平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015895)

今天最新净值 1.6474 -0.0300 -1.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4556 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6474
成立日期：2022-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3684亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶刘洁倩

近一季平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金累计收益率-20.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6509	1.6509	1.6474	1.6474	0.0035	0.21%
2026-09-14	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6474	1.6474	1.6774	1.6774	-0.0300	-1.82%
2026-09-11	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6774	1.6774	1.6832	1.6832	-0.0058	-0.34%
2026-09-10	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6832	1.6832	1.6991	1.6991	-0.0159	-0.94%
2026-09-09	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6991	1.6991	1.6895	1.6895	0.0096	0.57%
2026-09-08	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6895	1.6895	1.7090	1.7090	-0.0195	-1.15%
2026-09-07	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7090	1.7090	1.6544	1.6544	0.0546	3.30%
2026-09-04	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6544	1.6544	1.6852	1.6852	-0.0308	-1.83%
2026-09-03	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6852	1.6852	1.6902	1.6902	-0.0050	-0.30%
2026-09-02	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6902	1.6902	1.7134	1.7134	-0.0232	-1.35%

2026-09-01	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7134	1.7134	1.7585	1.7585	-0.0451	-2.63%
2026-08-31	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7585	1.7585	1.7256	1.7256	0.0329	1.91%
2026-08-28	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7256	1.7256	1.7458	1.7458	-0.0202	-1.16%
2026-08-27	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7458	1.7458	1.6899	1.6899	0.0559	3.31%
2026-08-26	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6899	1.6899	1.6734	1.6734	0.0165	0.99%
2026-08-25	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6734	1.6734	1.6606	1.6606	0.0128	0.77%
2026-08-24	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6606	1.6606	1.7211	1.7211	-0.0605	-3.64%
2026-08-21	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7211	1.7211	1.6977	1.6977	0.0234	1.38%
2026-08-20	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6977	1.6977	1.7022	1.7022	-0.0045	-0.26%
2026-08-19	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7022	1.7022	1.8309	1.8309	-0.1287	-7.56%
2026-08-18	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.8309	1.8309	1.8492	1.8492	-0.0183	-0.99%
2026-08-17	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.8492	1.8492	1.7796	1.7796	0.0696	3.91%
2026-08-14	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7796	1.7796	1.7622	1.7622	0.0174	0.99%
2026-08-13	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7622	1.7622	1.7810	1.7810	-0.0188	-1.06%
2026-08-12	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7810	1.7810	1.7522	1.7522	0.0288	1.64%

2026-08-11	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7522	1.7522	1.7579	1.7579	-0.0057	-0.32%
2026-08-10	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7579	1.7579	1.7934	1.7934	-0.0355	-2.02%
2026-08-07	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7934	1.7934	1.7398	1.7398	0.0536	3.08%
2026-08-06	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7398	1.7398	1.7240	1.7240	0.0158	0.92%
2026-08-05	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7240	1.7240	1.6510	1.6510	0.0730	4.42%
2026-08-04	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6510	1.6510	1.5748	1.5748	0.0762	4.84%
2026-08-03	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5748	1.5748	1.6349	1.6349	-0.0601	-3.82%
2026-07-31	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6349	1.6349	1.5856	1.5856	0.0493	3.11%
2026-07-30	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.5856	1.5856	1.6804	1.6804	-0.0948	-5.64%
2026-07-29	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6804	1.6804	1.6948	1.6948	-0.0144	-0.85%
2026-07-28	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.6948	1.6948	1.8135	1.8135	-0.1187	-6.55%
2026-07-27	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.8135	1.8135	1.7818	1.7818	0.0317	1.78%
2026-07-24	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7818	1.7818	1.8030	1.8030	-0.0212	-1.18%
2026-07-23	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.8030	1.8030	1.8333	1.8333	-0.0303	-1.65%
2026-07-22	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.8333	1.8333	1.8661	1.8661	-0.0328	-1.76%
2026-07-21	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.8661	1.8661	1.7239	1.7239	0.1422	8.25%
2026-07-20	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7239	1.7239	1.7841	1.7841	-0.0602	-3.49%
2026-07-17	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7841	1.7841	1.9214	1.9214	-0.1373	-7.15%
2026-07-16	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.9214	1.9214	1.9956	1.9956	-0.0742	-3.86%
2026-07-15	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.9956	1.9956	2.0692	2.0692	-0.0736	-3.69%
2026-07-14	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.0692	2.0692	2.0008	2.0008	0.0684	3.42%
2026-07-13	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.0008	2.0008	2.1039	2.1039	-0.1031	-4.90%
2026-07-10	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.1039	2.1039	2.2044	2.2044	-0.1005	-4.56%
2026-07-09	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.2044	2.2044	2.0573	2.0573	0.1471	7.15%
2026-07-08	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.0573	2.0573	2.0901	2.0901	-0.0328	-1.57%
2026-07-07	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.0901	2.0901	2.0993	2.0993	-0.0092	-0.44%
2026-07-06	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.0993	2.0993	2.1415	2.1415	-0.0422	-1.97%
2026-07-03	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.1415	2.1415	2.1437	2.1437	-0.0022	-0.10%
2026-07-02	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.1437	2.1437	2.4086	2.4086	-0.2649	-12.36%
2026-07-01	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.4086	2.4086	2.4713	2.4713	-0.0627	-2.60%
2026-06-30	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.4713	2.4713	2.3817	2.3817	0.0896	3.76%
2026-06-29	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.3817	2.3817	2.3481	2.3481	0.0336	1.43%
2026-06-26	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.3481	2.3481	2.4367	2.4367	-0.0886	-3.64%
2026-06-25	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.4367	2.4367	2.3309	2.3309	0.1058	4.54%
2026-06-24	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.3309	2.3309	2.2459	2.2459	0.0850	3.78%
2026-06-23	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.2459	2.2459	2.2935	2.2935	-0.0476	-2.08%
2026-06-22	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.2935	2.2935	2.2851	2.2851	0.0084	0.37%
2026-06-18	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.2851	2.2851	2.1941	2.1941	0.0910	4.15%
2026-06-17	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.1941	2.1941	2.1161	2.1161	0.0780	3.69%
2026-06-16	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.1161	2.1161	2.0752	2.0752	0.0409	1.97%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%