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嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)

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今天最新净值 1.0680 -0.0070 -0.65% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1300 0.0040 0.3513% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0680
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.3469亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭丽
近半年嘉实价值优势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率-7.01%
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2026-09-16 016169 嘉实价值优势混合C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09%
2026-09-15 016169 嘉实价值优势混合C 1.0680 1.0680 1.0750 1.0750 -0.0070 -0.65%
2026-09-14 016169 嘉实价值优势混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09%
2026-09-11 016169 嘉实价值优势混合C 1.0740 1.0740 1.0970 1.0970 -0.0230 -2.14%
2026-09-10 016169 嘉实价值优势混合C 1.0970 1.0970 1.1070 1.1070 -0.0100 -0.90%
2026-09-09 016169 嘉实价值优势混合C 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.54%
2026-09-08 016169 嘉实价值优势混合C 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18%
2026-09-07 016169 嘉实价值优势混合C 1.0990 1.0990 1.1180 1.1180 -0.0190 -1.73%
2026-09-04 016169 嘉实价值优势混合C 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2026-09-03 016169 嘉实价值优势混合C 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45%
2026-09-02 016169 嘉实价值优势混合C 1.1020 1.1020 1.1230 1.1230 -0.0210 -1.91%
2026-09-01 016169 嘉实价值优势混合C 1.1230 1.1230 1.1320 1.1320 -0.0090 -0.80%
2026-08-31 016169 嘉实价值优势混合C 1.1320 1.1320 1.1430 1.1430 -0.0110 -0.97%
2026-08-28 016169 嘉实价值优势混合C 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26%
2026-08-27 016169 嘉实价值优势混合C 1.1400 1.1400 1.1240 1.1240 0.0160 1.42%
2026-08-26 016169 嘉实价值优势混合C 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81%
2026-08-25 016169 嘉实价值优势混合C 1.1150 1.1150 1.1190 1.1190 -0.0040 -0.36%
2026-08-24 016169 嘉实价值优势混合C 1.1190 1.1190 1.1280 1.1280 -0.0090 -0.80%
2026-08-21 016169 嘉实价值优势混合C 1.1280 1.1280 1.1210 1.1210 0.0070 0.62%
2026-08-20 016169 嘉实价值优势混合C 1.1210 1.1210 1.1080 1.1080 0.0130 1.17%
2026-08-19 016169 嘉实价值优势混合C 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 016169 嘉实价值优势混合C 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36%
2026-08-17 016169 嘉实价值优势混合C 1.1050 1.1050 1.0950 1.0950 0.0100 0.91%
2026-08-14 016169 嘉实价值优势混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09%
2026-08-13 016169 嘉实价值优势混合C 1.0940 1.0940 1.1090 1.1090 -0.0150 -1.35%
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2026-08-07 016169 嘉实价值优势混合C 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
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2026-08-04 016169 嘉实价值优势混合C 1.0670 1.0670 1.0820 1.0820 -0.0150 -1.41%
2026-08-03 016169 嘉实价值优势混合C 1.0820 1.0820 1.0870 1.0870 -0.0050 -0.46%
2026-07-31 016169 嘉实价值优势混合C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2026-07-30 016169 嘉实价值优势混合C 1.0870 1.0870 1.0760 1.0760 0.0110 1.02%
2026-07-29 016169 嘉实价值优势混合C 1.0760 1.0760 1.0490 1.0490 0.0270 2.57%
2026-07-28 016169 嘉实价值优势混合C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2026-07-27 016169 嘉实价值优势混合C 1.0490 1.0490 1.0300 1.0300 0.0190 1.84%
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2026-07-07 016169 嘉实价值优势混合C 0.9880 0.9880 1.0100 1.0100 -0.0220 -2.18%
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2026-06-17 016169 嘉实价值优势混合C 1.0170 1.0170 1.0310 1.0310 -0.0140 -1.38%
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2026-06-12 016169 嘉实价值优势混合C 1.0480 1.0480 1.0230 1.0230 0.0250 2.44%
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2026-05-20 016169 嘉实价值优势混合C 1.0680 1.0680 1.0720 1.0720 -0.0040 -0.37%
2026-05-19 016169 嘉实价值优势混合C 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19%
2026-05-18 016169 嘉实价值优势混合C 1.0700 1.0700 1.0940 1.0940 -0.0240 -2.24%
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2026-05-14 016169 嘉实价值优势混合C 1.1030 1.1030 1.1220 1.1220 -0.0190 -1.69%
2026-05-13 016169 嘉实价值优势混合C 1.1220 1.1220 1.1300 1.1300 -0.0080 -0.71%
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2026-05-11 016169 嘉实价值优势混合C 1.1360 1.1360 1.1290 1.1290 0.0070 0.62%
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2026-04-22 016169 嘉实价值优势混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09%
2026-04-21 016169 嘉实价值优势混合C 1.1090 1.1090 1.0990 1.0990 0.0100 0.91%
2026-04-20 016169 嘉实价值优势混合C 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27%
2026-04-17 016169 嘉实价值优势混合C 1.0960 1.0960 1.1030 1.1030 -0.0070 -0.63%
2026-04-16 016169 嘉实价值优势混合C 1.1030 1.1030 1.0930 1.0930 0.0100 0.91%
2026-04-15 016169 嘉实价值优势混合C 1.0930 1.0930 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.09%
2026-04-14 016169 嘉实价值优势混合C 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.27%
2026-04-13 016169 嘉实价值优势混合C 1.0910 1.0910 1.0970 1.0970 -0.0060 -0.55%
2026-04-10 016169 嘉实价值优势混合C 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27%
2026-04-09 016169 嘉实价值优势混合C 1.0940 1.0940 1.1000 1.1000 -0.0060 -0.55%
2026-04-08 016169 嘉实价值优势混合C 1.1000 1.1000 1.0650 1.0650 0.0350 3.29%
2026-04-07 016169 嘉实价值优势混合C 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2026-04-03 016169 嘉实价值优势混合C 1.0650 1.0650 1.0770 1.0770 -0.0120 -1.11%
2026-04-02 016169 嘉实价值优势混合C 1.0770 1.0770 1.0860 1.0860 -0.0090 -0.83%
2026-04-01 016169 嘉实价值优势混合C 1.0860 1.0860 1.0680 1.0680 0.0180 1.69%
2026-03-31 016169 嘉实价值优势混合C 1.0680 1.0680 1.0800 1.0800 -0.0120 -1.11%
2026-03-30 016169 嘉实价值优势混合C 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03%
2026-03-27 016169 嘉实价值优势混合C 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85%
2026-03-26 016169 嘉实价值优势混合C 1.0600 1.0600 1.0720 1.0720 -0.0120 -1.12%
2026-03-25 016169 嘉实价值优势混合C 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94%
2026-03-24 016169 嘉实价值优势混合C 1.0620 1.0620 1.0520 1.0520 0.0100 0.95%
2026-03-23 016169 嘉实价值优势混合C 1.0520 1.0520 1.0770 1.0770 -0.0250 -2.32%
2026-03-20 016169 嘉实价值优势混合C 1.0770 1.0770 1.0920 1.0920 -0.0150 -1.37%
2026-03-19 016169 嘉实价值优势混合C 1.0920 1.0920 1.1240 1.1240 -0.0320 -2.85%
2026-03-18 016169 嘉实价值优势混合C 1.1240 1.1240 1.1260 1.1260 -0.0020 -0.18%
2026-03-17 016169 嘉实价值优势混合C 1.1260 1.1260 1.1300 1.1300 -0.0040 -0.35%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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