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南方振元债券发起C - 基金主页(代码:016110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1818 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2046 0.0007 0.0556% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2022-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.7303亿
最近资产：3.02亿
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰黄斌斌江佳骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	-0.60%	-1.26%	-1.80%	-0.25%	8.59%	16.07%	20.94%
同类排名	1187/1517	1560/1764	1263/1766	1201/1724	1113/1389	741/1149	255/961	-

南方振元债券发起C(016110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1797	-0.18%
2026-09-16	1.1818	0.05%
2026-09-15	1.1812	-0.08%
2026-09-14	1.1822	-0.05%
2026-09-11	1.1828	-0.34%
2026-09-10	1.1868	-0.25%

南方振元债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.10%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	0.99%	1.11%
600690	海尔智家	0.0000	0.98%	-0.38%
300750	宁德时代	0.0000	0.95%	-1.24%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.88%	12.89%
002475	立讯精密	0.0000	0.86%	0.09%
000425	徐工机械	0.0000	0.82%	2.68%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.80%	2.92%
601899	紫金矿业	0.0000	0.73%	5.30%
00763	中兴通讯	0.0000	0.67%	1.07%

南方振元债券发起C(016110)基金档案

基金代码	016110	基金简称	南方振元债券发起C	基金全称
发行日期	2022-10-19~2022-11-01	成立日期	2022-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林乐峰黄斌斌江佳骏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.02亿	最近份额	2.7303亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%