平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015895)
今天最新净值
1.6474
-0.0300 -1.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4556
0.0001 0.0054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6474
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3684亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 刘洁倩
近一月平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金累计收益率-7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6774 |
1.6774 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6832 |
1.6832 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6991 |
1.6991 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6895 |
1.6895 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0195 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0546 |
3.30% |
| 2026-09-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6544 |
1.6544 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0308 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6902 |
1.6902 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0232 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7134 |
1.7134 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0451 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7585 |
1.7585 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0329 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7256 |
1.7256 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0202 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7458 |
1.7458 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0559 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6899 |
1.6899 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0165 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0128 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6606 |
1.6606 |
1.7211 |
1.7211 |
-0.0605 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7211 |
1.7211 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0234 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.6977 |
1.6977 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.7022 |
1.7022 |
1.8309 |
1.8309 |
-0.1287 |
-7.56% |
| 2026-08-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8309 |
1.8309 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0183 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.8492 |
1.8492 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0696 |
3.91% |
