华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015682)

今天最新净值 0.8371 -0.0062 -0.74% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8371
成立日期：2022-06-24
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：10.9739亿
最近资产：8.53亿
基金公司：华夏基金
基金经理：许利明潘更

近一月华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8371	0.8371	0.8433	0.8433	-0.0062	-0.74%
2026-09-10	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8433	0.8433	0.8489	0.8489	-0.0056	-0.66%
2026-09-09	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8489	0.8489	0.8514	0.8514	-0.0025	-0.29%
2026-09-08	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8511	0.8511	0.0003	0.04%
2026-09-07	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8511	0.8511	0.8525	0.8525	-0.0014	-0.16%
2026-09-04	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8525	0.8525	0.8474	0.8474	0.0051	0.60%
2026-09-03	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8474	0.8474	0.8468	0.8468	0.0006	0.07%
2026-09-02	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8468	0.8468	0.8527	0.8527	-0.0059	-0.69%
2026-09-01	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8527	0.8527	0.8519	0.8519	0.0008	0.09%
2026-08-31	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8519	0.8519	0.8568	0.8568	-0.0049	-0.57%

2026-08-28	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8568	0.8568	0.8560	0.8560	0.0008	0.09%
2026-08-27	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8560	0.8560	0.8556	0.8556	0.0004	0.05%
2026-08-26	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8556	0.8556	0.8514	0.8514	0.0042	0.49%
2026-08-25	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8479	0.8479	0.0035	0.41%
2026-08-24	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8479	0.8479	0.8518	0.8518	-0.0039	-0.46%
2026-08-21	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8518	0.8518	0.8552	0.8552	-0.0034	-0.40%
2026-08-20	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8552	0.8552	0.8522	0.8522	0.0030	0.35%
2026-08-19	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8522	0.8522	0.8570	0.8570	-0.0048	-0.56%
2026-08-18	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8570	0.8570	0.8555	0.8555	0.0015	0.18%
2026-08-17	015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.8555	0.8555	0.8526	0.8526	0.0029	0.34%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%