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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015682)

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今天最新净值 0.8433 -0.0056 -0.66% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8433
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9739亿
  • 最近资产：8.53亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：许利明 潘更
近一季华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8433 0.8433 -0.0062 -0.74%
2026-09-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8433 0.8433 0.8489 0.8489 -0.0056 -0.66%
2026-09-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8514 0.8514 -0.0025 -0.29%
2026-09-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8511 0.8511 0.0003 0.04%
2026-09-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8511 0.8511 0.8525 0.8525 -0.0014 -0.16%
2026-09-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8525 0.8525 0.8474 0.8474 0.0051 0.60%
2026-09-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8468 0.8468 0.0006 0.07%
2026-09-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8527 0.8527 -0.0059 -0.69%
2026-09-01 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8519 0.8519 0.0008 0.09%
2026-08-31 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8568 0.8568 -0.0049 -0.57%
2026-08-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8560 0.8560 0.0008 0.09%
2026-08-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8556 0.8556 0.0004 0.05%
2026-08-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8556 0.8556 0.8514 0.8514 0.0042 0.49%
2026-08-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8479 0.8479 0.0035 0.41%
2026-08-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8479 0.8479 0.8518 0.8518 -0.0039 -0.46%
2026-08-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8552 0.8552 -0.0034 -0.40%
2026-08-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8552 0.8552 0.8522 0.8522 0.0030 0.35%
2026-08-19 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8570 0.8570 -0.0048 -0.56%
2026-08-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8570 0.8570 0.8555 0.8555 0.0015 0.18%
2026-08-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8555 0.8555 0.8526 0.8526 0.0029 0.34%
2026-08-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8549 0.8549 -0.0023 -0.27%
2026-08-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8597 0.8597 -0.0048 -0.56%
2026-08-12 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8576 0.8576 0.0021 0.24%
2026-08-11 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8576 0.8576 0.8618 0.8618 -0.0042 -0.49%
2026-08-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8557 0.8557 0.0061 0.71%
2026-08-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8557 0.8557 0.8565 0.8565 -0.0008 -0.09%
2026-08-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8594 0.8594 -0.0029 -0.34%
2026-08-05 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8568 0.8568 0.0026 0.30%
2026-08-04 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8593 0.8593 -0.0025 -0.29%
2026-08-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8585 0.8585 0.0008 0.09%
2026-07-31 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8590 0.8590 -0.0005 -0.06%
2026-07-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8587 0.8587 0.0003 0.03%
2026-07-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8587 0.8587 0.8493 0.8493 0.0094 1.09%
2026-07-28 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8492 0.8492 0.0001 0.01%
2026-07-27 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8410 0.8410 0.0082 0.97%
2026-07-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8410 0.8410 0.8503 0.8503 -0.0093 -1.11%
2026-07-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8476 0.8476 0.0027 0.32%
2026-07-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8484 0.8484 -0.0008 -0.09%
2026-07-21 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8466 0.8466 0.0018 0.21%
2026-07-20 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8385 0.8385 0.0081 0.96%
2026-07-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8484 0.8484 -0.0099 -1.18%
2026-07-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8463 0.8463 0.0021 0.25%
2026-07-15 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8463 0.8463 0.8393 0.8393 0.0070 0.83%
2026-07-14 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8347 0.8347 0.0046 0.55%
2026-07-13 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8397 0.8397 -0.0050 -0.60%
2026-07-10 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8379 0.8379 0.0018 0.21%
2026-07-09 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8398 0.8398 -0.0019 -0.23%
2026-07-08 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8398 0.8398 0.8389 0.8389 0.0009 0.11%
2026-07-07 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8389 0.8389 0.8476 0.8476 -0.0087 -1.03%
2026-07-06 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8392 0.8392 0.0084 1.00%
2026-07-03 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8360 0.8360 0.0032 0.38%
2026-07-02 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8360 0.8360 0.8346 0.8346 0.0014 0.17%
2026-07-01 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8346 0.8346 0.8292 0.8292 0.0054 0.65%
2026-06-30 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8326 0.8326 -0.0034 -0.41%
2026-06-29 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8264 0.8264 0.0062 0.75%
2026-06-26 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8264 0.8264 0.8346 0.8346 -0.0082 -0.99%
2026-06-25 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8346 0.8346 0.8335 0.8335 0.0011 0.13%
2026-06-24 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8335 0.8335 0.8342 0.8342 -0.0007 -0.08%
2026-06-23 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8342 0.8342 0.8402 0.8402 -0.0060 -0.71%
2026-06-22 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8402 0.8402 0.8385 0.8385 0.0017 0.20%
2026-06-18 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8473 0.8473 -0.0088 -1.04%
2026-06-17 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8494 0.8494 -0.0021 -0.25%
2026-06-16 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8548 0.8548 -0.0054 -0.63%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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