平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015894)

今天最新净值 1.6786 0.0036 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4771 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6786
成立日期：2022-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3651亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶刘洁倩

近一季平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)基金累计收益率-20.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7348	1.7348	1.6786	1.6786	0.0562	3.35%
2026-09-15	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6786	1.6786	1.6750	1.6750	0.0036	0.21%
2026-09-14	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6750	1.6750	1.7055	1.7055	-0.0305	-1.82%
2026-09-11	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7055	1.7055	1.7114	1.7114	-0.0059	-0.34%
2026-09-10	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7114	1.7114	1.7275	1.7275	-0.0161	-0.93%
2026-09-09	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7275	1.7275	1.7178	1.7178	0.0097	0.56%
2026-09-08	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7178	1.7178	1.7376	1.7376	-0.0198	-1.15%
2026-09-07	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7376	1.7376	1.6820	1.6820	0.0556	3.31%
2026-09-04	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6820	1.6820	1.7133	1.7133	-0.0313	-1.83%
2026-09-03	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7133	1.7133	1.7183	1.7183	-0.0050	-0.29%

2026-09-02	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7183	1.7183	1.7420	1.7420	-0.0237	-1.36%
2026-09-01	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7420	1.7420	1.7877	1.7877	-0.0457	-2.62%
2026-08-31	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7877	1.7877	1.7542	1.7542	0.0335	1.91%
2026-08-28	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7542	1.7542	1.7748	1.7748	-0.0206	-1.16%
2026-08-27	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7748	1.7748	1.7180	1.7180	0.0568	3.31%
2026-08-26	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7180	1.7180	1.7012	1.7012	0.0168	0.99%
2026-08-25	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7012	1.7012	1.6881	1.6881	0.0131	0.78%
2026-08-24	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6881	1.6881	1.7496	1.7496	-0.0615	-3.64%
2026-08-21	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7496	1.7496	1.7258	1.7258	0.0238	1.38%
2026-08-20	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7258	1.7258	1.7303	1.7303	-0.0045	-0.26%
2026-08-19	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7303	1.7303	1.8611	1.8611	-0.1308	-7.56%
2026-08-18	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8611	1.8611	1.8797	1.8797	-0.0186	-0.99%
2026-08-17	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8797	1.8797	1.8089	1.8089	0.0708	3.91%
2026-08-14	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8089	1.8089	1.7912	1.7912	0.0177	0.99%
2026-08-13	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7912	1.7912	1.8102	1.8102	-0.0190	-1.05%

2026-08-12	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8102	1.8102	1.7810	1.7810	0.0292	1.64%
2026-08-11	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7810	1.7810	1.7867	1.7867	-0.0057	-0.32%
2026-08-10	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7867	1.7867	1.8227	1.8227	-0.0360	-2.01%
2026-08-07	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8227	1.8227	1.7683	1.7683	0.0544	3.08%
2026-08-06	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7683	1.7683	1.7522	1.7522	0.0161	0.92%
2026-08-05	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7522	1.7522	1.6779	1.6779	0.0743	4.43%
2026-08-04	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6779	1.6779	1.6005	1.6005	0.0774	4.84%
2026-08-03	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6005	1.6005	1.6615	1.6615	-0.0610	-3.81%
2026-07-31	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6615	1.6615	1.6114	1.6114	0.0501	3.11%
2026-07-30	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6114	1.6114	1.7077	1.7077	-0.0963	-5.64%
2026-07-29	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7077	1.7077	1.7224	1.7224	-0.0147	-0.86%
2026-07-28	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7224	1.7224	1.8430	1.8430	-0.1206	-6.54%
2026-07-27	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8430	1.8430	1.8107	1.8107	0.0323	1.78%
2026-07-24	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8107	1.8107	1.8322	1.8322	-0.0215	-1.17%
2026-07-23	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8322	1.8322	1.8630	1.8630	-0.0308	-1.65%
2026-07-22	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8630	1.8630	1.8963	1.8963	-0.0333	-1.76%
2026-07-21	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8963	1.8963	1.7518	1.7518	0.1445	8.25%
2026-07-20	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7518	1.7518	1.8129	1.8129	-0.0611	-3.49%
2026-07-17	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8129	1.8129	1.9523	1.9523	-0.1394	-7.14%
2026-07-16	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.9523	1.9523	2.0278	2.0278	-0.0755	-3.87%
2026-07-15	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.0278	2.0278	2.1025	2.1025	-0.0747	-3.68%
2026-07-14	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.1025	2.1025	2.0330	2.0330	0.0695	3.42%
2026-07-13	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.0330	2.0330	2.1376	2.1376	-0.1046	-4.89%
2026-07-10	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.1376	2.1376	2.2397	2.2397	-0.1021	-4.56%
2026-07-09	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.2397	2.2397	2.0902	2.0902	0.1495	7.15%
2026-07-08	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.0902	2.0902	2.1235	2.1235	-0.0333	-1.57%
2026-07-07	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.1235	2.1235	2.1329	2.1329	-0.0094	-0.44%
2026-07-06	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.1329	2.1329	2.1757	2.1757	-0.0428	-1.97%
2026-07-03	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.1757	2.1757	2.1779	2.1779	-0.0022	-0.10%
2026-07-02	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.1779	2.1779	2.4469	2.4469	-0.2690	-12.35%
2026-07-01	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.4469	2.4469	2.5106	2.5106	-0.0637	-2.60%
2026-06-30	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.5106	2.5106	2.4196	2.4196	0.0910	3.76%
2026-06-29	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.4196	2.4196	2.3854	2.3854	0.0342	1.43%
2026-06-26	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.3854	2.3854	2.4753	2.4753	-0.0899	-3.63%
2026-06-25	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.4753	2.4753	2.3678	2.3678	0.1075	4.54%
2026-06-24	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.3678	2.3678	2.2815	2.2815	0.0863	3.78%
2026-06-23	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.2815	2.2815	2.3298	2.3298	-0.0483	-2.07%
2026-06-22	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.3298	2.3298	2.3213	2.3213	0.0085	0.37%
2026-06-18	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.3213	2.3213	2.2288	2.2288	0.0925	4.15%
2026-06-17	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	2.2288	2.2288	2.1496	2.1496	0.0792	3.68%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%