鹏华创兴增利债券A基金净值查询(016329)

今天最新净值 1.0378 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0011 0.1104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0378
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6887亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁时赟超罗佳

近一季鹏华创兴增利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华创兴增利债券A(016329)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0395	1.0395	1.0378	1.0378	0.0017	0.16%
2026-09-15	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0378	1.0378	1.0381	1.0381	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0381	1.0381	1.0386	1.0386	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0386	1.0386	1.0405	1.0405	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0405	1.0405	1.0413	1.0413	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0413	1.0413	1.0403	1.0403	0.0010	0.10%
2026-09-08	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2026-09-07	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0401	1.0401	1.0376	1.0376	0.0025	0.24%
2026-09-04	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0376	1.0376	1.0384	1.0384	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0384	1.0384	1.0375	1.0375	0.0009	0.09%

2026-09-02	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0375	1.0375	1.0391	1.0391	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0391	1.0391	1.0402	1.0402	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0402	1.0402	1.0385	1.0385	0.0017	0.16%
2026-08-28	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0385	1.0385	1.0394	1.0394	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2026-08-26	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0391	1.0391	1.0395	1.0395	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2026-08-24	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0394	1.0394	1.0398	1.0398	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2026-08-20	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0396	1.0396	1.0390	1.0390	0.0006	0.06%
2026-08-19	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0390	1.0390	1.0428	1.0428	-0.0038	-0.36%
2026-08-18	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0428	1.0428	1.0421	1.0421	0.0007	0.07%
2026-08-17	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0421	1.0421	1.0401	1.0401	0.0020	0.19%
2026-08-14	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0401	1.0401	1.0395	1.0395	0.0006	0.06%
2026-08-13	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0396	1.0396	1.0390	1.0390	0.0006	0.06%
2026-08-11	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0390	1.0390	1.0398	1.0398	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0398	1.0398	1.0390	1.0390	0.0008	0.08%
2026-08-07	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0390	1.0390	1.0372	1.0372	0.0018	0.17%
2026-08-06	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0372	1.0372	1.0365	1.0365	0.0007	0.07%
2026-08-05	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0365	1.0365	1.0351	1.0351	0.0014	0.14%
2026-08-04	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0351	1.0351	1.0336	1.0336	0.0015	0.15%
2026-08-03	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2026-07-31	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0336	1.0336	1.0326	1.0326	0.0010	0.10%
2026-07-30	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2026-07-29	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0325	1.0325	1.0319	1.0319	0.0006	0.06%
2026-07-28	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0319	1.0319	1.0330	1.0330	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0330	1.0330	1.0321	1.0321	0.0009	0.09%
2026-07-24	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0321	1.0321	1.0326	1.0326	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0326	1.0326	1.0321	1.0321	0.0005	0.05%
2026-07-22	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0321	1.0321	1.0310	1.0310	0.0011	0.11%
2026-07-21	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0310	1.0310	1.0299	1.0299	0.0011	0.11%
2026-07-20	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0299	1.0299	1.0305	1.0305	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0305	1.0305	1.0315	1.0315	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2026-07-14	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0324	1.0324	1.0317	1.0317	0.0007	0.07%
2026-07-13	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0317	1.0317	1.0331	1.0331	-0.0014	-0.14%
2026-07-10	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2026-07-09	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2026-07-08	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0328	1.0328	1.0324	1.0324	0.0004	0.04%
2026-07-07	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0324	1.0324	1.0330	1.0330	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0330	1.0330	1.0324	1.0324	0.0006	0.06%
2026-07-03	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-07-02	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0324	1.0324	1.0333	1.0333	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0333	1.0333	1.0337	1.0337	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0337	1.0337	1.0326	1.0326	0.0011	0.11%
2026-06-26	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0326	1.0326	1.0336	1.0336	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%
2026-06-24	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2026-06-23	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0329	1.0329	1.0345	1.0345	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2026-06-18	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2026-06-17	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	0.0004	0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%