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中信保诚精萃成长混合C(中信保诚精萃成长C)基金净值查询(016254)

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今天最新净值 0.9259 0.0056 0.61% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9259
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4824亿
  • 最近资产：10.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王睿
今年以来中信保诚精萃成长混合C|中信保诚精萃成长C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中信保诚精萃成长混合C(016254)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9204 0.9204 0.9259 0.9259 -0.0055 -0.59%
2026-09-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9259 0.9259 0.9203 0.9203 0.0056 0.61%
2026-09-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9203 0.9203 0.9236 0.9236 -0.0033 -0.36%
2026-09-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9236 0.9236 0.9302 0.9302 -0.0066 -0.71%
2026-09-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9302 0.9302 0.9409 0.9409 -0.0107 -1.14%
2026-09-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9409 0.9409 0.9508 0.9508 -0.0099 -1.04%
2026-09-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9508 0.9508 0.9493 0.9493 0.0015 0.16%
2026-09-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9493 0.9493 0.9558 0.9558 -0.0065 -0.68%
2026-09-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9558 0.9558 0.9444 0.9444 0.0114 1.21%
2026-09-04 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9444 0.9444 0.9534 0.9534 -0.0090 -0.94%
2026-09-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9534 0.9534 0.9477 0.9477 0.0057 0.60%
2026-09-02 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9477 0.9477 0.9701 0.9701 -0.0224 -2.36%
2026-09-01 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9701 0.9701 0.9789 0.9789 -0.0088 -0.90%
2026-08-31 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9789 0.9789 0.9734 0.9734 0.0055 0.57%
2026-08-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9734 0.9734 0.9773 0.9773 -0.0039 -0.40%
2026-08-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9773 0.9773 0.9595 0.9595 0.0178 1.86%
2026-08-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9595 0.9595 0.9519 0.9519 0.0076 0.80%
2026-08-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9519 0.9519 0.9548 0.9548 -0.0029 -0.30%
2026-08-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9548 0.9548 0.9745 0.9745 -0.0197 -2.02%
2026-08-21 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9745 0.9745 0.9682 0.9682 0.0063 0.65%
2026-08-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9682 0.9682 0.9694 0.9694 -0.0012 -0.12%
2026-08-19 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9694 0.9694 1.0125 1.0125 -0.0431 -4.26%
2026-08-18 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0125 1.0125 1.0151 1.0151 -0.0026 -0.26%
2026-08-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0151 1.0151 0.9894 0.9894 0.0257 2.60%
2026-08-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9894 0.9894 0.9856 0.9856 0.0038 0.39%
2026-08-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9856 0.9856 0.9944 0.9944 -0.0088 -0.88%
2026-08-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9944 0.9944 0.9854 0.9854 0.0090 0.91%
2026-08-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9854 0.9854 0.9903 0.9903 -0.0049 -0.49%
2026-08-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9903 0.9903 0.9893 0.9893 0.0010 0.10%
2026-08-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9893 0.9893 0.9793 0.9793 0.0100 1.02%
2026-08-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9793 0.9793 0.9806 0.9806 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9806 0.9806 0.9633 0.9633 0.0173 1.80%
2026-08-04 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9633 0.9633 0.9441 0.9441 0.0192 2.03%
2026-08-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9441 0.9441 0.9508 0.9508 -0.0067 -0.70%
2026-07-31 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9508 0.9508 0.9380 0.9380 0.0128 1.36%
2026-07-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9380 0.9380 0.9579 0.9579 -0.0199 -2.08%
2026-07-29 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9579 0.9579 0.9395 0.9395 0.0184 1.96%
2026-07-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9395 0.9395 0.9749 0.9749 -0.0354 -3.63%
2026-07-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9749 0.9749 0.9533 0.9533 0.0216 2.27%
2026-07-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9533 0.9533 0.9760 0.9760 -0.0227 -2.33%
2026-07-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9760 0.9760 0.9666 0.9666 0.0094 0.97%
2026-07-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9666 0.9666 0.9774 0.9774 -0.0108 -1.10%
2026-07-21 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9774 0.9774 0.9367 0.9367 0.0407 4.35%
2026-07-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9367 0.9367 0.9258 0.9258 0.0109 1.18%
2026-07-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9258 0.9258 0.9698 0.9698 -0.0440 -4.54%
2026-07-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9698 0.9698 0.9932 0.9932 -0.0234 -2.36%
2026-07-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9932 0.9932 0.9976 0.9976 -0.0044 -0.44%
2026-07-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9976 0.9976 0.9808 0.9808 0.0168 1.71%
2026-07-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9808 0.9808 1.0079 1.0079 -0.0271 -2.69%
2026-07-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0079 1.0079 1.0313 1.0313 -0.0234 -2.27%
2026-07-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0313 1.0313 1.0111 1.0111 0.0202 2.00%
2026-07-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0111 1.0111 1.0315 1.0315 -0.0204 -1.98%
2026-07-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0315 1.0315 1.0441 1.0441 -0.0126 -1.21%
2026-07-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0441 1.0441 1.0474 1.0474 -0.0033 -0.32%
2026-07-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0474 1.0474 1.0427 1.0427 0.0047 0.45%
2026-07-02 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0427 1.0427 1.0748 1.0748 -0.0321 -2.99%
2026-07-01 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0748 1.0748 1.0803 1.0803 -0.0055 -0.51%
2026-06-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0803 1.0803 1.0586 1.0586 0.0217 2.05%
2026-06-29 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0586 1.0586 1.0483 1.0483 0.0103 0.98%
2026-06-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0483 1.0483 1.0772 1.0772 -0.0289 -2.68%
2026-06-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0772 1.0772 1.0609 1.0609 0.0163 1.54%
2026-06-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0609 1.0609 1.0454 1.0454 0.0155 1.48%
2026-06-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0454 1.0454 1.0608 1.0608 -0.0154 -1.45%
2026-06-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0608 1.0608 1.0314 1.0314 0.0294 2.85%
2026-06-18 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0320 1.0320 1.0217 1.0217 0.0103 1.01%
2026-06-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0217 1.0217 1.0211 1.0211 0.0006 0.06%
2026-06-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0211 1.0211 0.9917 0.9917 0.0294 2.96%
2026-06-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9917 0.9917 0.9751 0.9751 0.0166 1.70%
2026-06-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9751 0.9751 0.9804 0.9804 -0.0053 -0.54%
2026-06-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9804 0.9804 0.9947 0.9947 -0.0143 -1.44%
2026-06-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9947 0.9947 0.9682 0.9682 0.0265 2.74%
2026-06-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9682 0.9682 0.9888 0.9888 -0.0206 -2.08%
2026-06-05 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9888 0.9888 1.0079 1.0079 -0.0191 -1.90%
2026-06-04 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0079 1.0079 1.0051 1.0051 0.0028 0.28%
2026-06-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0051 1.0051 1.0016 1.0016 0.0035 0.35%
2026-06-02 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0016 1.0016 0.9934 0.9934 0.0082 0.83%
2026-06-01 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9934 0.9934 1.0122 1.0122 -0.0188 -1.86%
2026-05-29 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0122 1.0122 1.0381 1.0381 -0.0259 -2.49%
2026-05-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0381 1.0381 1.0305 1.0305 0.0076 0.74%
2026-05-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0305 1.0305 1.0463 1.0463 -0.0158 -1.51%
2026-05-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0463 1.0463 1.0438 1.0438 0.0025 0.24%
2026-05-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0438 1.0438 1.0322 1.0322 0.0116 1.12%
2026-05-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0322 1.0322 1.0151 1.0151 0.0171 1.68%
2026-05-21 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0151 1.0151 1.0430 1.0430 -0.0279 -2.67%
2026-05-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0430 1.0430 1.0308 1.0308 0.0122 1.18%
2026-05-19 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0308 1.0308 1.0256 1.0256 0.0052 0.51%
2026-05-18 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0256 1.0256 1.0329 1.0329 -0.0073 -0.71%
2026-05-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0329 1.0329 1.0457 1.0457 -0.0128 -1.22%
2026-05-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0457 1.0457 1.0714 1.0714 -0.0257 -2.40%
2026-05-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0714 1.0714 1.0556 1.0556 0.0158 1.50%
2026-05-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0556 1.0556 1.0578 1.0578 -0.0022 -0.21%
2026-05-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0578 1.0578 1.0395 1.0395 0.0183 1.76%
2026-05-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0395 1.0395 1.0454 1.0454 -0.0059 -0.56%
2026-04-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0046 1.0046 1.0030 1.0030 0.0016 0.16%
2026-04-29 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0030 1.0030 0.9899 0.9899 0.0131 1.32%
2026-04-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9899 0.9899 0.9963 0.9963 -0.0064 -0.64%
2026-04-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9963 0.9963 0.9873 0.9873 0.0090 0.91%
2026-04-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9873 0.9873 0.9867 0.9867 0.0006 0.06%
2026-04-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9867 0.9867 1.0004 1.0004 -0.0137 -1.37%
2026-04-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0004 1.0004 0.9907 0.9907 0.0097 0.98%
2026-04-21 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9907 0.9907 0.9914 0.9914 -0.0007 -0.07%
2026-04-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9914 0.9914 0.9830 0.9830 0.0084 0.85%
2026-04-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9830 0.9830 0.9806 0.9806 0.0024 0.24%
2026-04-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9806 0.9806 0.9636 0.9636 0.0170 1.76%
2026-04-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9636 0.9636 0.9704 0.9704 -0.0068 -0.70%
2026-04-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9704 0.9704 0.9633 0.9633 0.0071 0.74%
2026-04-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9633 0.9633 0.9619 0.9619 0.0014 0.15%
2026-04-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9619 0.9619 0.9448 0.9448 0.0171 1.81%
2026-04-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9448 0.9448 0.9489 0.9489 -0.0041 -0.43%
2026-04-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9489 0.9489 0.9115 0.9115 0.0374 4.10%
2026-04-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9115 0.9115 0.9036 0.9036 0.0079 0.87%
2026-04-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9036 0.9036 0.9076 0.9076 -0.0040 -0.44%
2026-04-02 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9076 0.9076 0.9234 0.9234 -0.0158 -1.71%
2026-04-01 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9234 0.9234 0.9075 0.9075 0.0159 1.75%
2026-03-31 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9075 0.9075 0.9228 0.9228 -0.0153 -1.66%
2026-03-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9228 0.9228 0.9232 0.9232 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9232 0.9232 0.9174 0.9174 0.0058 0.63%
2026-03-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9174 0.9174 0.9329 0.9329 -0.0155 -1.66%
2026-03-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9329 0.9329 0.9166 0.9166 0.0163 1.78%
2026-03-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9166 0.9166 0.9095 0.9095 0.0071 0.78%
2026-03-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9095 0.9095 0.9346 0.9346 -0.0251 -2.69%
2026-03-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9346 0.9346 0.9332 0.9332 0.0014 0.15%
2026-03-19 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9332 0.9332 0.9555 0.9555 -0.0223 -2.33%
2026-03-18 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9555 0.9555 0.9514 0.9514 0.0041 0.43%
2026-03-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9514 0.9514 0.9636 0.9636 -0.0122 -1.27%
2026-03-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9636 0.9636 0.9688 0.9688 -0.0052 -0.54%
2026-03-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9688 0.9688 0.9766 0.9766 -0.0078 -0.80%
2026-03-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9766 0.9766 0.9834 0.9834 -0.0068 -0.69%
2026-03-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9834 0.9834 0.9771 0.9771 0.0063 0.64%
2026-03-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9771 0.9771 0.9599 0.9599 0.0172 1.79%
2026-03-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9599 0.9599 0.9762 0.9762 -0.0163 -1.67%
2026-03-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9762 0.9762 0.9703 0.9703 0.0059 0.61%
2026-03-05 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9703 0.9703 0.9605 0.9605 0.0098 1.02%
2026-03-04 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9605 0.9605 0.9711 0.9711 -0.0106 -1.09%
2026-03-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9711 0.9711 0.9958 0.9958 -0.0247 -2.48%
2026-03-02 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9958 0.9958 0.9987 0.9987 -0.0029 -0.29%
2026-02-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2026-02-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9984 0.9984 0.9899 0.9899 0.0085 0.86%
2026-02-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9899 0.9899 0.9839 0.9839 0.0060 0.61%
2026-02-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9839 0.9839 1.0001 1.0001 -0.0162 -1.62%
2026-02-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 1.0001 1.0001 0.9944 0.9944 0.0057 0.57%
2026-02-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9944 0.9944 0.9888 0.9888 0.0056 0.57%
2026-02-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9888 0.9888 0.9805 0.9805 0.0083 0.85%
2026-02-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9805 0.9805 0.9525 0.9525 0.0280 2.94%
2026-02-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9525 0.9525 0.9518 0.9518 0.0007 0.07%
2026-02-05 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9518 0.9518 0.9632 0.9632 -0.0114 -1.18%
2026-02-04 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9632 0.9632 0.9592 0.9592 0.0040 0.42%
2026-02-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9592 0.9592 0.9426 0.9426 0.0166 1.76%
2026-02-02 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9426 0.9426 0.9744 0.9744 -0.0318 -3.26%
2026-01-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9744 0.9744 0.9835 0.9835 -0.0091 -0.93%
2026-01-29 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9835 0.9835 0.9915 0.9915 -0.0080 -0.81%
2026-01-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9915 0.9915 0.9922 0.9922 -0.0007 -0.07%
2026-01-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9922 0.9922 0.9835 0.9835 0.0087 0.88%
2026-01-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9835 0.9835 0.9916 0.9916 -0.0081 -0.82%
2026-01-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9916 0.9916 0.9869 0.9869 0.0047 0.48%
2026-01-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9869 0.9869 0.9914 0.9914 -0.0045 -0.45%
2026-01-21 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9914 0.9914 0.9847 0.9847 0.0067 0.68%
2026-01-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9847 0.9847 0.9884 0.9884 -0.0037 -0.37%
2026-01-19 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9884 0.9884 0.9842 0.9842 0.0042 0.43%
2026-01-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9842 0.9842 0.9889 0.9889 -0.0047 -0.48%
2026-01-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9889 0.9889 0.9787 0.9787 0.0102 1.04%
2026-01-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9787 0.9787 0.9793 0.9793 -0.0006 -0.06%
2026-01-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9793 0.9793 0.9866 0.9866 -0.0073 -0.74%
2026-01-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9866 0.9866 0.9736 0.9736 0.0130 1.34%
2026-01-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9736 0.9736 0.9621 0.9621 0.0115 1.20%
2026-01-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9621 0.9621 0.9664 0.9664 -0.0043 -0.44%
2026-01-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9664 0.9664 0.9680 0.9680 -0.0016 -0.17%
2026-01-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9680 0.9680 0.9457 0.9457 0.0223 2.36%
2026-01-05 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9457 0.9457 0.9251 0.9251 0.0206 2.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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