南方振元债券发起C基金净值查询(016110)

今天最新净值 1.1812 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2046 0.0007 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：2022-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.7303亿
最近资产：3.02亿
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰黄斌斌江佳骏

近一季南方振元债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方振元债券发起C(016110)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016110	南方振元债券发起C	1.1818	1.1818	1.1812	1.1812	0.0006	0.05%
2026-09-15	016110	南方振元债券发起C	1.1812	1.1812	1.1822	1.1822	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	016110	南方振元债券发起C	1.1822	1.1822	1.1828	1.1828	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	016110	南方振元债券发起C	1.1828	1.1828	1.1868	1.1868	-0.0040	-0.34%
2026-09-10	016110	南方振元债券发起C	1.1868	1.1868	1.1898	1.1898	-0.0030	-0.25%
2026-09-09	016110	南方振元债券发起C	1.1898	1.1898	1.1891	1.1891	0.0007	0.06%
2026-09-08	016110	南方振元债券发起C	1.1891	1.1891	1.1894	1.1894	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016110	南方振元债券发起C	1.1894	1.1894	1.1899	1.1899	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	016110	南方振元债券发起C	1.1899	1.1899	1.1890	1.1890	0.0009	0.08%
2026-09-03	016110	南方振元债券发起C	1.1890	1.1890	1.1877	1.1877	0.0013	0.11%

2026-09-02	016110	南方振元债券发起C	1.1877	1.1877	1.1915	1.1915	-0.0038	-0.32%
2026-09-01	016110	南方振元债券发起C	1.1915	1.1915	1.1923	1.1923	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	016110	南方振元债券发起C	1.1923	1.1923	1.1929	1.1929	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	016110	南方振元债券发起C	1.1929	1.1929	1.1933	1.1933	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	016110	南方振元债券发起C	1.1933	1.1933	1.1917	1.1917	0.0016	0.13%
2026-08-26	016110	南方振元债券发起C	1.1917	1.1917	1.1883	1.1883	0.0034	0.29%
2026-08-25	016110	南方振元债券发起C	1.1883	1.1883	1.1885	1.1885	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016110	南方振元债券发起C	1.1885	1.1885	1.1923	1.1923	-0.0038	-0.32%
2026-08-21	016110	南方振元债券发起C	1.1923	1.1923	1.1906	1.1906	0.0017	0.14%
2026-08-20	016110	南方振元债券发起C	1.1906	1.1906	1.1898	1.1898	0.0008	0.07%
2026-08-19	016110	南方振元债券发起C	1.1898	1.1898	1.1949	1.1949	-0.0051	-0.43%
2026-08-18	016110	南方振元债券发起C	1.1949	1.1949	1.1947	1.1947	0.0002	0.02%
2026-08-17	016110	南方振元债券发起C	1.1947	1.1947	1.1904	1.1904	0.0043	0.36%
2026-08-14	016110	南方振元债券发起C	1.1904	1.1904	1.1909	1.1909	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	016110	南方振元债券发起C	1.1909	1.1909	1.1941	1.1941	-0.0032	-0.27%

2026-08-12	016110	南方振元债券发起C	1.1941	1.1941	1.1935	1.1935	0.0006	0.05%
2026-08-11	016110	南方振元债券发起C	1.1935	1.1935	1.1971	1.1971	-0.0036	-0.30%
2026-08-10	016110	南方振元债券发起C	1.1971	1.1971	1.1945	1.1945	0.0026	0.22%
2026-08-07	016110	南方振元债券发起C	1.1945	1.1945	1.1920	1.1920	0.0025	0.21%
2026-08-06	016110	南方振元债券发起C	1.1920	1.1920	1.1952	1.1952	-0.0032	-0.27%
2026-08-05	016110	南方振元债券发起C	1.1952	1.1952	1.1908	1.1908	0.0044	0.37%
2026-08-04	016110	南方振元债券发起C	1.1908	1.1908	1.1903	1.1903	0.0005	0.04%
2026-08-03	016110	南方振元债券发起C	1.1903	1.1903	1.1905	1.1905	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016110	南方振元债券发起C	1.1905	1.1905	1.1888	1.1888	0.0017	0.14%
2026-07-30	016110	南方振元债券发起C	1.1888	1.1888	1.1896	1.1896	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	016110	南方振元债券发起C	1.1896	1.1896	1.1869	1.1869	0.0027	0.23%
2026-07-28	016110	南方振元债券发起C	1.1869	1.1869	1.1898	1.1898	-0.0029	-0.24%
2026-07-27	016110	南方振元债券发起C	1.1898	1.1898	1.1876	1.1876	0.0022	0.19%
2026-07-24	016110	南方振元债券发起C	1.1876	1.1876	1.1921	1.1921	-0.0045	-0.38%
2026-07-23	016110	南方振元债券发起C	1.1921	1.1921	1.1905	1.1905	0.0016	0.13%
2026-07-22	016110	南方振元债券发起C	1.1905	1.1905	1.1910	1.1910	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	016110	南方振元债券发起C	1.1910	1.1910	1.1866	1.1866	0.0044	0.37%
2026-07-20	016110	南方振元债券发起C	1.1866	1.1866	1.1823	1.1823	0.0043	0.36%
2026-07-17	016110	南方振元债券发起C	1.1823	1.1823	1.1896	1.1896	-0.0073	-0.61%
2026-07-16	016110	南方振元债券发起C	1.1896	1.1896	1.1905	1.1905	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	016110	南方振元债券发起C	1.1905	1.1905	1.1887	1.1887	0.0018	0.15%
2026-07-14	016110	南方振元债券发起C	1.1887	1.1887	1.1839	1.1839	0.0048	0.41%
2026-07-13	016110	南方振元债券发起C	1.1839	1.1839	1.1883	1.1883	-0.0044	-0.37%
2026-07-10	016110	南方振元债券发起C	1.1883	1.1883	1.1905	1.1905	-0.0022	-0.18%
2026-07-09	016110	南方振元债券发起C	1.1905	1.1905	1.1879	1.1879	0.0026	0.22%
2026-07-08	016110	南方振元债券发起C	1.1879	1.1879	1.1882	1.1882	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	016110	南方振元债券发起C	1.1882	1.1882	1.1911	1.1911	-0.0029	-0.24%
2026-07-06	016110	南方振元债券发起C	1.1911	1.1911	1.1915	1.1915	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	016110	南方振元债券发起C	1.1915	1.1915	1.1891	1.1891	0.0024	0.20%
2026-07-02	016110	南方振元债券发起C	1.1891	1.1891	1.1943	1.1943	-0.0052	-0.44%
2026-07-01	016110	南方振元债券发起C	1.1943	1.1943	1.1953	1.1953	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	016110	南方振元债券发起C	1.1953	1.1953	1.1950	1.1950	0.0003	0.03%
2026-06-29	016110	南方振元债券发起C	1.1950	1.1950	1.1909	1.1909	0.0041	0.34%
2026-06-26	016110	南方振元债券发起C	1.1909	1.1909	1.1994	1.1994	-0.0085	-0.71%
2026-06-25	016110	南方振元债券发起C	1.1994	1.1994	1.1975	1.1975	0.0019	0.16%
2026-06-24	016110	南方振元债券发起C	1.1975	1.1975	1.1958	1.1958	0.0017	0.14%
2026-06-23	016110	南方振元债券发起C	1.1958	1.1958	1.2048	1.2048	-0.0090	-0.75%
2026-06-22	016110	南方振元债券发起C	1.2048	1.2048	1.1974	1.1974	0.0074	0.62%
2026-06-18	016110	南方振元债券发起C	1.1974	1.1974	1.2013	1.2013	-0.0039	-0.32%
2026-06-17	016110	南方振元债券发起C	1.2013	1.2013	1.2014	1.2014	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%