博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016368)

今天最新净值 1.0805 -0.0029 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0805
成立日期：2022-09-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7656亿
最近资产：1.74亿
基金公司：博时基金
基金经理：张卫卫

近一季博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0805	1.0805	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0834	1.0834	-0.0029	-0.27%
2026-09-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0852	1.0852	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-09-08	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0831	1.0831	0.0019	0.18%
2026-09-04	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0836	1.0836	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0825	1.0825	0.0011	0.10%
2026-09-02	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0859	1.0859	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0876	1.0876	-0.0017	-0.16%

2026-08-31	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0868	1.0868	0.0008	0.07%
2026-08-28	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0879	1.0879	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0858	1.0858	0.0021	0.19%
2026-08-26	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0850	1.0850	0.0008	0.07%
2026-08-25	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0842	1.0842	0.0008	0.07%
2026-08-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0860	1.0860	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2026-08-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0846	1.0846	0.0012	0.11%
2026-08-19	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0920	1.0920	-0.0074	-0.68%
2026-08-18	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0926	1.0926	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0883	1.0883	0.0043	0.40%
2026-08-14	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2026-08-13	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0888	1.0888	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0872	1.0872	0.0016	0.15%
2026-08-11	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0891	1.0891	-0.0019	-0.17%

2026-08-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0875	1.0875	0.0016	0.15%
2026-08-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0844	1.0844	0.0031	0.29%
2026-08-06	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2026-08-05	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0814	1.0814	0.0029	0.27%
2026-08-04	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0776	1.0776	0.0038	0.35%
2026-08-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0788	1.0788	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0759	1.0759	0.0029	0.27%
2026-07-30	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0780	1.0780	-0.0021	-0.19%
2026-07-29	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0769	1.0769	0.0011	0.10%
2026-07-28	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0847	1.0847	-0.0078	-0.72%
2026-07-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0799	1.0799	0.0048	0.44%
2026-07-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0829	1.0829	-0.0030	-0.28%
2026-07-23	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0831	1.0831	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0844	1.0844	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0774	1.0774	0.0070	0.65%
2026-07-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0780	1.0780	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0871	1.0871	-0.0091	-0.84%
2026-07-16	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0921	1.0921	-0.0050	-0.46%
2026-07-15	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0944	1.0944	-0.0023	-0.21%
2026-07-14	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0900	1.0900	0.0044	0.40%
2026-07-13	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0955	1.0955	-0.0055	-0.50%
2026-07-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.1012	1.1012	-0.0057	-0.52%
2026-07-09	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0946	1.0946	0.0066	0.60%
2026-07-08	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0954	1.0954	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0971	1.0971	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0979	1.0979	0.0005	0.05%
2026-07-02	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1081	1.1081	-0.0102	-0.92%
2026-07-01	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1119	1.1119	-0.0038	-0.34%
2026-06-30	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1062	1.1062	0.0057	0.52%
2026-06-29	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1013	1.1013	0.0049	0.44%
2026-06-26	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1079	1.1079	-0.0066	-0.60%
2026-06-25	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1015	1.1015	0.0064	0.58%
2026-06-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0956	1.0956	0.0059	0.54%
2026-06-23	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.1047	1.1047	-0.0091	-0.83%
2026-06-22	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1004	1.1004	0.0043	0.39%
2026-06-18	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0974	1.0974	0.0030	0.27%
2026-06-17	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0941	1.0941	0.0033	0.30%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%