平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询(015894)

今天最新净值 1.6786 0.0036 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4771 0.0001 0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6786
成立日期：2022-07-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3651亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶刘洁倩

近一月平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安中证消费电子主题ETF发起式联接A(015894)基金累计收益率-7.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7348	1.7348	1.6786	1.6786	0.0562	3.35%
2026-09-15	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6786	1.6786	1.6750	1.6750	0.0036	0.21%
2026-09-14	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6750	1.6750	1.7055	1.7055	-0.0305	-1.82%
2026-09-11	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7055	1.7055	1.7114	1.7114	-0.0059	-0.34%
2026-09-10	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7114	1.7114	1.7275	1.7275	-0.0161	-0.93%
2026-09-09	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7275	1.7275	1.7178	1.7178	0.0097	0.56%
2026-09-08	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7178	1.7178	1.7376	1.7376	-0.0198	-1.15%
2026-09-07	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7376	1.7376	1.6820	1.6820	0.0556	3.31%
2026-09-04	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6820	1.6820	1.7133	1.7133	-0.0313	-1.83%
2026-09-03	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7133	1.7133	1.7183	1.7183	-0.0050	-0.29%

2026-09-02	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7183	1.7183	1.7420	1.7420	-0.0237	-1.36%
2026-09-01	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7420	1.7420	1.7877	1.7877	-0.0457	-2.62%
2026-08-31	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7877	1.7877	1.7542	1.7542	0.0335	1.91%
2026-08-28	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7542	1.7542	1.7748	1.7748	-0.0206	-1.16%
2026-08-27	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7748	1.7748	1.7180	1.7180	0.0568	3.31%
2026-08-26	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7180	1.7180	1.7012	1.7012	0.0168	0.99%
2026-08-25	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7012	1.7012	1.6881	1.6881	0.0131	0.78%
2026-08-24	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.6881	1.6881	1.7496	1.7496	-0.0615	-3.64%
2026-08-21	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7496	1.7496	1.7258	1.7258	0.0238	1.38%
2026-08-20	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7258	1.7258	1.7303	1.7303	-0.0045	-0.26%
2026-08-19	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7303	1.7303	1.8611	1.8611	-0.1308	-7.56%
2026-08-18	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8611	1.8611	1.8797	1.8797	-0.0186	-0.99%
2026-08-17	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.8797	1.8797	1.8089	1.8089	0.0708	3.91%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%