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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)C美元)基金净值查询(016058)

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今天最新净值 0.3048 -0.0024 -0.78% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3048
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.6932亿
  • 最近资产：8.65亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一季博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)C美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)基金累计收益率-4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3030 0.3030 0.3048 0.3048 -0.0018 -0.59%
2026-09-14 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3048 0.3048 0.3072 0.3072 -0.0024 -0.78%
2026-09-11 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3072 0.3072 0.3046 0.3046 0.0026 0.85%
2026-09-10 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3046 0.3046 0.3078 0.3078 -0.0032 -1.05%
2026-09-09 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3078 0.3078 0.3086 0.3086 -0.0008 -0.26%
2026-09-08 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3086 0.3086 0.3090 0.3090 -0.0004 -0.13%
2026-09-07 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3090 0.3090 0.3090 0.3090 0.0000 0.00%
2026-09-04 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3090 0.3090 0.3083 0.3083 0.0007 0.23%
2026-09-03 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3083 0.3083 0.3049 0.3049 0.0034 1.10%
2026-09-02 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3049 0.3049 0.3043 0.3043 0.0006 0.20%
2026-09-01 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3043 0.3043 0.3081 0.3081 -0.0038 -1.25%
2026-08-31 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3081 0.3081 0.3079 0.3079 0.0002 0.06%
2026-08-28 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3079 0.3079 0.3099 0.3099 -0.0020 -0.65%
2026-08-27 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3099 0.3099 0.3058 0.3058 0.0041 1.32%
2026-08-26 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3058 0.3058 0.3056 0.3056 0.0002 0.07%
2026-08-25 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3056 0.3056 0.3038 0.3038 0.0018 0.59%
2026-08-24 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3038 0.3038 0.3066 0.3066 -0.0028 -0.92%
2026-08-21 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3066 0.3066 0.3057 0.3057 0.0009 0.29%
2026-08-20 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3057 0.3057 0.3077 0.3077 -0.0020 -0.65%
2026-08-19 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3077 0.3077 0.3084 0.3084 -0.0007 -0.23%
2026-08-18 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3084 0.3084 0.3134 0.3134 -0.0050 -1.62%
2026-08-17 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3134 0.3134 0.3139 0.3139 -0.0005 -0.16%
2026-08-14 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3139 0.3139 0.3143 0.3143 -0.0004 -0.13%
2026-08-13 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3143 0.3143 0.3109 0.3109 0.0034 1.09%
2026-08-12 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3109 0.3109 0.3087 0.3087 0.0022 0.71%
2026-08-11 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3087 0.3087 0.3097 0.3097 -0.0010 -0.32%
2026-08-10 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3097 0.3097 0.3107 0.3107 -0.0010 -0.32%
2026-08-07 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3107 0.3107 0.3072 0.3072 0.0035 1.13%
2026-08-06 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3072 0.3072 0.3084 0.3084 -0.0012 -0.39%
2026-08-05 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3084 0.3084 0.3107 0.3107 -0.0023 -0.74%
2026-08-04 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3107 0.3107 0.3012 0.3012 0.0095 3.06%
2026-08-03 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3012 0.3012 0.2962 0.2962 0.0050 1.66%
2026-07-31 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2962 0.2962 0.2944 0.2944 0.0018 0.61%
2026-07-30 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2944 0.2944 0.2854 0.2854 0.0090 3.06%
2026-07-29 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2854 0.2854 0.2910 0.2910 -0.0056 -1.96%
2026-07-28 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2910 0.2910 0.2938 0.2938 -0.0028 -0.96%
2026-07-27 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2938 0.2938 0.2947 0.2947 -0.0009 -0.31%
2026-07-24 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2947 0.2947 0.2979 0.2979 -0.0032 -1.09%
2026-07-23 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2979 0.2979 0.3033 0.3033 -0.0054 -1.81%
2026-07-22 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3033 0.3033 0.3049 0.3049 -0.0016 -0.52%
2026-07-21 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3049 0.3049 0.2994 0.2994 0.0055 1.80%
2026-07-20 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2994 0.2994 0.2993 0.2993 0.0001 0.03%
2026-07-17 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2993 0.2993 0.3036 0.3036 -0.0043 -1.44%
2026-07-16 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3036 0.3036 0.3084 0.3084 -0.0048 -1.58%
2026-07-15 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3084 0.3084 0.3092 0.3092 -0.0008 -0.26%
2026-07-14 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3092 0.3092 0.3060 0.3060 0.0032 1.03%
2026-07-13 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3060 0.3060 0.3116 0.3116 -0.0056 -1.83%
2026-07-10 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3116 0.3116 0.3106 0.3106 0.0010 0.32%
2026-07-09 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3106 0.3106 0.3059 0.3059 0.0047 1.51%
2026-07-08 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3059 0.3059 0.3051 0.3051 0.0008 0.26%
2026-07-07 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3051 0.3051 0.3101 0.3101 -0.0050 -1.64%
2026-07-06 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3101 0.3101 0.3064 0.3064 0.0037 1.19%
2026-07-03 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3064 0.3064 0.3064 0.3064 0.0000 0.00%
2026-07-02 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3064 0.3064 0.3112 0.3112 -0.0048 -1.57%
2026-07-01 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3112 0.3112 0.3158 0.3158 -0.0046 -1.48%
2026-06-30 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3158 0.3158 0.3109 0.3109 0.0049 1.55%
2026-06-29 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3109 0.3109 0.3044 0.3044 0.0065 2.09%
2026-06-26 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3044 0.3044 0.3076 0.3076 -0.0032 -1.05%
2026-06-25 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3076 0.3076 0.3054 0.3054 0.0022 0.72%
2026-06-24 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3054 0.3054 0.3066 0.3066 -0.0012 -0.39%
2026-06-23 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3066 0.3066 0.3165 0.3165 -0.0099 -3.23%
2026-06-22 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3165 0.3165 0.3172 0.3172 -0.0007 -0.22%
2026-06-18 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3172 0.3172 0.3100 0.3100 0.0072 2.27%
2026-06-17 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3100 0.3100 0.3129 0.3129 -0.0029 -0.93%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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