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国泰海通品质生活混合发起C基金净值查询(016131)

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今天最新净值 0.7826 0.0049 0.63% 2026-06-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9982 -0.0013 -0.1264% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7826
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5794亿
  • 最近资产：0.69亿元
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：刘强 范杨
今年以来国泰海通品质生活混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国泰海通品质生活混合发起C(016131)基金累计收益率-23.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-12 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.7826 0.7826 0.7777 0.7777 0.0049 0.63%
2026-06-11 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.7777 0.7777 0.7860 0.7860 -0.0083 -1.06%
2026-06-10 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.7860 0.7860 0.7835 0.7835 0.0025 0.32%
2026-06-09 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.7835 0.7835 0.7791 0.7791 0.0044 0.56%
2026-06-08 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.7791 0.7791 0.7992 0.7992 -0.0201 -2.52%
2026-06-05 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.7992 0.7992 0.7984 0.7984 0.0008 0.10%
2026-06-04 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.7984 0.7984 0.8058 0.8058 -0.0074 -0.92%
2026-06-03 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8058 0.8058 0.8288 0.8288 -0.0230 -2.85%
2026-06-02 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8288 0.8288 0.8480 0.8480 -0.0192 -2.32%
2026-06-01 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8480 0.8480 0.8513 0.8513 -0.0033 -0.39%
2026-05-29 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8513 0.8513 0.8370 0.8370 0.0143 1.71%
2026-05-28 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8370 0.8370 0.8431 0.8431 -0.0061 -0.72%
2026-05-27 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8431 0.8431 0.8528 0.8528 -0.0097 -1.14%
2026-05-26 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8528 0.8528 0.8475 0.8475 0.0053 0.63%
2026-05-25 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8475 0.8475 0.8316 0.8316 0.0159 1.91%
2026-05-22 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8316 0.8316 0.8435 0.8435 -0.0119 -1.43%
2026-05-21 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8435 0.8435 0.8399 0.8399 0.0036 0.43%
2026-05-20 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8399 0.8399 0.8509 0.8509 -0.0110 -1.31%
2026-05-19 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8509 0.8509 0.8437 0.8437 0.0072 0.85%
2026-05-18 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8437 0.8437 0.8629 0.8629 -0.0192 -2.28%
2026-05-15 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8629 0.8629 0.8793 0.8793 -0.0164 -1.87%
2026-05-14 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8793 0.8793 0.8958 0.8958 -0.0165 -1.84%
2026-05-13 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8958 0.8958 0.8941 0.8941 0.0017 0.19%
2026-05-12 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8941 0.8941 0.9013 0.9013 -0.0072 -0.80%
2026-05-11 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9013 0.9013 0.9133 0.9133 -0.0120 -1.33%
2026-05-08 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9133 0.9133 0.9068 0.9068 0.0065 0.72%
2026-04-30 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8978 0.8978 0.9097 0.9097 -0.0119 -1.33%
2026-04-29 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9097 0.9097 0.8944 0.8944 0.0153 1.71%
2026-04-28 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.8944 0.8944 0.9085 0.9085 -0.0141 -1.55%
2026-04-27 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9085 0.9085 0.9157 0.9157 -0.0072 -0.79%
2026-04-24 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9157 0.9157 0.9269 0.9269 -0.0112 -1.21%
2026-04-23 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9269 0.9269 0.9305 0.9305 -0.0036 -0.39%
2026-04-22 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9305 0.9305 0.9363 0.9363 -0.0058 -0.62%
2026-04-21 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9363 0.9363 0.9375 0.9375 -0.0012 -0.13%
2026-04-20 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9375 0.9375 0.9326 0.9326 0.0049 0.53%
2026-04-17 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9326 0.9326 0.9490 0.9490 -0.0164 -1.76%
2026-04-16 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9490 0.9490 0.9345 0.9345 0.0145 1.55%
2026-04-15 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9345 0.9345 0.9220 0.9220 0.0125 1.36%
2026-04-14 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9220 0.9220 0.9221 0.9221 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9221 0.9221 0.9341 0.9341 -0.0120 -1.30%
2026-04-10 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9341 0.9341 0.9377 0.9377 -0.0036 -0.38%
2026-04-09 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9377 0.9377 0.9552 0.9552 -0.0175 -1.87%
2026-04-08 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9552 0.9552 0.9157 0.9157 0.0395 4.31%
2026-04-07 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9157 0.9157 0.9186 0.9186 -0.0029 -0.32%
2026-04-03 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9186 0.9186 0.9319 0.9319 -0.0133 -1.43%
2026-04-02 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9319 0.9319 0.9504 0.9504 -0.0185 -1.95%
2026-04-01 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9504 0.9504 0.9229 0.9229 0.0275 2.98%
2026-03-31 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9229 0.9229 0.9310 0.9310 -0.0081 -0.87%
2026-03-30 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9310 0.9310 0.9414 0.9414 -0.0104 -1.12%
2026-03-27 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9414 0.9414 0.9320 0.9320 0.0094 1.01%
2026-03-26 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9320 0.9320 0.9428 0.9428 -0.0108 -1.15%
2026-03-25 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9428 0.9428 0.9220 0.9220 0.0208 2.26%
2026-03-24 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9220 0.9220 0.9004 0.9004 0.0216 2.40%
2026-03-23 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9004 0.9004 0.9531 0.9531 -0.0527 -5.85%
2026-03-20 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9531 0.9531 0.9646 0.9646 -0.0115 -1.19%
2026-03-19 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9646 0.9646 0.9950 0.9950 -0.0304 -3.06%
2026-03-18 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9950 0.9950 0.9995 0.9995 -0.0045 -0.45%
2026-03-17 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2026-03-16 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9992 0.9992 0.9964 0.9964 0.0028 0.28%
2026-03-13 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9964 0.9964 0.9978 0.9978 -0.0014 -0.14%
2026-03-12 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9978 0.9978 0.9997 0.9997 -0.0019 -0.19%
2026-03-11 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9997 0.9997 1.0041 1.0041 -0.0044 -0.44%
2026-03-10 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0041 1.0041 0.9871 0.9871 0.0170 1.72%
2026-03-09 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9871 0.9871 1.0035 1.0035 -0.0164 -1.63%
2026-03-06 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0035 1.0035 0.9896 0.9896 0.0139 1.40%
2026-03-05 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9896 0.9896 0.9946 0.9946 -0.0050 -0.50%
2026-03-04 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9946 0.9946 1.0049 1.0049 -0.0103 -1.02%
2026-03-03 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0049 1.0049 1.0318 1.0318 -0.0269 -2.61%
2026-03-02 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0318 1.0318 1.0615 1.0615 -0.0297 -2.88%
2026-02-27 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0615 1.0615 1.0552 1.0552 0.0063 0.60%
2026-02-26 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0552 1.0552 1.0623 1.0623 -0.0071 -0.67%
2026-02-25 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0623 1.0623 1.0635 1.0635 -0.0012 -0.11%
2026-02-24 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0635 1.0635 1.0793 1.0793 -0.0158 -1.49%
2026-02-13 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0793 1.0793 1.0864 1.0864 -0.0071 -0.65%
2026-02-12 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0864 1.0864 1.1022 1.1022 -0.0158 -1.45%
2026-02-11 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.1022 1.1022 1.1153 1.1153 -0.0131 -1.17%
2026-02-10 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.1153 1.1153 1.1203 1.1203 -0.0050 -0.45%
2026-02-09 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.1203 1.1203 1.1051 1.1051 0.0152 1.38%
2026-02-06 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.1051 1.1051 1.1094 1.1094 -0.0043 -0.39%
2026-02-05 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.1094 1.1094 1.0902 1.0902 0.0192 1.76%
2026-02-04 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0902 1.0902 1.0724 1.0724 0.0178 1.66%
2026-02-03 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0724 1.0724 1.0464 1.0464 0.0260 2.48%
2026-02-02 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0464 1.0464 1.0615 1.0615 -0.0151 -1.42%
2026-01-30 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0615 1.0615 1.0578 1.0578 0.0037 0.35%
2026-01-29 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0578 1.0578 1.0584 1.0584 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0584 1.0584 1.0686 1.0686 -0.0102 -0.95%
2026-01-27 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0686 1.0686 1.0694 1.0694 -0.0008 -0.07%
2026-01-26 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0694 1.0694 1.0839 1.0839 -0.0145 -1.34%
2026-01-23 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0839 1.0839 1.0918 1.0918 -0.0079 -0.72%
2026-01-22 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0918 1.0918 1.0825 1.0825 0.0093 0.86%
2026-01-21 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0825 1.0825 1.0797 1.0797 0.0028 0.26%
2026-01-20 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0797 1.0797 1.0789 1.0789 0.0008 0.07%
2026-01-19 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0789 1.0789 1.0633 1.0633 0.0156 1.47%
2026-01-16 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0633 1.0633 1.0639 1.0639 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0639 1.0639 1.0590 1.0590 0.0049 0.46%
2026-01-14 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0590 1.0590 1.0602 1.0602 -0.0012 -0.11%
2026-01-13 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0602 1.0602 1.0732 1.0732 -0.0130 -1.21%
2026-01-12 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0732 1.0732 1.0676 1.0676 0.0056 0.52%
2026-01-09 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0676 1.0676 1.0631 1.0631 0.0045 0.42%
2026-01-08 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0631 1.0631 1.0659 1.0659 -0.0028 -0.26%
2026-01-07 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0659 1.0659 1.0642 1.0642 0.0017 0.16%
2026-01-06 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0642 1.0642 1.0527 1.0527 0.0115 1.09%
2026-01-05 016131 国泰海通品质生活混合发起C 1.0527 1.0527 1.0515 1.0515 0.0012 0.11%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 2.0331 3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 2.0134 3.09%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0905 2.87%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0630 2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.6933 2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.6553 2.68%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5810 2.08%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5554 2.07%
国泰海通中证500指数增强C 1.3822 1.98%
国泰海通中证500指数增强A 1.4087 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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