鹏华创兴增利债券A基金净值查询(016329)
今天最新净值
1.0378
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0236
0.0011 0.1104%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0378
- 成立日期：2022-10-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6887亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨雅洁 时赟超 罗佳
近一月,鹏华创兴增利债券A(016329)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016329 |
鹏华创兴增利债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0020 |
0.19% |
