.0742 0.0023 0.21%
2026-03-24 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0719 1.0719 0.0023 0.21%
2026-03-23 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0759 1.0759 -0.0040 -0.37%
2026-03-20 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0770 1.0770 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0799 1.0799 -0.0029 -0.27%
2026-03-18 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0785 1.0785 0.0014 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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