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博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016368)

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今天最新净值 1.0805 -0.0029 -0.27% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0805
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7656亿
  • 最近资产：1.74亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张卫卫
近一年博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)基金累计收益率3.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0805 1.0805 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0834 1.0834 -0.0029 -0.27%
2026-09-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0852 1.0852 -0.0018 -0.17%
2026-09-09 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2026-09-08 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0831 1.0831 0.0019 0.18%
2026-09-04 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0836 1.0836 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0825 1.0825 0.0011 0.10%
2026-09-02 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0825 1.0825 1.0859 1.0859 -0.0034 -0.31%
2026-09-01 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0876 1.0876 -0.0017 -0.16%
2026-08-31 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0868 1.0868 0.0008 0.07%
2026-08-28 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0879 1.0879 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0858 1.0858 0.0021 0.19%
2026-08-26 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0850 1.0850 0.0008 0.07%
2026-08-25 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0842 1.0842 0.0008 0.07%
2026-08-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0860 1.0860 -0.0018 -0.17%
2026-08-21 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2026-08-20 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0846 1.0846 0.0012 0.11%
2026-08-19 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0920 1.0920 -0.0074 -0.68%
2026-08-18 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0926 1.0926 -0.0006 -0.05%
2026-08-17 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0883 1.0883 0.0043 0.40%
2026-08-14 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0876 1.0876 0.0007 0.06%
2026-08-13 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0888 1.0888 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0872 1.0872 0.0016 0.15%
2026-08-11 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0891 1.0891 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0875 1.0875 0.0016 0.15%
2026-08-07 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0875 1.0875 1.0844 1.0844 0.0031 0.29%
2026-08-06 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-08-05 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0814 1.0814 0.0029 0.27%
2026-08-04 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0776 1.0776 0.0038 0.35%
2026-08-03 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0788 1.0788 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0759 1.0759 0.0029 0.27%
2026-07-30 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0780 1.0780 -0.0021 -0.19%
2026-07-29 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0769 1.0769 0.0011 0.10%
2026-07-28 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0847 1.0847 -0.0078 -0.72%
2026-07-27 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0799 1.0799 0.0048 0.44%
2026-07-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0829 1.0829 -0.0030 -0.28%
2026-07-23 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0831 1.0831 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0844 1.0844 -0.0013 -0.12%
2026-07-21 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0774 1.0774 0.0070 0.65%
2026-07-20 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0780 1.0780 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0871 1.0871 -0.0091 -0.84%
2026-07-16 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0921 1.0921 -0.0050 -0.46%
2026-07-15 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0944 1.0944 -0.0023 -0.21%
2026-07-14 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0900 1.0900 0.0044 0.40%
2026-07-13 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0955 1.0955 -0.0055 -0.50%
2026-07-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.1012 1.1012 -0.0057 -0.52%
2026-07-09 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.0946 1.0946 0.0066 0.60%
2026-07-08 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0954 1.0954 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0971 1.0971 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0984 1.0984 -0.0013 -0.12%
2026-07-03 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0979 1.0979 0.0005 0.05%
2026-07-02 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.1081 1.1081 -0.0102 -0.92%
2026-07-01 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1119 1.1119 -0.0038 -0.34%
2026-06-30 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1062 1.1062 0.0057 0.52%
2026-06-29 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.1062 1.1062 1.1013 1.1013 0.0049 0.44%
2026-06-26 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1079 1.1079 -0.0066 -0.60%
2026-06-25 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1015 1.1015 0.0064 0.58%
2026-06-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.0956 1.0956 0.0059 0.54%
2026-06-23 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0956 1.0956 1.1047 1.1047 -0.0091 -0.83%
2026-06-22 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.1047 1.1047 1.1004 1.1004 0.0043 0.39%
2026-06-18 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0974 1.0974 0.0030 0.27%
2026-06-17 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0941 1.0941 0.0033 0.30%
2026-06-16 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0919 1.0919 0.0022 0.20%
2026-06-15 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0919 1.0919 1.0842 1.0842 0.0077 0.71%
2026-06-12 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0826 1.0826 0.0016 0.15%
2026-06-11 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0838 1.0838 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0889 1.0889 -0.0051 -0.47%
2026-06-09 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0830 1.0830 0.0059 0.54%
2026-06-08 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0887 1.0887 -0.0057 -0.52%
2026-06-05 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0945 1.0945 -0.0058 -0.53%
2026-06-04 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2026-06-03 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0927 1.0927 0.0016 0.15%
2026-06-02 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0899 1.0899 0.0028 0.26%
2026-06-01 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0899 1.0899 1.0921 1.0921 -0.0022 -0.20%
2026-05-29 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0960 1.0960 -0.0039 -0.36%
2026-05-28 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0933 1.0933 0.0027 0.25%
2026-05-27 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0959 1.0959 -0.0026 -0.24%
2026-05-26 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0959 1.0959 1.0982 1.0982 -0.0023 -0.21%
2026-05-25 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0938 1.0938 0.0044 0.40%
2026-05-22 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0938 1.0938 1.0887 1.0887 0.0051 0.47%
2026-05-21 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0887 1.0887 1.0952 1.0952 -0.0065 -0.59%
2026-05-20 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0926 1.0926 0.0026 0.24%
2026-05-19 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0893 1.0893 0.0033 0.30%
2026-05-18 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2026-05-15 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0904 1.0904 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0953 1.0953 -0.0049 -0.45%
2026-05-13 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.0924 1.0924 0.0029 0.27%
2026-05-12 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0928 1.0928 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0891 1.0891 0.0037 0.34%
2026-05-08 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0906 1.0906 -0.0015 -0.14%
2026-05-07 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2026-05-06 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0857 1.0857 0.0045 0.41%
2026-04-28 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0808 1.0808 -0.0012 -0.11%
2026-04-27 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0801 1.0801 0.0007 0.06%
2026-04-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0795 1.0795 0.0006 0.06%
2026-04-23 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0826 1.0826 -0.0031 -0.29%
2026-04-22 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0804 1.0804 0.0022 0.20%
2026-04-21 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0784 1.0784 0.0020 0.19%
2026-04-20 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0784 1.0784 1.0774 1.0774 0.0010 0.09%
2026-04-17 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0765 1.0765 0.0009 0.08%
2026-04-16 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0725 1.0725 0.0040 0.37%
2026-04-15 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0740 1.0740 -0.0015 -0.14%
2026-04-14 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0740 1.0740 1.0711 1.0711 0.0029 0.27%
2026-04-13 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0703 1.0703 0.0008 0.07%
2026-04-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0677 1.0677 0.0026 0.24%
2026-04-09 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0691 1.0691 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0619 1.0619 0.0072 0.68%
2026-04-07 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0603 1.0603 0.0016 0.15%
2026-04-03 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0609 1.0609 -0.0006 -0.06%
2026-04-02 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0628 1.0628 -0.0019 -0.18%
2026-04-01 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0607 1.0607 0.0021 0.20%
2026-03-31 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0640 1.0640 -0.0033 -0.31%
2026-03-30 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0632 1.0632 0.0008 0.08%
2026-03-27 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0613 1.0613 0.0019 0.18%
2026-03-26 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0624 1.0624 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0602 1.0602 0.0022 0.21%
2026-03-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0566 1.0566 0.0036 0.34%
2026-03-23 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0618 1.0618 -0.0052 -0.49%
2026-03-20 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0634 1.0634 -0.0016 -0.15%
2026-03-19 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0681 1.0681 -0.0047 -0.44%
2026-03-18 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0666 1.0666 0.0015 0.14%
2026-03-17 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0702 1.0702 -0.0036 -0.34%
2026-03-16 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0720 1.0720 -0.0018 -0.17%
2026-03-13 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0744 1.0744 -0.0024 -0.22%
2026-03-12 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0755 1.0755 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0747 1.0747 0.0008 0.07%
2026-03-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0709 1.0709 0.0038 0.35%
2026-03-09 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0750 1.0750 -0.0041 -0.38%
2026-03-06 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0737 1.0737 0.0013 0.12%
2026-03-05 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0715 1.0715 0.0022 0.21%
2026-03-04 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0744 1.0744 -0.0029 -0.27%
2026-03-03 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0744 1.0744 1.0836 1.0836 -0.0092 -0.85%
2026-03-02 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2026-02-27 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0826 1.0826 0.0012 0.11%
2026-02-26 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0830 1.0830 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0807 1.0807 0.0023 0.21%
2026-02-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0807 1.0807 1.0768 1.0768 0.0039 0.36%
2026-02-13 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0800 1.0800 -0.0032 -0.30%
2026-02-12 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0781 1.0781 0.0019 0.18%
2026-02-11 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0768 1.0768 0.0013 0.12%
2026-02-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
2026-02-09 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0713 1.0713 0.0048 0.45%
2026-02-06 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0709 1.0709 0.0004 0.04%
2026-02-05 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0745 1.0745 -0.0036 -0.34%
2026-02-04 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0736 1.0736 0.0009 0.08%
2026-02-03 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0675 1.0675 0.0061 0.57%
2026-02-02 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0781 1.0781 -0.0106 -0.99%
2026-01-30 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0835 1.0835 -0.0054 -0.50%
2026-01-29 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0840 1.0840 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0812 1.0812 0.0028 0.26%
2026-01-27 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0812 1.0812 1.0800 1.0800 0.0012 0.11%
2026-01-26 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09%
2026-01-23 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0777 1.0777 0.0033 0.31%
2026-01-22 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2026-01-21 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0725 1.0725 0.0048 0.45%
2026-01-20 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0734 1.0734 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0718 1.0718 0.0016 0.15%
2026-01-16 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0711 1.0711 0.0007 0.07%
2026-01-15 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0696 1.0696 0.0015 0.14%
2026-01-14 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0683 1.0683 0.0013 0.12%
2026-01-13 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0702 1.0702 -0.0019 -0.18%
2026-01-12 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0663 1.0663 0.0039 0.37%
2026-01-09 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0637 1.0637 0.0026 0.24%
2026-01-08 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0651 1.0651 -0.0014 -0.13%
2026-01-07 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0655 1.0655 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0616 1.0616 0.0039 0.37%
2026-01-05 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0616 1.0616 1.0563 1.0563 0.0053 0.50%
2025-12-31 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0569 1.0569 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0570 1.0570 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0600 1.0600 -0.0030 -0.28%
2025-12-26 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0587 1.0587 0.0013 0.12%
2025-12-25 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2025-12-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0583 1.0583 1.0572 1.0572 0.0011 0.10%
2025-12-23 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0558 1.0558 0.0014 0.13%
2025-12-22 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0539 1.0539 0.0019 0.18%
2025-12-19 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0522 1.0522 0.0017 0.16%
2025-12-18 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0527 1.0527 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0473 1.0473 0.0054 0.52%
2025-12-16 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0505 1.0505 -0.0032 -0.30%
2025-12-15 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0522 1.0522 -0.0017 -0.16%
2025-12-12 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0505 1.0505 0.0017 0.16%
2025-12-11 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0514 1.0514 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0497 1.0497 0.0017 0.16%
2025-12-09 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0511 1.0511 -0.0014 -0.13%
2025-12-08 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0513 1.0513 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0477 1.0477 0.0036 0.34%
2025-12-04 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0493 1.0493 -0.0016 -0.15%
2025-12-03 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0508 1.0508 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0525 1.0525 -0.0017 -0.16%
2025-12-01 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0502 1.0502 0.0023 0.22%
2025-11-28 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0488 1.0488 0.0014 0.13%
2025-11-27 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0493 1.0493 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0499 1.0499 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0477 1.0477 0.0022 0.21%
2025-11-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0464 1.0464 0.0013 0.12%
2025-11-21 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0520 1.0520 -0.0056 -0.53%
2025-11-20 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0527 1.0527 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0518 1.0518 0.0009 0.09%
2025-11-18 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0553 1.0553 -0.0035 -0.33%
2025-11-17 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0580 1.0580 -0.0027 -0.26%
2025-11-14 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0580 1.0580 1.0624 1.0624 -0.0044 -0.41%
2025-11-13 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0598 1.0598 0.0026 0.25%
2025-11-12 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0582 1.0582 0.0016 0.15%
2025-11-11 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0589 1.0589 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0569 1.0569 0.0020 0.19%
2025-11-07 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0579 1.0579 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0544 1.0544 0.0035 0.33%
2025-11-05 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2025-11-04 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0577 1.0577 -0.0035 -0.33%
2025-11-03 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0554 1.0554 0.0023 0.22%
2025-10-31 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-10-30 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0571 1.0571 -0.0017 -0.16%
2025-10-29 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0537 1.0537 0.0034 0.32%
2025-10-28 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0555 1.0555 -0.0018 -0.17%
2025-10-27 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0531 1.0531 0.0024 0.23%
2025-10-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0507 1.0507 0.0024 0.23%
2025-10-23 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0510 1.0510 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0532 1.0532 -0.0022 -0.21%
2025-10-21 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0483 1.0483 0.0049 0.47%
2025-10-20 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0495 1.0495 -0.0012 -0.11%
2025-10-17 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0524 1.0524 -0.0029 -0.28%
2025-10-16 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0529 1.0529 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0485 1.0485 0.0044 0.42%
2025-10-14 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0533 1.0533 -0.0048 -0.46%
2025-10-13 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0519 1.0519 0.0014 0.13%
2025-10-10 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0582 1.0582 -0.0063 -0.60%
2025-09-26 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0473 1.0473 -0.0024 -0.23%
2025-09-25 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2025-09-24 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0452 1.0452 0.0018 0.17%
2025-09-23 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0466 1.0466 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0445 1.0445 0.0021 0.20%
2025-09-19 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0459 1.0459 -0.0014 -0.13%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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