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南方振元债券发起C基金净值查询(016110)

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今天最新净值 1.1812 -0.0010 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2046 0.0007 0.0556% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1812
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7303亿
  • 最近资产：3.02亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：林乐峰 黄斌斌 江佳骏
近一年南方振元债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方振元债券发起C(016110)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016110 南方振元债券发起C 1.1818 1.1818 1.1812 1.1812 0.0006 0.05%
2026-09-15 016110 南方振元债券发起C 1.1812 1.1812 1.1822 1.1822 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 016110 南方振元债券发起C 1.1822 1.1822 1.1828 1.1828 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 016110 南方振元债券发起C 1.1828 1.1828 1.1868 1.1868 -0.0040 -0.34%
2026-09-10 016110 南方振元债券发起C 1.1868 1.1868 1.1898 1.1898 -0.0030 -0.25%
2026-09-09 016110 南方振元债券发起C 1.1898 1.1898 1.1891 1.1891 0.0007 0.06%
2026-09-08 016110 南方振元债券发起C 1.1891 1.1891 1.1894 1.1894 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016110 南方振元债券发起C 1.1894 1.1894 1.1899 1.1899 -0.0005 -0.04%
2026-09-04 016110 南方振元债券发起C 1.1899 1.1899 1.1890 1.1890 0.0009 0.08%
2026-09-03 016110 南方振元债券发起C 1.1890 1.1890 1.1877 1.1877 0.0013 0.11%
2026-09-02 016110 南方振元债券发起C 1.1877 1.1877 1.1915 1.1915 -0.0038 -0.32%
2026-09-01 016110 南方振元债券发起C 1.1915 1.1915 1.1923 1.1923 -0.0008 -0.07%
2026-08-31 016110 南方振元债券发起C 1.1923 1.1923 1.1929 1.1929 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 016110 南方振元债券发起C 1.1929 1.1929 1.1933 1.1933 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 016110 南方振元债券发起C 1.1933 1.1933 1.1917 1.1917 0.0016 0.13%
2026-08-26 016110 南方振元债券发起C 1.1917 1.1917 1.1883 1.1883 0.0034 0.29%
2026-08-25 016110 南方振元债券发起C 1.1883 1.1883 1.1885 1.1885 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016110 南方振元债券发起C 1.1885 1.1885 1.1923 1.1923 -0.0038 -0.32%
2026-08-21 016110 南方振元债券发起C 1.1923 1.1923 1.1906 1.1906 0.0017 0.14%
2026-08-20 016110 南方振元债券发起C 1.1906 1.1906 1.1898 1.1898 0.0008 0.07%
2026-08-19 016110 南方振元债券发起C 1.1898 1.1898 1.1949 1.1949 -0.0051 -0.43%
2026-08-18 016110 南方振元债券发起C 1.1949 1.1949 1.1947 1.1947 0.0002 0.02%
2026-08-17 016110 南方振元债券发起C 1.1947 1.1947 1.1904 1.1904 0.0043 0.36%
2026-08-14 016110 南方振元债券发起C 1.1904 1.1904 1.1909 1.1909 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 016110 南方振元债券发起C 1.1909 1.1909 1.1941 1.1941 -0.0032 -0.27%
2026-08-12 016110 南方振元债券发起C 1.1941 1.1941 1.1935 1.1935 0.0006 0.05%
2026-08-11 016110 南方振元债券发起C 1.1935 1.1935 1.1971 1.1971 -0.0036 -0.30%
2026-08-10 016110 南方振元债券发起C 1.1971 1.1971 1.1945 1.1945 0.0026 0.22%
2026-08-07 016110 南方振元债券发起C 1.1945 1.1945 1.1920 1.1920 0.0025 0.21%
2026-08-06 016110 南方振元债券发起C 1.1920 1.1920 1.1952 1.1952 -0.0032 -0.27%
2026-08-05 016110 南方振元债券发起C 1.1952 1.1952 1.1908 1.1908 0.0044 0.37%
2026-08-04 016110 南方振元债券发起C 1.1908 1.1908 1.1903 1.1903 0.0005 0.04%
2026-08-03 016110 南方振元债券发起C 1.1903 1.1903 1.1905 1.1905 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 016110 南方振元债券发起C 1.1905 1.1905 1.1888 1.1888 0.0017 0.14%
2026-07-30 016110 南方振元债券发起C 1.1888 1.1888 1.1896 1.1896 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 016110 南方振元债券发起C 1.1896 1.1896 1.1869 1.1869 0.0027 0.23%
2026-07-28 016110 南方振元债券发起C 1.1869 1.1869 1.1898 1.1898 -0.0029 -0.24%
2026-07-27 016110 南方振元债券发起C 1.1898 1.1898 1.1876 1.1876 0.0022 0.19%
2026-07-24 016110 南方振元债券发起C 1.1876 1.1876 1.1921 1.1921 -0.0045 -0.38%
2026-07-23 016110 南方振元债券发起C 1.1921 1.1921 1.1905 1.1905 0.0016 0.13%
2026-07-22 016110 南方振元债券发起C 1.1905 1.1905 1.1910 1.1910 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 016110 南方振元债券发起C 1.1910 1.1910 1.1866 1.1866 0.0044 0.37%
2026-07-20 016110 南方振元债券发起C 1.1866 1.1866 1.1823 1.1823 0.0043 0.36%
2026-07-17 016110 南方振元债券发起C 1.1823 1.1823 1.1896 1.1896 -0.0073 -0.61%
2026-07-16 016110 南方振元债券发起C 1.1896 1.1896 1.1905 1.1905 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 016110 南方振元债券发起C 1.1905 1.1905 1.1887 1.1887 0.0018 0.15%
2026-07-14 016110 南方振元债券发起C 1.1887 1.1887 1.1839 1.1839 0.0048 0.41%
2026-07-13 016110 南方振元债券发起C 1.1839 1.1839 1.1883 1.1883 -0.0044 -0.37%
2026-07-10 016110 南方振元债券发起C 1.1883 1.1883 1.1905 1.1905 -0.0022 -0.18%
2026-07-09 016110 南方振元债券发起C 1.1905 1.1905 1.1879 1.1879 0.0026 0.22%
2026-07-08 016110 南方振元债券发起C 1.1879 1.1879 1.1882 1.1882 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 016110 南方振元债券发起C 1.1882 1.1882 1.1911 1.1911 -0.0029 -0.24%
2026-07-06 016110 南方振元债券发起C 1.1911 1.1911 1.1915 1.1915 -0.0004 -0.03%
2026-07-03 016110 南方振元债券发起C 1.1915 1.1915 1.1891 1.1891 0.0024 0.20%
2026-07-02 016110 南方振元债券发起C 1.1891 1.1891 1.1943 1.1943 -0.0052 -0.44%
2026-07-01 016110 南方振元债券发起C 1.1943 1.1943 1.1953 1.1953 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 016110 南方振元债券发起C 1.1953 1.1953 1.1950 1.1950 0.0003 0.03%
2026-06-29 016110 南方振元债券发起C 1.1950 1.1950 1.1909 1.1909 0.0041 0.34%
2026-06-26 016110 南方振元债券发起C 1.1909 1.1909 1.1994 1.1994 -0.0085 -0.71%
2026-06-25 016110 南方振元债券发起C 1.1994 1.1994 1.1975 1.1975 0.0019 0.16%
2026-06-24 016110 南方振元债券发起C 1.1975 1.1975 1.1958 1.1958 0.0017 0.14%
2026-06-23 016110 南方振元债券发起C 1.1958 1.1958 1.2048 1.2048 -0.0090 -0.75%
2026-06-22 016110 南方振元债券发起C 1.2048 1.2048 1.1974 1.1974 0.0074 0.62%
2026-06-18 016110 南方振元债券发起C 1.1974 1.1974 1.2013 1.2013 -0.0039 -0.32%
2026-06-17 016110 南方振元债券发起C 1.2013 1.2013 1.2014 1.2014 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 016110 南方振元债券发起C 1.2014 1.2014 1.2045 1.2045 -0.0031 -0.26%
2026-06-15 016110 南方振元债券发起C 1.2045 1.2045 1.1986 1.1986 0.0059 0.49%
2026-06-12 016110 南方振元债券发起C 1.1986 1.1986 1.1946 1.1946 0.0040 0.33%
2026-06-11 016110 南方振元债券发起C 1.1946 1.1946 1.1979 1.1979 -0.0033 -0.28%
2026-06-10 016110 南方振元债券发起C 1.1979 1.1979 1.2019 1.2019 -0.0040 -0.33%
2026-06-09 016110 南方振元债券发起C 1.2019 1.2019 1.1990 1.1990 0.0029 0.24%
2026-06-08 016110 南方振元债券发起C 1.1990 1.1990 1.2042 1.2042 -0.0052 -0.43%
2026-06-05 016110 南方振元债券发起C 1.2042 1.2042 1.2074 1.2074 -0.0032 -0.27%
2026-06-04 016110 南方振元债券发起C 1.2074 1.2074 1.2093 1.2093 -0.0019 -0.16%
2026-06-03 016110 南方振元债券发起C 1.2093 1.2093 1.2105 1.2105 -0.0012 -0.10%
2026-06-02 016110 南方振元债券发起C 1.2105 1.2105 1.2052 1.2052 0.0053 0.44%
2026-06-01 016110 南方振元债券发起C 1.2052 1.2052 1.2041 1.2041 0.0011 0.09%
2026-05-29 016110 南方振元债券发起C 1.2041 1.2041 1.2026 1.2026 0.0015 0.12%
2026-05-28 016110 南方振元债券发起C 1.2026 1.2026 1.2036 1.2036 -0.0010 -0.08%
2026-05-27 016110 南方振元债券发起C 1.2036 1.2036 1.2058 1.2058 -0.0022 -0.18%
2026-05-26 016110 南方振元债券发起C 1.2058 1.2058 1.2050 1.2050 0.0008 0.07%
2026-05-25 016110 南方振元债券发起C 1.2050 1.2050 1.2044 1.2044 0.0006 0.05%
2026-05-22 016110 南方振元债券发起C 1.2044 1.2044 1.2018 1.2018 0.0026 0.22%
2026-05-21 016110 南方振元债券发起C 1.2018 1.2018 1.2067 1.2067 -0.0049 -0.41%
2026-05-20 016110 南方振元债券发起C 1.2067 1.2067 1.2072 1.2072 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 016110 南方振元债券发起C 1.2072 1.2072 1.2058 1.2058 0.0014 0.12%
2026-05-18 016110 南方振元债券发起C 1.2058 1.2058 1.2088 1.2088 -0.0030 -0.25%
2026-05-15 016110 南方振元债券发起C 1.2088 1.2088 1.2134 1.2134 -0.0046 -0.38%
2026-05-14 016110 南方振元债券发起C 1.2134 1.2134 1.2171 1.2171 -0.0037 -0.30%
2026-05-13 016110 南方振元债券发起C 1.2171 1.2171 1.2164 1.2164 0.0007 0.06%
2026-05-12 016110 南方振元债券发起C 1.2164 1.2164 1.2176 1.2176 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 016110 南方振元债券发起C 1.2176 1.2176 1.2160 1.2160 0.0016 0.13%
2026-05-08 016110 南方振元债券发起C 1.2160 1.2160 1.2167 1.2167 -0.0007 -0.06%
2026-04-30 016110 南方振元债券发起C 1.2090 1.2090 1.2120 1.2120 -0.0030 -0.25%
2026-04-29 016110 南方振元债券发起C 1.2120 1.2120 1.2073 1.2073 0.0047 0.39%
2026-04-28 016110 南方振元债券发起C 1.2073 1.2073 1.2087 1.2087 -0.0014 -0.12%
2026-04-27 016110 南方振元债券发起C 1.2087 1.2087 1.2082 1.2082 0.0005 0.04%
2026-04-24 016110 南方振元债券发起C 1.2082 1.2082 1.2080 1.2080 0.0002 0.02%
2026-04-23 016110 南方振元债券发起C 1.2080 1.2080 1.2099 1.2099 -0.0019 -0.16%
2026-04-22 016110 南方振元债券发起C 1.2099 1.2099 1.2092 1.2092 0.0007 0.06%
2026-04-21 016110 南方振元债券发起C 1.2092 1.2092 1.2084 1.2084 0.0008 0.07%
2026-04-20 016110 南方振元债券发起C 1.2084 1.2084 1.2068 1.2068 0.0016 0.13%
2026-04-17 016110 南方振元债券发起C 1.2068 1.2068 1.2090 1.2090 -0.0022 -0.18%
2026-04-16 016110 南方振元债券发起C 1.2090 1.2090 1.2055 1.2055 0.0035 0.29%
2026-04-15 016110 南方振元债券发起C 1.2055 1.2055 1.2053 1.2053 0.0002 0.02%
2026-04-14 016110 南方振元债券发起C 1.2053 1.2053 1.2034 1.2034 0.0019 0.16%
2026-04-13 016110 南方振元债券发起C 1.2034 1.2034 1.2056 1.2056 -0.0022 -0.18%
2026-04-10 016110 南方振元债券发起C 1.2056 1.2056 1.2044 1.2044 0.0012 0.10%
2026-04-09 016110 南方振元债券发起C 1.2044 1.2044 1.2053 1.2053 -0.0009 -0.07%
2026-04-08 016110 南方振元债券发起C 1.2053 1.2053 1.1948 1.1948 0.0105 0.88%
2026-04-07 016110 南方振元债券发起C 1.1948 1.1948 1.1939 1.1939 0.0009 0.08%
2026-04-03 016110 南方振元债券发起C 1.1939 1.1939 1.1948 1.1948 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 016110 南方振元债券发起C 1.1948 1.1948 1.1973 1.1973 -0.0025 -0.21%
2026-04-01 016110 南方振元债券发起C 1.1973 1.1973 1.1929 1.1929 0.0044 0.37%
2026-03-31 016110 南方振元债券发起C 1.1929 1.1929 1.1960 1.1960 -0.0031 -0.26%
2026-03-30 016110 南方振元债券发起C 1.1960 1.1960 1.1955 1.1955 0.0005 0.04%
2026-03-27 016110 南方振元债券发起C 1.1955 1.1955 1.1942 1.1942 0.0013 0.11%
2026-03-26 016110 南方振元债券发起C 1.1942 1.1942 1.1982 1.1982 -0.0040 -0.33%
2026-03-25 016110 南方振元债券发起C 1.1982 1.1982 1.1933 1.1933 0.0049 0.41%
2026-03-24 016110 南方振元债券发起C 1.1933 1.1933 1.1881 1.1881 0.0052 0.44%
2026-03-23 016110 南方振元债券发起C 1.1881 1.1881 1.1963 1.1963 -0.0082 -0.69%
2026-03-20 016110 南方振元债券发起C 1.1963 1.1963 1.1984 1.1984 -0.0021 -0.18%
2026-03-19 016110 南方振元债券发起C 1.1984 1.1984 1.2051 1.2051 -0.0067 -0.56%
2026-03-18 016110 南方振元债券发起C 1.2051 1.2051 1.2039 1.2039 0.0012 0.10%
2026-03-17 016110 南方振元债券发起C 1.2039 1.2039 1.2068 1.2068 -0.0029 -0.24%
2026-03-16 016110 南方振元债券发起C 1.2068 1.2068 1.2075 1.2075 -0.0007 -0.06%
2026-03-13 016110 南方振元债券发起C 1.2075 1.2075 1.2094 1.2094 -0.0019 -0.16%
2026-03-12 016110 南方振元债券发起C 1.2094 1.2094 1.2107 1.2107 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 016110 南方振元债券发起C 1.2107 1.2107 1.2095 1.2095 0.0012 0.10%
2026-03-10 016110 南方振元债券发起C 1.2095 1.2095 1.2042 1.2042 0.0053 0.44%
2026-03-09 016110 南方振元债券发起C 1.2042 1.2042 1.2076 1.2076 -0.0034 -0.28%
2026-03-06 016110 南方振元债券发起C 1.2076 1.2076 1.2061 1.2061 0.0015 0.12%
2026-03-05 016110 南方振元债券发起C 1.2061 1.2061 1.2046 1.2046 0.0015 0.12%
2026-03-04 016110 南方振元债券发起C 1.2046 1.2046 1.2070 1.2070 -0.0024 -0.20%
2026-03-03 016110 南方振元债券发起C 1.2070 1.2070 1.2122 1.2122 -0.0052 -0.43%
2026-03-02 016110 南方振元债券发起C 1.2122 1.2122 1.2115 1.2115 0.0007 0.06%
2026-02-27 016110 南方振元债券发起C 1.2115 1.2115 1.2097 1.2097 0.0018 0.15%
2026-02-26 016110 南方振元债券发起C 1.2097 1.2097 1.2126 1.2126 -0.0029 -0.24%
2026-02-25 016110 南方振元债券发起C 1.2126 1.2126 1.2110 1.2110 0.0016 0.13%
2026-02-24 016110 南方振元债券发起C 1.2110 1.2110 1.2084 1.2084 0.0026 0.22%
2026-02-13 016110 南方振元债券发起C 1.2084 1.2084 1.2128 1.2128 -0.0044 -0.36%
2026-02-12 016110 南方振元债券发起C 1.2128 1.2128 1.2120 1.2120 0.0008 0.07%
2026-02-11 016110 南方振元债券发起C 1.2120 1.2120 1.2107 1.2107 0.0013 0.11%
2026-02-10 016110 南方振元债券发起C 1.2107 1.2107 1.2096 1.2096 0.0011 0.09%
2026-02-09 016110 南方振元债券发起C 1.2096 1.2096 1.2051 1.2051 0.0045 0.37%
2026-02-06 016110 南方振元债券发起C 1.2051 1.2051 1.2054 1.2054 -0.0003 -0.02%
2026-02-05 016110 南方振元债券发起C 1.2054 1.2054 1.2071 1.2071 -0.0017 -0.14%
2026-02-04 016110 南方振元债券发起C 1.2071 1.2071 1.2049 1.2049 0.0022 0.18%
2026-02-03 016110 南方振元债券发起C 1.2049 1.2049 1.2017 1.2017 0.0032 0.27%
2026-02-02 016110 南方振元债券发起C 1.2017 1.2017 1.2078 1.2078 -0.0061 -0.51%
2026-01-30 016110 南方振元债券发起C 1.2078 1.2078 1.2122 1.2122 -0.0044 -0.36%
2026-01-29 016110 南方振元债券发起C 1.2122 1.2122 1.2116 1.2116 0.0006 0.05%
2026-01-28 016110 南方振元债券发起C 1.2116 1.2116 1.2062 1.2062 0.0054 0.45%
2026-01-27 016110 南方振元债券发起C 1.2062 1.2062 1.2057 1.2057 0.0005 0.04%
2026-01-26 016110 南方振元债券发起C 1.2057 1.2057 1.2034 1.2034 0.0023 0.19%
2026-01-23 016110 南方振元债券发起C 1.2034 1.2034 1.2027 1.2027 0.0007 0.06%
2026-01-22 016110 南方振元债券发起C 1.2027 1.2027 1.2028 1.2028 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 016110 南方振元债券发起C 1.2028 1.2028 1.2016 1.2016 0.0012 0.10%
2026-01-20 016110 南方振元债券发起C 1.2016 1.2016 1.2012 1.2012 0.0004 0.03%
2026-01-19 016110 南方振元债券发起C 1.2012 1.2012 1.2002 1.2002 0.0010 0.08%
2026-01-16 016110 南方振元债券发起C 1.2002 1.2002 1.2009 1.2009 -0.0007 -0.06%
2026-01-15 016110 南方振元债券发起C 1.2009 1.2009 1.2009 1.2009 0.0000 0.00%
2026-01-14 016110 南方振元债券发起C 1.2009 1.2009 1.1991 1.1991 0.0018 0.15%
2026-01-13 016110 南方振元债券发起C 1.1991 1.1991 1.1984 1.1984 0.0007 0.06%
2026-01-12 016110 南方振元债券发起C 1.1984 1.1984 1.1958 1.1958 0.0026 0.22%
2026-01-09 016110 南方振元债券发起C 1.1958 1.1958 1.1937 1.1937 0.0021 0.18%
2026-01-08 016110 南方振元债券发起C 1.1937 1.1937 1.1954 1.1954 -0.0017 -0.14%
2026-01-07 016110 南方振元债券发起C 1.1954 1.1954 1.1968 1.1968 -0.0014 -0.12%
2026-01-06 016110 南方振元债券发起C 1.1968 1.1968 1.1924 1.1924 0.0044 0.37%
2026-01-05 016110 南方振元债券发起C 1.1924 1.1924 1.1872 1.1872 0.0052 0.44%
2025-12-31 016110 南方振元债券发起C 1.1872 1.1872 1.1880 1.1880 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 016110 南方振元债券发起C 1.1880 1.1880 1.1866 1.1866 0.0014 0.12%
2025-12-29 016110 南方振元债券发起C 1.1866 1.1866 1.1905 1.1905 -0.0039 -0.33%
2025-12-26 016110 南方振元债券发起C 1.1905 1.1905 1.1892 1.1892 0.0013 0.11%
2025-12-25 016110 南方振元债券发起C 1.1892 1.1892 1.1895 1.1895 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 016110 南方振元债券发起C 1.1895 1.1895 1.1882 1.1882 0.0013 0.11%
2025-12-23 016110 南方振元债券发起C 1.1882 1.1882 1.1885 1.1885 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 016110 南方振元债券发起C 1.1885 1.1885 1.1875 1.1875 0.0010 0.08%
2025-12-19 016110 南方振元债券发起C 1.1875 1.1875 1.1849 1.1849 0.0026 0.22%
2025-12-18 016110 南方振元债券发起C 1.1849 1.1849 1.1852 1.1852 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 016110 南方振元债券发起C 1.1852 1.1852 1.1814 1.1814 0.0038 0.32%
2025-12-16 016110 南方振元债券发起C 1.1814 1.1814 1.1862 1.1862 -0.0048 -0.40%
2025-12-15 016110 南方振元债券发起C 1.1862 1.1862 1.1884 1.1884 -0.0022 -0.19%
2025-12-12 016110 南方振元债券发起C 1.1884 1.1884 1.1844 1.1844 0.0040 0.34%
2025-12-11 016110 南方振元债券发起C 1.1844 1.1844 1.1861 1.1861 -0.0017 -0.14%
2025-12-10 016110 南方振元债券发起C 1.1861 1.1861 1.1850 1.1850 0.0011 0.09%
2025-12-09 016110 南方振元债券发起C 1.1850 1.1850 1.1884 1.1884 -0.0034 -0.29%
2025-12-08 016110 南方振元债券发起C 1.1884 1.1884 1.1898 1.1898 -0.0014 -0.12%
2025-12-05 016110 南方振元债券发起C 1.1898 1.1898 1.1865 1.1865 0.0033 0.28%
2025-12-04 016110 南方振元债券发起C 1.1865 1.1865 1.1862 1.1862 0.0003 0.03%
2025-12-03 016110 南方振元债券发起C 1.1862 1.1862 1.1869 1.1869 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 016110 南方振元债券发起C 1.1869 1.1869 1.1880 1.1880 -0.0011 -0.09%
2025-12-01 016110 南方振元债券发起C 1.1880 1.1880 1.1840 1.1840 0.0040 0.34%
2025-11-28 016110 南方振元债券发起C 1.1840 1.1840 1.1832 1.1832 0.0008 0.07%
2025-11-27 016110 南方振元债券发起C 1.1832 1.1832 1.1836 1.1836 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 016110 南方振元债券发起C 1.1836 1.1836 1.1836 1.1836 0.0000 0.00%
2025-11-25 016110 南方振元债券发起C 1.1836 1.1836 1.1820 1.1820 0.0016 0.14%
2025-11-24 016110 南方振元债券发起C 1.1820 1.1820 1.1804 1.1804 0.0016 0.14%
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2025-11-20 016110 南方振元债券发起C 1.1853 1.1853 1.1865 1.1865 -0.0012 -0.10%
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2025-11-13 016110 南方振元债券发起C 1.1954 1.1954 1.1931 1.1931 0.0023 0.19%
2025-11-12 016110 南方振元债券发起C 1.1931 1.1931 1.1918 1.1918 0.0013 0.11%
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2025-11-07 016110 南方振元债券发起C 1.1917 1.1917 1.1930 1.1930 -0.0013 -0.11%
2025-11-06 016110 南方振元债券发起C 1.1930 1.1930 1.1881 1.1881 0.0049 0.41%
2025-11-05 016110 南方振元债券发起C 1.1881 1.1881 1.1868 1.1868 0.0013 0.11%
2025-11-04 016110 南方振元债券发起C 1.1868 1.1868 1.1893 1.1893 -0.0025 -0.21%
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2025-10-29 016110 南方振元债券发起C 1.1913 1.1913 1.1880 1.1880 0.0033 0.28%
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2025-10-22 016110 南方振元债券发起C 1.1832 1.1832 1.1849 1.1849 -0.0017 -0.14%
2025-10-21 016110 南方振元债券发起C 1.1849 1.1849 1.1809 1.1809 0.0040 0.34%
2025-10-20 016110 南方振元债券发起C 1.1809 1.1809 1.1778 1.1778 0.0031 0.26%
2025-10-17 016110 南方振元债券发起C 1.1778 1.1778 1.1837 1.1837 -0.0059 -0.50%
2025-10-16 016110 南方振元债券发起C 1.1837 1.1837 1.1839 1.1839 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 016110 南方振元债券发起C 1.1839 1.1839 1.1801 1.1801 0.0038 0.32%
2025-10-14 016110 南方振元债券发起C 1.1801 1.1801 1.1844 1.1844 -0.0043 -0.36%
2025-10-13 016110 南方振元债券发起C 1.1844 1.1844 1.1861 1.1861 -0.0017 -0.14%
2025-10-10 016110 南方振元债券发起C 1.1861 1.1861 1.1925 1.1925 -0.0064 -0.54%
2025-10-09 016110 南方振元债券发起C 1.1925 1.1925 1.1874 1.1874 0.0051 0.43%
2025-09-30 016110 南方振元债券发起C 1.1874 1.1874 1.1841 1.1841 0.0033 0.28%
2025-09-29 016110 南方振元债券发起C 1.1841 1.1841 1.1792 1.1792 0.0049 0.42%
2025-09-26 016110 南方振元债券发起C 1.1792 1.1792 1.1815 1.1815 -0.0023 -0.19%
2025-09-25 016110 南方振元债券发起C 1.1815 1.1815 1.1808 1.1808 0.0007 0.06%
2025-09-24 016110 南方振元债券发起C 1.1808 1.1808 1.1777 1.1777 0.0031 0.26%
2025-09-23 016110 南方振元债券发起C 1.1777 1.1777 1.1803 1.1803 -0.0026 -0.22%
2025-09-22 016110 南方振元债券发起C 1.1803 1.1803 1.1817 1.1817 -0.0014 -0.12%
2025-09-19 016110 南方振元债券发起C 1.1817 1.1817 1.1793 1.1793 0.0024 0.20%
2025-09-18 016110 南方振元债券发起C 1.1793 1.1793 1.1826 1.1826 -0.0033 -0.28%
2025-09-17 016110 南方振元债券发起C 1.1826 1.1826 1.1763 1.1763 0.0063 0.54%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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