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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)C美元)基金净值查询(016058)

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今天最新净值 0.3048 -0.0024 -0.78% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3048
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.6932亿
  • 最近资产：8.65亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一月博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)C美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一月,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)基金累计收益率-3.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3030 0.3030 0.3048 0.3048 -0.0018 -0.59%
2026-09-14 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3048 0.3048 0.3072 0.3072 -0.0024 -0.78%
2026-09-11 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3072 0.3072 0.3046 0.3046 0.0026 0.85%
2026-09-10 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3046 0.3046 0.3078 0.3078 -0.0032 -1.05%
2026-09-09 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3078 0.3078 0.3086 0.3086 -0.0008 -0.26%
2026-09-08 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3086 0.3086 0.3090 0.3090 -0.0004 -0.13%
2026-09-07 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3090 0.3090 0.3090 0.3090 0.0000 0.00%
2026-09-04 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3090 0.3090 0.3083 0.3083 0.0007 0.23%
2026-09-03 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3083 0.3083 0.3049 0.3049 0.0034 1.10%
2026-09-02 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3049 0.3049 0.3043 0.3043 0.0006 0.20%
2026-09-01 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3043 0.3043 0.3081 0.3081 -0.0038 -1.25%
2026-08-31 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3081 0.3081 0.3079 0.3079 0.0002 0.06%
2026-08-28 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3079 0.3079 0.3099 0.3099 -0.0020 -0.65%
2026-08-27 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3099 0.3099 0.3058 0.3058 0.0041 1.32%
2026-08-26 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3058 0.3058 0.3056 0.3056 0.0002 0.07%
2026-08-25 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3056 0.3056 0.3038 0.3038 0.0018 0.59%
2026-08-24 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3038 0.3038 0.3066 0.3066 -0.0028 -0.92%
2026-08-21 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3066 0.3066 0.3057 0.3057 0.0009 0.29%
2026-08-20 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3057 0.3057 0.3077 0.3077 -0.0020 -0.65%
2026-08-19 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3077 0.3077 0.3084 0.3084 -0.0007 -0.23%
2026-08-18 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3084 0.3084 0.3134 0.3134 -0.0050 -1.62%
2026-08-17 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.3134 0.3134 0.3139 0.3139 -0.0005 -0.16%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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