国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015962)

今天最新净值 1.0865 -0.0031 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0865
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9097亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：中融基金
基金经理：周桓刘斌

近一年国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015962)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0865	1.0865	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0896	1.0896	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0913	1.0913	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0907	1.0907	0.0006	0.06%
2026-09-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-09-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0891	1.0891	0.0015	0.14%
2026-09-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0900	1.0900	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0891	1.0891	0.0009	0.08%
2026-09-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0929	1.0929	-0.0038	-0.35%
2026-09-01	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0940	1.0940	-0.0011	-0.10%

2026-08-31	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0933	1.0933	0.0007	0.06%
2026-08-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0941	1.0941	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0920	1.0920	0.0021	0.19%
2026-08-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0907	1.0907	0.0013	0.12%
2026-08-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0918	1.0918	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0942	1.0942	-0.0024	-0.22%
2026-08-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0942	1.0942	1.0930	1.0930	0.0012	0.11%
2026-08-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0923	1.0923	0.0007	0.06%
2026-08-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.1001	1.1001	-0.0078	-0.71%
2026-08-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1001	1.1001	0.0000	0.00%
2026-08-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.0960	1.0960	0.0041	0.37%
2026-08-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0953	1.0953	0.0007	0.06%
2026-08-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0974	1.0974	-0.0021	-0.19%
2026-08-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0964	1.0964	0.0010	0.09%
2026-08-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0982	1.0982	-0.0018	-0.16%

2026-08-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0969	1.0969	0.0013	0.12%
2026-08-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0940	1.0940	0.0029	0.27%
2026-08-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2026-08-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0904	1.0904	0.0036	0.33%
2026-08-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0863	1.0863	0.0041	0.38%
2026-08-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0878	1.0878	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0841	1.0841	0.0037	0.34%
2026-07-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0872	1.0872	-0.0031	-0.29%
2026-07-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0847	1.0847	0.0025	0.23%
2026-07-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0912	1.0912	-0.0065	-0.60%
2026-07-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0871	1.0871	0.0041	0.38%
2026-07-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0918	1.0918	-0.0047	-0.43%
2026-07-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0905	1.0905	0.0013	0.12%
2026-07-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0916	1.0916	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0842	1.0842	0.0074	0.68%
2026-07-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0832	1.0832	0.0010	0.09%
2026-07-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0921	1.0921	-0.0089	-0.82%
2026-07-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0961	1.0961	-0.0040	-0.36%
2026-07-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0968	1.0968	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0924	1.0924	0.0044	0.40%
2026-07-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0987	1.0987	-0.0063	-0.57%
2026-07-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.1023	1.1023	-0.0036	-0.33%
2026-07-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.0983	1.0983	0.0040	0.36%
2026-07-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0997	1.0997	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1027	1.1027	-0.0030	-0.27%
2026-07-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1033	1.1033	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1018	1.1018	0.0015	0.14%
2026-07-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1018	1.1018	1.1067	1.1067	-0.0049	-0.44%
2026-07-01	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1076	1.1076	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1053	1.1053	0.0023	0.21%
2026-06-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1026	1.1026	0.0027	0.24%
2026-06-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1089	1.1089	-0.0063	-0.57%
2026-06-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1076	1.1076	0.0013	0.12%
2026-06-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1057	1.1057	0.0019	0.17%
2026-06-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1127	1.1127	-0.0070	-0.63%
2026-06-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1083	1.1083	0.0044	0.40%
2026-06-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1080	1.1080	0.0003	0.03%
2026-06-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1062	1.1062	0.0018	0.16%
2026-06-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-06-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1016	1.1016	0.0045	0.41%
2026-06-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.0979	1.0979	0.0037	0.34%
2026-06-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0996	1.0996	-0.0017	-0.15%
2026-06-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.1030	1.1030	-0.0034	-0.31%
2026-06-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1030	1.1030	1.0993	1.0993	0.0037	0.34%
2026-06-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.1057	1.1057	-0.0064	-0.58%
2026-06-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1088	1.1088	-0.0031	-0.28%
2026-06-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1098	1.1098	-0.0010	-0.09%
2026-06-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1087	1.1087	0.0011	0.10%
2026-06-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1058	1.1058	0.0029	0.26%
2026-06-01	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1072	1.1072	-0.0014	-0.13%
2026-05-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1104	1.1104	-0.0032	-0.29%
2026-05-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1092	1.1092	0.0012	0.11%
2026-05-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1119	1.1119	-0.0027	-0.24%
2026-05-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1114	1.1114	0.0005	0.04%
2026-05-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1081	1.1081	0.0033	0.30%
2026-05-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1049	1.1049	0.0032	0.29%
2026-05-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1097	1.1097	-0.0048	-0.43%
2026-05-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1087	1.1087	0.0010	0.09%
2026-05-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1067	1.1067	0.0020	0.18%
2026-05-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1073	1.1073	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1096	1.1096	-0.0023	-0.21%
2026-05-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1142	1.1142	-0.0046	-0.41%
2026-05-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1110	1.1110	0.0032	0.29%
2026-05-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1113	1.1113	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1074	1.1074	0.0039	0.35%
2026-05-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1087	1.1087	-0.0013	-0.12%
2026-05-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1082	1.1082	0.0005	0.05%
2026-05-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1045	1.1045	0.0037	0.33%
2026-04-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1014	1.1014	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1003	1.1003	0.0011	0.10%
2026-04-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1011	1.1011	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1029	1.1029	-0.0018	-0.16%
2026-04-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1029	1.1029	1.1000	1.1000	0.0029	0.26%
2026-04-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1000	1.1008	1.1008	-0.0008	-0.07%
2026-04-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.0987	1.0987	0.0021	0.19%
2026-04-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0976	1.0976	0.0011	0.10%
2026-04-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0938	1.0938	0.0038	0.35%
2026-04-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0944	1.0944	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0903	1.0903	0.0041	0.38%
2026-04-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0895	1.0895	0.0008	0.07%
2026-04-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0861	1.0861	0.0034	0.31%
2026-04-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0880	1.0880	-0.0019	-0.17%
2026-04-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0765	1.0765	0.0115	1.06%
2026-04-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0748	1.0748	0.0017	0.16%
2026-04-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0758	1.0758	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0805	1.0805	-0.0047	-0.43%
2026-04-01	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0753	1.0753	0.0052	0.48%
2026-03-31	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0798	1.0798	-0.0045	-0.42%
2026-03-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2026-03-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0779	1.0779	0.0024	0.22%
2026-03-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0817	1.0817	-0.0038	-0.35%
2026-03-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0770	1.0770	0.0047	0.44%
2026-03-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0723	1.0723	0.0047	0.44%
2026-03-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0811	1.0811	-0.0088	-0.82%
2026-03-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0841	1.0841	-0.0030	-0.28%
2026-03-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0899	1.0899	-0.0058	-0.53%
2026-03-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0871	1.0871	0.0028	0.26%
2026-03-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0913	1.0913	-0.0042	-0.38%
2026-03-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0915	1.0915	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0938	1.0938	-0.0023	-0.21%
2026-03-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0957	1.0957	-0.0019	-0.17%
2026-03-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0961	1.0961	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0961	1.0961	1.0921	1.0921	0.0040	0.37%
2026-03-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0953	1.0953	-0.0032	-0.29%
2026-03-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0936	1.0936	0.0017	0.16%
2026-03-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0916	1.0916	0.0020	0.18%
2026-03-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0939	1.0939	-0.0023	-0.21%
2026-03-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.1010	1.1010	-0.0071	-0.64%
2026-03-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2026-02-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1001	1.1001	0.0009	0.08%
2026-02-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1005	1.1005	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.0990	1.0990	0.0015	0.14%
2026-02-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0968	1.0968	0.0022	0.20%
2026-02-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0995	1.0995	-0.0027	-0.25%
2026-02-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0976	1.0976	0.0019	0.17%
2026-02-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0973	1.0973	0.0003	0.03%
2026-02-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0970	1.0970	0.0003	0.03%
2026-02-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0922	1.0922	0.0048	0.44%
2026-02-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0918	1.0918	0.0004	0.04%
2026-02-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0950	1.0950	-0.0032	-0.29%
2026-02-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0951	1.0951	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0895	1.0895	0.0056	0.51%
2026-02-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0995	1.0995	-0.0100	-0.91%
2026-01-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.1026	1.1026	-0.0031	-0.28%
2026-01-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.1045	1.1045	-0.0019	-0.17%
2026-01-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.0995	1.0995	0.0050	0.45%
2026-01-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0985	1.0985	0.0010	0.09%
2026-01-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0939	1.0939	0.0048	0.44%
2026-01-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0924	1.0924	0.0015	0.14%
2026-01-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0881	1.0881	0.0043	0.40%
2026-01-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0887	1.0887	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0881	1.0881	0.0006	0.06%
2026-01-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0886	1.0886	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0873	1.0873	0.0013	0.12%
2026-01-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0857	1.0857	0.0016	0.15%
2026-01-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0876	1.0876	-0.0019	-0.17%
2026-01-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0839	1.0839	0.0037	0.34%
2026-01-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0805	1.0805	0.0034	0.31%
2026-01-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0812	1.0812	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812	0.0000	0.00%
2026-01-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0767	1.0767	0.0045	0.42%
2026-01-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0708	1.0708	0.0059	0.55%
2025-12-31	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0720	1.0720	-0.0012	-0.11%
2025-12-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0712	1.0712	0.0008	0.07%
2025-12-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0749	1.0749	-0.0037	-0.34%
2025-12-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0734	1.0734	0.0015	0.14%
2025-12-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0735	1.0735	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0723	1.0723	0.0012	0.11%
2025-12-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0710	1.0710	0.0013	0.12%
2025-12-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0686	1.0686	0.0024	0.22%
2025-12-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0667	1.0667	0.0019	0.18%
2025-12-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0675	1.0675	-0.0008	-0.07%
2025-12-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0638	1.0638	0.0037	0.35%
2025-12-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0671	1.0671	-0.0033	-0.31%
2025-12-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0691	1.0691	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0671	1.0671	0.0020	0.19%
2025-12-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0674	1.0674	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0664	1.0664	0.0010	0.09%
2025-12-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0664	1.0664	1.0679	1.0679	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0683	1.0683	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0665	1.0665	0.0018	0.17%
2025-12-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0678	1.0678	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0690	1.0690	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0706	1.0706	-0.0016	-0.15%
2025-12-01	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0689	1.0689	0.0017	0.16%
2025-11-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0678	1.0678	0.0011	0.10%
2025-11-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0681	1.0681	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2025-11-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0658	1.0658	0.0019	0.18%
2025-11-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0645	1.0645	0.0013	0.12%
2025-11-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0691	1.0691	-0.0046	-0.43%
2025-11-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0697	1.0697	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0690	1.0690	0.0007	0.07%
2025-11-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0723	1.0723	-0.0033	-0.31%
2025-11-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0739	1.0739	-0.0016	-0.15%
2025-11-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0771	1.0771	-0.0032	-0.30%
2025-11-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0747	1.0747	0.0024	0.22%
2025-11-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0741	1.0741	0.0006	0.06%
2025-11-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0735	1.0735	0.0006	0.06%
2025-11-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0714	1.0714	0.0021	0.20%
2025-11-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0717	1.0717	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0701	1.0701	0.0016	0.15%
2025-11-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0706	1.0706	-0.0005	-0.05%
2025-11-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0726	1.0726	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0721	1.0721	0.0005	0.05%
2025-10-31	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0728	1.0728	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0748	1.0748	-0.0020	-0.19%
2025-10-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0706	1.0706	0.0042	0.39%
2025-10-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0724	1.0724	-0.0018	-0.17%
2025-10-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0684	1.0684	0.0040	0.37%
2025-10-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0657	1.0657	0.0027	0.25%
2025-10-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%
2025-10-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0678	1.0678	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0639	1.0639	0.0039	0.37%
2025-10-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0625	1.0625	0.0014	0.13%
2025-10-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0647	1.0647	-0.0022	-0.21%
2025-10-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%
2025-10-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0611	1.0611	0.0034	0.32%
2025-10-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0636	1.0636	-0.0025	-0.24%
2025-10-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0640	1.0640	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0693	1.0693	-0.0053	-0.50%
2025-09-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0616	1.0616	-0.0016	-0.15%
2025-09-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2025-09-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0603	1.0603	0.0011	0.10%
2025-09-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0611	1.0611	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0599	1.0599	0.0012	0.11%
2025-09-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0601	1.0601	-0.0002	-0.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%