中信保诚精萃成长混合C(中信保诚精萃成长C)基金净值查询(016254)

今天最新净值 0.9203 -0.0033 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9489 -0.0025 -0.2606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9203
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.4824亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：王睿

近一季中信保诚精萃成长混合C|中信保诚精萃成长C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚精萃成长混合C(016254)基金累计收益率-9.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9203	0.9203	0.9236	0.9236	-0.0033	-0.36%
2026-09-14	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9236	0.9236	0.9302	0.9302	-0.0066	-0.71%
2026-09-11	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9302	0.9302	0.9409	0.9409	-0.0107	-1.14%
2026-09-10	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9409	0.9409	0.9508	0.9508	-0.0099	-1.04%
2026-09-09	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9508	0.9508	0.9493	0.9493	0.0015	0.16%
2026-09-08	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9493	0.9493	0.9558	0.9558	-0.0065	-0.68%
2026-09-07	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9558	0.9558	0.9444	0.9444	0.0114	1.21%
2026-09-04	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9444	0.9444	0.9534	0.9534	-0.0090	-0.94%
2026-09-03	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9534	0.9534	0.9477	0.9477	0.0057	0.60%
2026-09-02	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9477	0.9477	0.9701	0.9701	-0.0224	-2.36%

2026-09-01	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9701	0.9701	0.9789	0.9789	-0.0088	-0.90%
2026-08-31	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9789	0.9789	0.9734	0.9734	0.0055	0.57%
2026-08-28	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9734	0.9734	0.9773	0.9773	-0.0039	-0.40%
2026-08-27	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9773	0.9773	0.9595	0.9595	0.0178	1.86%
2026-08-26	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9595	0.9595	0.9519	0.9519	0.0076	0.80%
2026-08-25	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9519	0.9519	0.9548	0.9548	-0.0029	-0.30%
2026-08-24	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9548	0.9548	0.9745	0.9745	-0.0197	-2.02%
2026-08-21	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9745	0.9745	0.9682	0.9682	0.0063	0.65%
2026-08-20	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9682	0.9682	0.9694	0.9694	-0.0012	-0.12%
2026-08-19	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9694	0.9694	1.0125	1.0125	-0.0431	-4.26%
2026-08-18	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0125	1.0125	1.0151	1.0151	-0.0026	-0.26%
2026-08-17	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0151	1.0151	0.9894	0.9894	0.0257	2.60%
2026-08-14	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9894	0.9894	0.9856	0.9856	0.0038	0.39%
2026-08-13	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9856	0.9856	0.9944	0.9944	-0.0088	-0.88%
2026-08-12	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9944	0.9944	0.9854	0.9854	0.0090	0.91%

2026-08-11	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9854	0.9854	0.9903	0.9903	-0.0049	-0.49%
2026-08-10	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9903	0.9903	0.9893	0.9893	0.0010	0.10%
2026-08-07	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9893	0.9893	0.9793	0.9793	0.0100	1.02%
2026-08-06	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9793	0.9793	0.9806	0.9806	-0.0013	-0.13%
2026-08-05	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9806	0.9806	0.9633	0.9633	0.0173	1.80%
2026-08-04	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9633	0.9633	0.9441	0.9441	0.0192	2.03%
2026-08-03	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9441	0.9441	0.9508	0.9508	-0.0067	-0.70%
2026-07-31	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9508	0.9508	0.9380	0.9380	0.0128	1.36%
2026-07-30	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9380	0.9380	0.9579	0.9579	-0.0199	-2.08%
2026-07-29	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9579	0.9579	0.9395	0.9395	0.0184	1.96%
2026-07-28	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9395	0.9395	0.9749	0.9749	-0.0354	-3.63%
2026-07-27	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9749	0.9749	0.9533	0.9533	0.0216	2.27%
2026-07-24	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9533	0.9533	0.9760	0.9760	-0.0227	-2.33%
2026-07-23	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9760	0.9760	0.9666	0.9666	0.0094	0.97%
2026-07-22	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9666	0.9666	0.9774	0.9774	-0.0108	-1.10%
2026-07-21	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9774	0.9774	0.9367	0.9367	0.0407	4.35%
2026-07-20	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9367	0.9367	0.9258	0.9258	0.0109	1.18%
2026-07-17	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9258	0.9258	0.9698	0.9698	-0.0440	-4.54%
2026-07-16	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9698	0.9698	0.9932	0.9932	-0.0234	-2.36%
2026-07-15	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9932	0.9932	0.9976	0.9976	-0.0044	-0.44%
2026-07-14	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9976	0.9976	0.9808	0.9808	0.0168	1.71%
2026-07-13	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9808	0.9808	1.0079	1.0079	-0.0271	-2.69%
2026-07-10	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0079	1.0079	1.0313	1.0313	-0.0234	-2.27%
2026-07-09	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0313	1.0313	1.0111	1.0111	0.0202	2.00%
2026-07-08	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0111	1.0111	1.0315	1.0315	-0.0204	-1.98%
2026-07-07	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0315	1.0315	1.0441	1.0441	-0.0126	-1.21%
2026-07-06	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0441	1.0441	1.0474	1.0474	-0.0033	-0.32%
2026-07-03	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0474	1.0474	1.0427	1.0427	0.0047	0.45%
2026-07-02	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0427	1.0427	1.0748	1.0748	-0.0321	-2.99%
2026-07-01	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0748	1.0748	1.0803	1.0803	-0.0055	-0.51%
2026-06-30	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0803	1.0803	1.0586	1.0586	0.0217	2.05%
2026-06-29	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0586	1.0586	1.0483	1.0483	0.0103	0.98%
2026-06-26	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0483	1.0483	1.0772	1.0772	-0.0289	-2.68%
2026-06-25	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0772	1.0772	1.0609	1.0609	0.0163	1.54%
2026-06-24	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0609	1.0609	1.0454	1.0454	0.0155	1.48%
2026-06-23	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0454	1.0454	1.0608	1.0608	-0.0154	-1.45%
2026-06-22	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0608	1.0608	1.0314	1.0314	0.0294	2.85%
2026-06-18	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0314	1.0314	1.0320	1.0320	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0320	1.0320	1.0217	1.0217	0.0103	1.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%