国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015962)

今天最新净值 1.0865 -0.0031 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0865
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9097亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：中融基金
基金经理：周桓刘斌

近一季国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015962)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0865	1.0865	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0896	1.0896	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0913	1.0913	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0907	1.0907	0.0006	0.06%
2026-09-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-09-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0891	1.0891	0.0015	0.14%
2026-09-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0900	1.0900	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0891	1.0891	0.0009	0.08%
2026-09-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0929	1.0929	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0940	1.0940	-0.0011	-0.10%

2026-08-31	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0933	1.0933	0.0007	0.06%
2026-08-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0941	1.0941	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0920	1.0920	0.0021	0.19%
2026-08-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0907	1.0907	0.0013	0.12%
2026-08-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0918	1.0918	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0942	1.0942	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0930	1.0930	0.0012	0.11%
2026-08-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0923	1.0923	0.0007	0.06%
2026-08-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.1001	1.1001	-0.0078	-0.71%
2026-08-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2026-08-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0960	1.0960	0.0041	0.37%
2026-08-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0953	1.0953	0.0007	0.06%
2026-08-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0974	1.0974	-0.0021	-0.19%
2026-08-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0964	1.0964	0.0010	0.09%
2026-08-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0982	1.0982	-0.0018	-0.16%

2026-08-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0969	1.0969	0.0013	0.12%
2026-08-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0940	1.0940	0.0029	0.27%
2026-08-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2026-08-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0904	1.0904	0.0036	0.33%
2026-08-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0863	1.0863	0.0041	0.38%
2026-08-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0878	1.0878	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0841	1.0841	0.0037	0.34%
2026-07-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0872	1.0872	-0.0031	-0.29%
2026-07-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0847	1.0847	0.0025	0.23%
2026-07-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0912	1.0912	-0.0065	-0.60%
2026-07-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0871	1.0871	0.0041	0.38%
2026-07-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0918	1.0918	-0.0047	-0.43%
2026-07-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0905	1.0905	0.0013	0.12%
2026-07-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0916	1.0916	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0842	1.0842	0.0074	0.68%
2026-07-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0832	1.0832	0.0010	0.09%
2026-07-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0921	1.0921	-0.0089	-0.82%
2026-07-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0961	1.0961	-0.0040	-0.36%
2026-07-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0968	1.0968	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0924	1.0924	0.0044	0.40%
2026-07-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0987	1.0987	-0.0063	-0.57%
2026-07-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.1023	1.1023	-0.0036	-0.33%
2026-07-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.0983	1.0983	0.0040	0.36%
2026-07-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0997	1.0997	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1027	1.1027	-0.0030	-0.27%
2026-07-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1033	1.1033	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1018	1.1018	0.0015	0.14%
2026-07-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1067	1.1067	-0.0049	-0.44%
2026-07-01	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1076	1.1076	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1053	1.1053	0.0023	0.21%
2026-06-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1026	1.1026	0.0027	0.24%
2026-06-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1089	1.1089	-0.0063	-0.57%
2026-06-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1076	1.1076	0.0013	0.12%
2026-06-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1057	1.1057	0.0019	0.17%
2026-06-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1127	1.1127	-0.0070	-0.63%
2026-06-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1083	1.1083	0.0044	0.40%
2026-06-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1080	1.1080	0.0003	0.03%
2026-06-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1062	1.1062	0.0018	0.16%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%