南方振元债券发起C基金净值查询(016110)
今天最新净值
1.1812
-0.0010 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2046
0.0007 0.0556%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1812
- 成立日期：2022-11-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7303亿
- 最近资产：3.02亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 黄斌斌 江佳骏
近一月,南方振元债券发起C(016110)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
016110 |
南方振元债券发起C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0043 |
0.36% |
