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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015682)

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今天最新净值 0.8433 -0.0056 -0.66% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8433
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9739亿
  • 最近资产：8.53亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明 潘更
近一年华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金累计收益率-5.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8489 0.8489 -0.0056 -0.66%
2026-09-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8514 0.8514 -0.0025 -0.29%
2026-09-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8511 0.8511 0.0003 0.04%
2026-09-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8511 0.8511 0.8525 0.8525 -0.0014 -0.16%
2026-09-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8474 0.8474 0.0051 0.60%
2026-09-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8468 0.8468 0.0006 0.07%
2026-09-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8527 0.8527 -0.0059 -0.69%
2026-09-01 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8519 0.8519 0.0008 0.09%
2026-08-31 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8568 0.8568 -0.0049 -0.57%
2026-08-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8560 0.8560 0.0008 0.09%
2026-08-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8556 0.8556 0.0004 0.05%
2026-08-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8556 0.8556 0.8514 0.8514 0.0042 0.49%
2026-08-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8479 0.8479 0.0035 0.41%
2026-08-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8518 0.8518 -0.0039 -0.46%
2026-08-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8552 0.8552 -0.0034 -0.40%
2026-08-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8522 0.8522 0.0030 0.35%
2026-08-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8570 0.8570 -0.0048 -0.56%
2026-08-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8555 0.8555 0.0015 0.18%
2026-08-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8555 0.8555 0.8526 0.8526 0.0029 0.34%
2026-08-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8549 0.8549 -0.0023 -0.27%
2026-08-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8597 0.8597 -0.0048 -0.56%
2026-08-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8576 0.8576 0.0021 0.24%
2026-08-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8618 0.8618 -0.0042 -0.49%
2026-08-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8557 0.8557 0.0061 0.71%
2026-08-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8557 0.8557 0.8565 0.8565 -0.0008 -0.09%
2026-08-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8594 0.8594 -0.0029 -0.34%
2026-08-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8568 0.8568 0.0026 0.30%
2026-08-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8593 0.8593 -0.0025 -0.29%
2026-08-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8585 0.8585 0.0008 0.09%
2026-07-31 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8590 0.8590 -0.0005 -0.06%
2026-07-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8587 0.8587 0.0003 0.03%
2026-07-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8587 0.8587 0.8493 0.8493 0.0094 1.09%
2026-07-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8492 0.8492 0.0001 0.01%
2026-07-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8410 0.8410 0.0082 0.97%
2026-07-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8410 0.8410 0.8503 0.8503 -0.0093 -1.11%
2026-07-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8476 0.8476 0.0027 0.32%
2026-07-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8484 0.8484 -0.0008 -0.09%
2026-07-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8466 0.8466 0.0018 0.21%
2026-07-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8385 0.8385 0.0081 0.96%
2026-07-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8484 0.8484 -0.0099 -1.18%
2026-07-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8463 0.8463 0.0021 0.25%
2026-07-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8463 0.8463 0.8393 0.8393 0.0070 0.83%
2026-07-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8347 0.8347 0.0046 0.55%
2026-07-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8397 0.8397 -0.0050 -0.60%
2026-07-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8379 0.8379 0.0018 0.21%
2026-07-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8398 0.8398 -0.0019 -0.23%
2026-07-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8389 0.8389 0.0009 0.11%
2026-07-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8389 0.8389 0.8476 0.8476 -0.0087 -1.03%
2026-07-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8392 0.8392 0.0084 1.00%
2026-07-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8360 0.8360 0.0032 0.38%
2026-07-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8346 0.8346 0.0014 0.17%
2026-07-01 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8346 0.8346 0.8292 0.8292 0.0054 0.65%
2026-06-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8326 0.8326 -0.0034 -0.41%
2026-06-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8264 0.8264 0.0062 0.75%
2026-06-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8264 0.8264 0.8346 0.8346 -0.0082 -0.99%
2026-06-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8346 0.8346 0.8335 0.8335 0.0011 0.13%
2026-06-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8335 0.8335 0.8342 0.8342 -0.0007 -0.08%
2026-06-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8342 0.8342 0.8402 0.8402 -0.0060 -0.71%
2026-06-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8402 0.8402 0.8385 0.8385 0.0017 0.20%
2026-06-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8473 0.8473 -0.0088 -1.04%
2026-06-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8494 0.8494 -0.0021 -0.25%
2026-06-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8548 0.8548 -0.0054 -0.63%
2026-06-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8505 0.8505 0.0043 0.51%
2026-06-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8505 0.8505 0.8438 0.8438 0.0067 0.79%
2026-06-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8464 0.8464 -0.0026 -0.31%
2026-06-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8463 0.8463 0.0001 0.01%
2026-06-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8463 0.8463 0.8446 0.8446 0.0017 0.20%
2026-06-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8540 0.8540 -0.0094 -1.11%
2026-06-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8566 0.8566 -0.0026 -0.30%
2026-06-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8566 0.8566 0.8614 0.8614 -0.0048 -0.56%
2026-06-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8614 0.8614 0.8664 0.8664 -0.0050 -0.58%
2026-06-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8665 0.8665 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8628 0.8628 0.0037 0.43%
2026-05-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8609 0.8609 0.0019 0.22%
2026-05-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8645 0.8645 -0.0036 -0.42%
2026-05-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8696 0.8696 -0.0051 -0.59%
2026-05-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8687 0.8687 0.0009 0.10%
2026-05-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8676 0.8676 0.0011 0.13%
2026-05-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8668 0.8668 0.0008 0.09%
2026-05-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8732 0.8732 -0.0064 -0.73%
2026-05-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8750 0.8750 -0.0018 -0.21%
2026-05-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8721 0.8721 0.0029 0.33%
2026-05-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8805 0.8805 -0.0084 -0.96%
2026-05-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8805 0.8805 0.8872 0.8872 -0.0067 -0.76%
2026-05-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8918 0.8918 -0.0046 -0.52%
2026-05-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8918 0.8918 0.8928 0.8928 -0.0010 -0.11%
2026-05-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8962 0.8962 -0.0034 -0.38%
2026-05-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8931 0.8931 0.0031 0.35%
2026-05-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8913 0.8913 0.0018 0.20%
2026-05-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8892 0.8892 0.0021 0.24%
2026-05-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8841 0.8841 0.0051 0.58%
2026-04-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8794 0.8794 -0.0008 -0.09%
2026-04-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8807 0.8807 -0.0013 -0.15%
2026-04-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8819 0.8819 -0.0012 -0.14%
2026-04-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8860 0.8860 -0.0041 -0.46%
2026-04-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8864 0.8864 -0.0004 -0.05%
2026-04-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8846 0.8846 0.0018 0.20%
2026-04-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8830 0.8830 0.0016 0.18%
2026-04-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8854 0.8854 -0.0024 -0.27%
2026-04-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8854 0.8854 0.8815 0.8815 0.0039 0.44%
2026-04-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8815 0.8815 0.8802 0.8802 0.0013 0.15%
2026-04-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8767 0.8767 0.0035 0.40%
2026-04-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8780 0.8780 -0.0013 -0.15%
2026-04-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8767 0.8767 0.0013 0.15%
2026-04-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8809 0.8809 -0.0042 -0.48%
2026-04-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8687 0.8687 0.0122 1.38%
2026-04-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8668 0.8668 0.0019 0.22%
2026-04-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8720 0.8720 -0.0052 -0.60%
2026-04-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8762 0.8762 -0.0042 -0.48%
2026-04-01 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8762 0.8762 0.8678 0.8678 0.0084 0.96%
2026-03-31 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8678 0.8678 0.8723 0.8723 -0.0045 -0.52%
2026-03-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8729 0.8729 -0.0006 -0.07%
2026-03-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8729 0.8729 0.8689 0.8689 0.0040 0.46%
2026-03-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8748 0.8748 -0.0059 -0.67%
2026-03-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8748 0.8748 0.8669 0.8669 0.0079 0.91%
2026-03-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8669 0.8669 0.8589 0.8589 0.0080 0.93%
2026-03-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8766 0.8766 -0.0177 -2.06%
2026-03-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8766 0.8766 0.8826 0.8826 -0.0060 -0.68%
2026-03-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8944 0.8944 -0.0118 -1.34%
2026-03-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8944 0.8944 0.8960 0.8960 -0.0016 -0.18%
2026-03-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8960 0.8960 0.8989 0.8989 -0.0029 -0.32%
2026-03-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8989 0.8989 0.8984 0.8984 0.0005 0.06%
2026-03-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8984 0.8984 0.9010 0.9010 -0.0026 -0.29%
2026-03-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9010 0.9010 0.9020 0.9020 -0.0010 -0.11%
2026-03-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8999 0.8999 0.0021 0.23%
2026-03-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8999 0.8999 0.8958 0.8958 0.0041 0.46%
2026-03-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8958 0.8958 0.9024 0.9024 -0.0066 -0.73%
2026-03-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9024 0.9024 0.8951 0.8951 0.0073 0.81%
2026-03-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8953 0.8953 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8953 0.8953 0.9014 0.9014 -0.0061 -0.68%
2026-03-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9014 0.9014 0.9103 0.9103 -0.0089 -0.98%
2026-03-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9142 0.9142 -0.0039 -0.43%
2026-02-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9129 0.9129 0.0013 0.14%
2026-02-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9159 0.9159 -0.0030 -0.33%
2026-02-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9115 0.9115 0.0044 0.48%
2026-02-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9100 0.9100 0.0015 0.16%
2026-02-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9162 0.9162 -0.0062 -0.68%
2026-02-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9188 0.9188 -0.0026 -0.28%
2026-02-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9179 0.9179 0.0009 0.10%
2026-02-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9194 0.9194 -0.0015 -0.16%
2026-02-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9143 0.9143 0.0051 0.56%
2026-02-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9164 0.9164 -0.0021 -0.23%
2026-02-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9155 0.9155 0.0009 0.10%
2026-02-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9065 0.9065 0.0090 0.99%
2026-02-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9065 0.9065 0.8991 0.8991 0.0074 0.82%
2026-02-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8991 0.8991 0.9126 0.9126 -0.0135 -1.50%
2026-01-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9179 0.9179 -0.0053 -0.58%
2026-01-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9129 0.9129 0.0050 0.55%
2026-01-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9093 0.9093 0.0036 0.40%
2026-01-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9100 0.9100 -0.0007 -0.08%
2026-01-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9130 0.9130 -0.0030 -0.33%
2026-01-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9119 0.9119 0.0011 0.12%
2026-01-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9097 0.9097 0.0022 0.24%
2026-01-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9093 0.9093 0.0004 0.04%
2026-01-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9039 0.9039 0.0054 0.60%
2026-01-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9039 0.9039 0.8990 0.8990 0.0049 0.55%
2026-01-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8990 0.8990 0.9016 0.9016 -0.0026 -0.29%
2026-01-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9009 0.9009 0.0007 0.08%
2026-01-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9009 0.9009 0.9004 0.9004 0.0005 0.06%
2026-01-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9004 0.9004 0.9034 0.9034 -0.0030 -0.33%
2026-01-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9001 0.9001 0.0033 0.37%
2026-01-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9001 0.9001 0.8983 0.8983 0.0018 0.20%
2026-01-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8983 0.8983 0.8990 0.8990 -0.0007 -0.08%
2026-01-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8990 0.8990 0.9000 0.9000 -0.0010 -0.11%
2026-01-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8934 0.8934 0.0066 0.74%
2026-01-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8934 0.8934 0.8853 0.8853 0.0081 0.91%
2025-12-31 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8853 0.8853 0.8852 0.8852 0.0001 0.01%
2025-12-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8844 0.8844 0.0008 0.09%
2025-12-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8867 0.8867 -0.0023 -0.26%
2025-12-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8873 0.8873 -0.0006 -0.07%
2025-12-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8873 0.8873 0.8851 0.8851 0.0022 0.25%
2025-12-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8837 0.8837 0.0014 0.16%
2025-12-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8837 0.8837 0.8857 0.8857 -0.0020 -0.23%
2025-12-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8847 0.8847 0.0010 0.11%
2025-12-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8847 0.8847 0.8812 0.8812 0.0035 0.40%
2025-12-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8812 0.8812 0.8813 0.8813 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8754 0.8754 0.0059 0.67%
2025-12-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8785 0.8785 -0.0031 -0.35%
2025-12-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8787 0.8787 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8738 0.8738 0.0049 0.56%
2025-12-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8783 0.8783 -0.0045 -0.51%
2025-12-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8783 0.8783 0.8761 0.8761 0.0022 0.25%
2025-12-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8827 0.8827 -0.0066 -0.75%
2025-12-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8840 0.8840 -0.0013 -0.15%
2025-12-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8815 0.8815 0.0025 0.28%
2025-12-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8815 0.8815 0.8825 0.8825 -0.0010 -0.11%
2025-12-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8825 0.8825 0.8839 0.8839 -0.0014 -0.16%
2025-12-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8852 0.8852 -0.0013 -0.15%
2025-12-01 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8820 0.8820 0.0032 0.36%
2025-11-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8820 0.8820 0.8807 0.8807 0.0013 0.15%
2025-11-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8808 0.8808 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8808 0.8808 0.8813 0.8813 -0.0005 -0.06%
2025-11-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8801 0.8801 0.0012 0.14%
2025-11-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8775 0.8775 0.0026 0.30%
2025-11-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8859 0.8859 -0.0084 -0.95%
2025-11-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8869 0.8869 -0.0010 -0.11%
2025-11-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8869 0.8869 0.8882 0.8882 -0.0013 -0.15%
2025-11-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8940 0.8940 -0.0058 -0.65%
2025-11-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8968 0.8968 -0.0028 -0.31%
2025-11-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8968 0.8968 0.9021 0.9021 -0.0053 -0.59%
2025-11-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9021 0.9021 0.8985 0.8985 0.0036 0.40%
2025-11-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8976 0.8976 0.0009 0.10%
2025-11-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8980 0.8980 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8889 0.8889 0.0091 1.02%
2025-11-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8900 0.8900 -0.0011 -0.12%
2025-11-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8859 0.8859 0.0041 0.46%
2025-11-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8842 0.8842 0.0017 0.19%
2025-11-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8894 0.8894 -0.0052 -0.58%
2025-11-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8865 0.8865 0.0029 0.33%
2025-10-31 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8883 0.8883 -0.0018 -0.20%
2025-10-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8922 0.8922 -0.0039 -0.44%
2025-10-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8890 0.8890 0.0032 0.36%
2025-10-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8916 0.8916 -0.0026 -0.29%
2025-10-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8880 0.8880 0.0036 0.41%
2025-10-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8876 0.8876 0.0004 0.05%
2025-10-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8856 0.8856 0.0020 0.23%
2025-10-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8856 0.8856 0.8879 0.8879 -0.0023 -0.26%
2025-10-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8840 0.8840 0.0039 0.44%
2025-10-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8807 0.8807 0.0033 0.37%
2025-10-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8895 0.8895 -0.0088 -0.99%
2025-10-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8895 0.8895 0.8916 0.8916 -0.0021 -0.24%
2025-10-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8838 0.8838 0.0078 0.88%
2025-10-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8888 0.8888 -0.0050 -0.56%
2025-10-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8888 0.8888 0.8940 0.8940 -0.0052 -0.58%
2025-10-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8962 0.8962 -0.0022 -0.25%
2025-09-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8896 0.8896 -0.0016 -0.18%
2025-09-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8896 0.8896 0.8909 0.8909 -0.0013 -0.15%
2025-09-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8909 0.8909 0.8853 0.8853 0.0056 0.63%
2025-09-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8853 0.8853 0.8895 0.8895 -0.0042 -0.47%
2025-09-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8895 0.8895 0.8928 0.8928 -0.0033 -0.37%
2025-09-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8911 0.8911 0.0017 0.19%
2025-09-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8936 0.8936 0.8933 0.8933 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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