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鹏华创兴增利债券A基金净值查询(016329)

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今天最新净值 1.0395 0.0017 0.16% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0395
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6887亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杨雅洁 时赟超 罗佳
今年以来鹏华创兴增利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华创兴增利债券A(016329)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0386 1.0386 1.0395 1.0395 -0.0009 -0.09%
2026-09-16 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0395 1.0395 1.0378 1.0378 0.0017 0.16%
2026-09-15 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0386 1.0386 1.0405 1.0405 -0.0019 -0.18%
2026-09-10 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0405 1.0405 1.0413 1.0413 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0413 1.0413 1.0403 1.0403 0.0010 0.10%
2026-09-08 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2026-09-07 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0401 1.0401 1.0376 1.0376 0.0025 0.24%
2026-09-04 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0376 1.0376 1.0384 1.0384 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0384 1.0384 1.0375 1.0375 0.0009 0.09%
2026-09-02 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0375 1.0375 1.0391 1.0391 -0.0016 -0.15%
2026-09-01 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
2026-08-31 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0402 1.0402 1.0385 1.0385 0.0017 0.16%
2026-08-28 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0385 1.0385 1.0394 1.0394 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2026-08-26 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0391 1.0391 1.0395 1.0395 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2026-08-24 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2026-08-20 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2026-08-19 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0390 1.0390 1.0428 1.0428 -0.0038 -0.36%
2026-08-18 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2026-08-17 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0421 1.0421 1.0401 1.0401 0.0020 0.19%
2026-08-14 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0401 1.0401 1.0395 1.0395 0.0006 0.06%
2026-08-13 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2026-08-11 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0398 1.0398 1.0390 1.0390 0.0008 0.08%
2026-08-07 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0390 1.0390 1.0372 1.0372 0.0018 0.17%
2026-08-06 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0372 1.0372 1.0365 1.0365 0.0007 0.07%
2026-08-05 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0365 1.0365 1.0351 1.0351 0.0014 0.14%
2026-08-04 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0351 1.0351 1.0336 1.0336 0.0015 0.15%
2026-08-03 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2026-07-31 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0336 1.0336 1.0326 1.0326 0.0010 0.10%
2026-07-30 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-07-29 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0325 1.0325 1.0319 1.0319 0.0006 0.06%
2026-07-28 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0319 1.0319 1.0330 1.0330 -0.0011 -0.11%
2026-07-27 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0330 1.0330 1.0321 1.0321 0.0009 0.09%
2026-07-24 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2026-07-23 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0326 1.0326 1.0321 1.0321 0.0005 0.05%
2026-07-22 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0321 1.0321 1.0310 1.0310 0.0011 0.11%
2026-07-21 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0310 1.0310 1.0299 1.0299 0.0011 0.11%
2026-07-20 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0299 1.0299 1.0305 1.0305 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0305 1.0305 1.0315 1.0315 -0.0010 -0.10%
2026-07-16 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0315 1.0315 1.0324 1.0324 -0.0009 -0.09%
2026-07-15 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2026-07-14 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0324 1.0324 1.0317 1.0317 0.0007 0.07%
2026-07-13 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0317 1.0317 1.0331 1.0331 -0.0014 -0.14%
2026-07-10 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-07-09 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
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2026-07-07 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0324 1.0324 1.0330 1.0330 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2026-07-03 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2026-07-02 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0324 1.0324 1.0333 1.0333 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0337 1.0337 1.0326 1.0326 0.0011 0.11%
2026-06-26 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0326 1.0326 1.0336 1.0336 -0.0010 -0.10%
2026-06-25 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2026-06-24 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2026-06-23 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0329 1.0329 1.0345 1.0345 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2026-06-18 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2026-06-17 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0342 1.0342 1.0338 1.0338 0.0004 0.04%
2026-06-16 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0338 1.0338 1.0322 1.0322 0.0016 0.16%
2026-06-15 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0322 1.0322 1.0309 1.0309 0.0013 0.13%
2026-06-12 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0309 1.0309 1.0292 1.0292 0.0017 0.17%
2026-06-11 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0292 1.0292 1.0302 1.0302 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0302 1.0302 1.0312 1.0312 -0.0010 -0.10%
2026-06-09 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0313 1.0313 1.0334 1.0334 -0.0021 -0.20%
2026-06-05 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0334 1.0334 1.0346 1.0346 -0.0012 -0.12%
2026-06-04 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2026-06-03 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0346 1.0346 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0352 1.0352 1.0340 1.0340 0.0012 0.12%
2026-05-29 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2026-05-27 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0337 1.0337 1.0330 1.0330 0.0007 0.07%
2026-05-26 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2026-05-25 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0322 1.0322 1.0311 1.0311 0.0011 0.11%
2026-05-22 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0311 1.0311 1.0303 1.0303 0.0008 0.08%
2026-05-21 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0303 1.0303 1.0322 1.0322 -0.0019 -0.18%
2026-05-20 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2026-05-19 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0322 1.0322 1.0307 1.0307 0.0015 0.15%
2026-05-18 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0307 1.0307 1.0300 1.0300 0.0007 0.07%
2026-05-15 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0300 1.0300 1.0311 1.0311 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0311 1.0311 1.0321 1.0321 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2026-05-12 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2026-05-11 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0308 1.0308 1.0293 1.0293 0.0015 0.15%
2026-05-08 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2026-04-30 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0286 1.0286 1.0290 1.0290 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0290 1.0290 1.0279 1.0279 0.0011 0.11%
2026-04-28 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2026-04-27 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0275 1.0275 1.0283 1.0283 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0283 1.0283 1.0288 1.0288 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0288 1.0288 1.0301 1.0301 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09%
2026-04-21 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2026-04-20 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2026-04-17 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0279 1.0279 1.0270 1.0270 0.0009 0.09%
2026-04-16 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2026-04-15 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2026-04-14 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0264 1.0264 1.0257 1.0257 0.0007 0.07%
2026-04-13 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2026-04-10 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0245 1.0245 1.0228 1.0228 0.0017 0.17%
2026-04-09 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0228 1.0228 1.0235 1.0235 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0235 1.0235 1.0204 1.0204 0.0031 0.30%
2026-04-07 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0204 1.0204 1.0184 1.0184 0.0020 0.20%
2026-04-03 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0184 1.0184 1.0193 1.0193 -0.0009 -0.09%
2026-04-02 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0193 1.0193 1.0206 1.0206 -0.0013 -0.13%
2026-04-01 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0206 1.0206 1.0199 1.0199 0.0007 0.07%
2026-03-31 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2026-03-30 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0211 1.0211 1.0189 1.0189 0.0022 0.22%
2026-03-27 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0189 1.0189 1.0174 1.0174 0.0015 0.15%
2026-03-26 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0174 1.0174 1.0187 1.0187 -0.0013 -0.13%
2026-03-25 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0187 1.0187 1.0159 1.0159 0.0028 0.28%
2026-03-24 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0159 1.0159 1.0134 1.0134 0.0025 0.25%
2026-03-23 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0134 1.0134 1.0185 1.0185 -0.0051 -0.50%
2026-03-20 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0185 1.0185 1.0207 1.0207 -0.0022 -0.22%
2026-03-19 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0207 1.0207 1.0237 1.0237 -0.0030 -0.29%
2026-03-18 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0237 1.0237 1.0225 1.0225 0.0012 0.12%
2026-03-17 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0225 1.0225 1.0247 1.0247 -0.0022 -0.21%
2026-03-16 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0247 1.0247 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
2026-03-13 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0243 1.0243 1.0272 1.0272 -0.0029 -0.28%
2026-03-12 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0272 1.0272 1.0260 1.0260 0.0012 0.12%
2026-03-11 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10%
2026-03-10 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0250 1.0250 1.0234 1.0234 0.0016 0.16%
2026-03-09 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0234 1.0234 1.0250 1.0250 -0.0016 -0.16%
2026-03-06 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0250 1.0250 1.0239 1.0239 0.0011 0.11%
2026-03-05 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0239 1.0239 1.0230 1.0230 0.0009 0.09%
2026-03-04 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0230 1.0230 1.0235 1.0235 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0235 1.0235 1.0257 1.0257 -0.0022 -0.21%
2026-03-02 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0258 1.0258 1.0252 1.0252 0.0006 0.06%
2026-02-26 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2026-02-25 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2026-02-24 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0244 1.0244 1.0237 1.0237 0.0007 0.07%
2026-02-13 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0237 1.0237 1.0242 1.0242 -0.0005 -0.05%
2026-02-12 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2026-02-11 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2026-02-10 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2026-02-09 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0236 1.0236 1.0230 1.0230 0.0006 0.06%
2026-02-06 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2026-02-05 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2026-02-03 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0231 1.0231 1.0219 1.0219 0.0012 0.12%
2026-02-02 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0219 1.0219 1.0230 1.0230 -0.0011 -0.11%
2026-01-30 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0230 1.0230 1.0289 1.0289 -0.0059 -0.57%
2026-01-29 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0289 1.0289 1.0299 1.0299 -0.0010 -0.10%
2026-01-28 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0299 1.0299 1.0287 1.0287 0.0012 0.12%
2026-01-27 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0287 1.0287 1.0293 1.0293 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0293 1.0293 1.0300 1.0300 -0.0007 -0.07%
2026-01-23 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0300 1.0300 1.0264 1.0264 0.0036 0.35%
2026-01-22 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0267 1.0267 1.0236 1.0236 0.0031 0.30%
2026-01-20 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2026-01-19 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2026-01-16 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
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2026-01-14 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11%
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2026-01-07 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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基金名称 单位净值 日增长率
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